¿Qué es el drawdown en el trading?

El drawdown en el trading es una caída desde un pico hasta un mínimo durante un período específico. Por lo general, se da como un porcentaje, pero también se pueden utilizar términos en dólares si aplica al trader en particular. Si hay $10.000 en la cuenta de trading y los fondos caen a $9.000 antes de volver a subir por encima de $10.000, entonces la cuenta de trading está experimentando un drawdown del 10%.

El drawdown se refiere a cuánto ha caído una cuenta de inversión o de trading desde un pico antes de que se recupere hasta dicho pico. Los drawdowns son una medida de volatilidad a la baja.

Conocer el valor del drawdown es fundamental para gestionar las turbulencias del mercado, medir la volatilidad y el riesgo inherente asociado con tu inversión. Cuando el valor de una inversión cae por debajo del pico más alto y luego vuelve a cruzar dicho pico durante el período de inversión, se registra un drawdown. Cuanto más tiempo permanezca el valor de un activo por debajo del último pico, más probable es que tenga un piso más bajo, lo que aumenta el potencial drawdown.

Al evaluar los drawdowns, los traders también deben tener en cuenta el tiempo necesario para que se recupere el drawdown.

Drawdown y pérdida no son necesariamente lo mismo. La mayoría de los traders ven los drawdowns como un indicador de pico-a-valle, mientras que las pérdidas generalmente se refieren al precio de compra en relación con el precio actual o de salida.

¿Cuál es la diferencia entre un drawdown en el trading y un drawdown bancario?

El drawdown aplica tanto a las inversiones/trading como a la banca. En el trading o las inversiones, el drawdown se refiere a una disminución en el capital. Básicamente, es la diferencia entre el valor máximo del capital que ha alcanzado tu cuenta y el nivel más bajo de capital alcanzado durante un período determinado. En el mundo de la banca, un drawdown significa acceso gradual a una parte o eventualmente a la totalidad de una línea de crédito. Esto significa que en las inversiones, el drawdown determina tu nivel de riesgo, mientras que en la banca, el drawdown determina tu nivel de responsabilidad.

¿Por qué son importantes los drawdowns en las inversiones?

La gestión de riesgos es un factor clave en las inversiones o en el trading. Al desarrollar una estrategia, los traders buscan una que les dé una ventaja en el mercado. Una estrategia que tenga un 80% de éxito no significa que 8 operaciones de cada 10 serán rentables. Inevitablemente, habrá períodos en los que habrá una racha perdedora. Aquí es donde entran los drawdowns. Los drawdowns son una parte importante de cualquier actividad de trading y cualquier plan de gestión de riesgos debe detallar cómo manejarlos de manera efectiva para no poner en peligro el portafolio.

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2022-06-10 • Actualizada

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