รูปแบบ Descending Channel ในการเทรดคืออะไร?

โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบนี้ถือเป็น สัญญาณต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง (Bearish Continuation) แต่ในบางกรณีอาจเป็นสัญญาณกลับตัว (Reversal Signal) ได้ หากเกิดในบริบทของแนวโน้มตลาดที่กว้างกว่า

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบต่าง ๆ และวิธีเทรด อ่านได้ที่บทความของ FBS เรื่องรูปแบบแผนภูมิการเทรดที่คุณควรรู้ (Common Trading Chart Patterns You Should Know)

วิธีแยกแยะ Descending Channel ออกจากรูปแบบอื่น

Descending Channel มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นรูปแบบอื่น แต่ความแตกต่างเหล่านี้สำคัญมากเมื่อใช้ในการเทรด

• Descending Channel กับ Falling Wedge
  ทั้ง Descending Channel และ Falling Wedge ต่างก็เคลื่อนตัวลง ความแตกต่างก็คือ Falling Wedge จะแคบลงเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่เส้นสองเส้นมาอยู่ใกล้กันมากขึ้น การแคบลงนี้แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมกำลังลดลง และมักเกิดขึ้นก่อนการกลับตัวเป็นขาขึ้น ขณะที่ Descending Channel นั้นไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเส้นทั้งสองยังคงขนานกัน ซึ่งโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการต่อเนื่องของขาลง

• Descending Channel กับ Bull Flag
  Descending Channel เกิดขึ้นภายในแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น และไม่ควรถูกมองว่าเป็นสัญญาณการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นโดยอัตโนมัติ Bull Flag อาจดูคล้ายกัน แต่จะเอียงต่ำลงในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และถูกมองว่าเป็นการพักฐานชั่วคราวก่อนที่แนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

• Descending Channel กับ Rectangle
  Descending Channel มีความลาดเอียงลง โดยแสดงจุดสูงสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเช่นกัน ในขณะที่ Rectangle มีแนวรับแนวต้านในแนวนอน แสดงถึงการแกว่งตัวออกด้านข้าง (sideway)

วิธีระบุรูปแบบ Descending Channel

เพื่อระบุช่องแนวโน้มขาลง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ขั้นแรก ให้ระบุองค์ประกอบหลักของรูปแบบและลากเส้นแนวโน้ม

   1. เชื่อมต่อจุดสูงสุดที่ต่ำลงสองจุดหรือมากกว่าซึ่งกำลังทดสอบแนวต้านของเส้นแนวโน้มด้านบนอีกครั้ง

   2. จากนั้นลากเส้นเชื่อมต่อจุดต่ำสุดสองจุดหรือมากกว่าที่ต่ำกว่าและอยู่ในแนวเดียวกับเส้นแนวโน้มขาลงเพื่อเป็นแนวรับ หาจุดสัมผัสอย่างน้อยสี่จุดเพื่อยืนยันความถูกต้องของรูปแบบช่องสัญญาณ

2. ขั้นต่อไป ให้ยืนยันรูปร่างของรูปแบบ: เส้นแนวโน้มทั้งสองเส้นต้องลาดลงและเกือบขนานกัน

3. ขั้นสุดท้าย ให้สังเกตพฤติกรรมภายใน: ปกติแล้วราคาจะเด้งไปมาระหว่างเส้นแนวโน้มเหล่านี้จนกว่าจะเกิดการพุ่งทะลุ

4. เมื่อราคาพยายามหลายครั้งแต่ไม่สามารถแตะหรือทะลุเส้นแนวรับด้านล่างได้ นั่นมักเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าฝั่งผู้ขายเริ่มหมดแรงแล้ว อาการเหนื่อยล้าของแรงขายแบบนี้ อาจเป็นสัญญาณว่าขาลงกำลังเริ่มอ่อนแรง และการทะลุขึ้น (Bullish Breakout) อาจกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

เรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเทรดอย่างมั่นใจกับ FBS เข้าร่วมชุมชนของเราตอนนี้

วิธีตรวจสอบว่า Channel ถูกต้องหรือไม่

• Channel ที่ถูกต้องต้องมีจุดสัมผัสที่ชัดเจนอย่างน้อยสองจุดบนขอบเขตด้านบนและด้านล่าง (รวมทั้งหมดสี่จุด) ยิ่งมีจุดสัมผัสมาก รูปแบบก็จะยิ่งน่าเชื่อถือ

• เส้นทั้งสองต้องลาดลง หากเส้นราบเกินไป รูปแบบจะดูเหมือน Rectangle

• เส้นทั้งสองควรขนานกันโดยประมาณ หากเส้นเริ่มบีบเข้าหากัน รูปแบบจะกลายเป็น Falling Wedge ไม่ใช่ Channel

• หากราคาทะลุขอบทั้งสองหลายครั้งโดยไม่มีการดีดกลับ Channel นั้นจะไม่ถูกต้องอีกต่อไป

กลยุทธ์การเทรดสำหรับรูปแบบ Descending Channel

รูปแบบแต่ละแบบต้องใช้แนวทางเฉพาะตัว นี่คือกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณทำกำไรเมื่อเทรด Descending Channel เลือกวิธีที่เหมาะกับคุณ เป้าหมาย และสไตล์การเทรดของคุณ

1. กลยุทธ์ Breakout (การกลับตัวเป็นขาขึ้น)

เมื่อราคาทะลุเส้นแนวต้านด้านบนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหากมาพร้อมกับแรงโมเมนตัมหรือปริมาณเทรดสูง มักสื่อว่าขาลงสิ้นสุดแล้ว และกำลังเริ่มโมเมนตัมขาขึ้นใหม่

นี่คือสัญญาณการกลับตัวเป็นขึ้น (Bullish Reversal) ที่เป็นไปได้ และเป็นจังหวะดีในการเข้าซื้อ

วิธีเทรด:

• จุดเข้า: รอให้แท่งเทียนปิดเหนือแนวต้านด้านบนอย่างชัดเจน อย่ารีบเข้าในช่วงที่แท่งเทียนพุ่งทะลุ ควรรอให้มันปิดเพื่อยืนยันการเคลื่อนไหว

• Stop Loss: วางไว้ใต้จุดต่ำสุดของการแกว่งครั้งล่าสุดหรือใต้เส้นล่างของช่องสัญญาณ เพื่อป้องกันการพุ่งทะลุหลอก

• เป้าหมาย: วัดความสูงของช่องสัญญาณ (ระยะระหว่างแนวรับและแนวต้าน) แล้วฉายระยะขึ้นจากจุดที่ราคาพุ่งทะลุ

2. กลยุทธ์ Range-Bound (การเทรดในกรอบราคา)

ไม่ใช่เทรดเดอร์ทุกคนที่รอให้เกิดการพุ่งทะลุ เทรดเดอร์บางรายเลือกที่จะเทรดภายในแนวโน้ม โดยเลือกสถานการณ์ที่คาดการณ์ได้มากขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยลง ราคาในช่อง Descending Channel มักจะเคลื่อนไหวไปมาระหว่างเส้นแนวต้านและแนวรับ ทำให้มีโอกาสจำนวนมากในการเปิดสถานะขายใกล้เส้นฝั่งบน และเปิดสถานะซื้อใกล้เส้นฝั่งล่าง ในกรณีนี้ กลยุทธ์ Third Touch (การสัมผัสครั้งที่สาม) คือตัวเลือกที่ดี

วิธีกำหนดจุดเข้า:

1. การสัมผัสครั้งแรก: ราคาสัมผัสแนวรับหรือแนวต้านครั้งแรก แต่อาจเด้งกลับ

2. การสัมผัสครั้งที่สอง: ราคาทดสอบระดับเดิมอีกครั้งด้วยแรงโมเมนตัมที่น้อยลง

3. การสัมผัสครั้งที่สาม: ราคาสัมผัสระดับเดิมอีกครั้ง และครั้งนี้มีโอกาสสูงที่จะเกิดการกลับตัวหรือพุ่งทะลุไป

ในการตั้งคำสั่ง Take Profit ให้ตั้งเป้าที่ขอบตรงข้ามของช่องสัญญาณ วิธีนี้ช่วยคุณกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลตามพฤติกรรมราคาก่อนหน้า

ส่วนการตั้ง Stop Loss ให้วางต่ำกว่าเส้นแนวรับเล็กน้อยหรือจุดต่ำสุดล่าสุดเพียงไม่กี่ pip

หากต้องการเรียนรู้วิธีนี้เพิ่มเติม โปรดอ่านบทความ "กลยุทธ์การเทรดแบบ Third Touch (การสัมผัสครั้งที่สาม)"

3. กลยุทธ์ Bearish Continuation Breakdown

Descending Channel ส่วนใหญ่ดำเนินตามแนวโน้มขาลงเดิม การตั้งค่า Bearish Continuation จะเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุเส้นแนวรับด้านล่าง

• จุดเข้า: รอแท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้นล่างของ Channel พร้อมยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขายหรือตัวบ่งชี้โมเมนตัม

• Stop Loss:วางไว้เหนือจุดสูงสุดเล็กน้อยภายในช่องสัญญาณ หรือเหนือเส้นแนวรับที่พุ่งทะลุ เพื่อป้องกันการขาดทุนจากการทะลุหลอก

• เป้าหมาย: วัดความสูงของ Channel และฉายลงจากจุดพุ่งทะลุหรือใช้แนวรับสำคัญถัดไปในแนวนอนเป็นเป้าหมายกำไร

วิธีนี้ใช้ประโยชน์จากแรงแนวโน้ม แต่ต้องมีวินัย การพุ่งทะลุหลอกอาจทำให้ผู้ขายที่รีบโดดเข้าให้ติดกับได้ ดังนั้น ควรรอการยืนยันก่อนเข้าเทรด

4. การพุ่งทะลุหลอกและการทดสอบซ้ำ

ไม่ใช่ทุกครั้งที่การพุ่งทะลุออกจาก Descending Channel จะดำเนินต่อเนื่องทันที การพุ่งทะลุหลอกหรือเกิดก่อนเวลาเป็นเรื่องปกติ ราคาพุ่งออกนอกช่องสัญญาณแล้วร่วงกลับเข้ามา

วิธีจัดการที่ใช้ได้จริงคือ รอให้มีการทดสอบซ้ำก่อนเข้าเทรด

• หากราคาพุ่งทะลุเหนือช่องสัญญาณ ให้รอการปรับตัวกลับลงมาเพื่อยืนยันว่าระดับแนวต้านเดิมกลายเป็นแนวรับใหม่ก่อนที่จะเข้าซื้อ

• หากราคามีการพุ่งทะลุลงต่ำกว่าช่องสัญญาณ ให้รอการปรับตัวกลับขึ้นมายังแนวรับที่ถูกทำลายไป หากแนวรับนั้นกลายเป็นแนวต้าน การเข้าขายก็จะปลอดภัยกว่า

• การยกเลิก: หากราคากลับเข้ามาและปิดอยู่ภายในช่องสัญญาณอีกครั้ง ให้พิจารณาว่าการพุ่งทะลุนั้นล้มเหลวและถอยออกมา

แผนการทดสอบซ้ำนี้ช่วยกรองสัญญาณเท็จและให้ระดับที่ชัดเจนสำหรับการหยุดและยกเลิก ทำให้ลดความเสี่ยงของการติดกับดัก

กรณีศึกษา: วิธีการเทรดใน Descending Channel

ตัวอย่างที่ 1 — การร่วงต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง

ในกราฟรายวันของ GBPUSD นี้ ราคาได้เคลื่อนไหวอยู่ภายใน Descending Channel เป็นเวลาหลายเดือน

• จุดเข้า: หลังจากที่ราคาปิดต่ำกว่าขอบเขตด้านล่างของช่องสัญญาณ

• Stop Loss: เหนือจุดสูงสุดล่าสุดเล็กน้อย

• เป้าหมาย: เท่ากับความสูงของช่องสัญญาณ (ประมาณการเคลื่อนไหว 4.3%)

• ผลลัพธ์: เป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ชัดเจน, การพุ่งทะลุตามตำรา

ตัวอย่างที่ 2 — การเข้าเทรดซ้ำภายในช่องสัญญาณ

ในกราฟ USDCHF 4H ราคาเด้งขึ้นเหนือแนวต้านของ Channel ชั่วคราวก่อนกลับเข้ามาภายในช่องสัญญาณ

• จุดเข้า: หลังแท่งเทียนปิดกลับเข้าภายใน Channel (พุ่งทะลุหลอก)

• Stop Loss: วางเหนือครั้งล่าสุดที่ราคาสัมผัสขอบบน (~0.8104)

• เป้าหมาย: ขอบเขตด้านล่าง ใกล้ 0.7915

• ผลลัพธ์: เป็นการขายชอร์ตที่ชัดเจน พร้อมจุด Stop ที่สมเหตุสมผล การเทรดนี้อาศัยการเคลื่อนไหวจากการกลับเข้าสู่ระดับแนวต้านลงไปยังแนวรับ

การยืนยันร่วมกันระหว่างตัวชี้วัดและปริมาณ

Descending Channel จะเชื่อถือได้มากขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวชี้วัดแสดง การรวมกันระหว่างตัวชี้วัดและข้อมูลปริมาณการซื้อขายช่วยให้เห็นความน่าเชื่อถือของรูปแบบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

1. การยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาด เมื่อราคาพุ่งทะลุออกจากช่องแนวโน้มขาลง ให้ตรวจสอบแท่งปริมาณการซื้อขาย ปริมาณที่เพิ่มขึ้นระหว่างการพุ่งทะลุแนวต้านช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ นั่นหมายความว่า มีเทรดเดอร์เข้าร่วมมากขึ้น ซึ่งมักยืนยันการเคลื่อนไหว ปริมาณต่ำหรือลดลงบ่งชี้ถึงการพุ่งทะลุที่อ่อนแอซึ่งอาจล้มเหลวในไม่ช้า ภายในช่องสัญญาณ ปริมาณมักจะหดตัวลงเมื่อราคาอยู่ในช่วงสะสมตัว จากนั้นจะขยายตัวเมื่อแนวโน้มใหม่เริ่มต้นขึ้น โดยสรุป การขยายตัวของปริมาณเป็นสัญญาณที่ดี และการหดตัวของปริมาณเป็นสัญญาณเตือน

2. การสอดคล้องของ RSI และโมเมนตัม

ตัวชี้วัดโมเมนตัม เช่น RSI หรือ Stochastic Oscillator ช่วยให้คุณเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาสนับสนุนสิ่งที่กราฟแสดงอยู่หรือไม่ เมื่อ RSI ร่วงลงสู่เขตขายมากเกินไปใกล้ขอบเขตช่องสัญญาณด้านล่าง อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังสูญเสียความแข็งแกร่งและอาจมีการดีดตัวขึ้น หาก RSI อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจมีการปรับตัวลงครั้งใหม่เกิดขึ้น เมื่อราคาทะลุแนวต้าน ให้มองหา RSI ที่ตัดขึ้นเหนือ 50 หรือเส้น Stochastic ที่เปลี่ยนทิศทางขึ้นพร้อมกัน การสอดคล้องกันนั้นสามารถยืนยันการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมที่แท้จริงได้

3. ไดเวอร์เจนซ์ (Divergence)

ไดเวอร์เจนซ์หรือความแตกต่างระหว่างราคาและโมเมนตัมเป็นอีกหนึ่งเบาะแส Bullish Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำลง แต่ RSI หรือ MACD กลับทำจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงกว่า นั่นอาจบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่อ่อนตัวลงและอาจเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้น Bearish divergence คือสิ่งที่ตรงกันข้าม ราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ตัวชี้วัดไม่ยืนยันสิ่งนี้ สิ่งนี้มักเกิดขึ้นก่อนการทะลุที่ไม่สำเร็จหรือการร่วงลงที่ลึกยิ่งขึ้น

4. การทำงานร่วมกันระหว่าง MACD และปริมาณการซื้อขาย

ตัวชี้วัด MACD ทำงานได้ดีกับการวิเคราะห์ปริมาณ เมื่อทั้งแท่งฮิสโตแกรม MACD และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นพร้อมกันในระหว่างการพุ่งทะลุแนวต้าน แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งและทิศทางที่คงที่ หาก MACD ตัดข้ามเส้นสัญญาณขึ้นไปในขณะที่ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้น โอกาสในการทะลุแนวรับหรือแนวต้านอย่างมีนัยสำคัญจะเพิ่มขึ้น

5. การรวมสัญญาณหลายตัว

การตั้งค่าเทรดที่ดีมักมีการยืนยันหลายอย่าง

- การพุ่งทะลุขึ้นเหนือแนวต้าน

- ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

- ค่า RSI ข้ามขึ้นเหนือ 50

- MACD เปลี่ยนเป็นค่าบวก

เมื่อมีอย่างน้อยสองหรือสามสัญญาณที่สอดคล้องกัน การตั้งค่าการเทรดจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น การรอก่อนก็อาจจะดีกว่า การสอดคล้องกันอย่างแข็งแกร่งระหว่างตัวชี้วัดและการเคลื่อนไหวของราคาทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเทรดที่มีความน่าเป็นไปได้สูงมากขึ้นและลดการคาดเดาลง การตั้งค่าเทรดที่ดีที่สุดคือไม่ฝืนและไม่บังคับ หากตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ราคาแสดงอยู่ ให้รอดูไปก่อน เพราะเดี๋ยวก็มีโอกาสที่ชัดเจนกว่านี้เกิดขึ้นเสมอ

บริบทหลายกรอบเวลา

คุณสามารถสังเกต Descending Channel ได้บนกราฟทุกประเภท แต่จะมีความหมายมากขึ้นเมื่อสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนกรอบเวลาที่สูงกว่า เริ่มวิเคราะห์จากกรอบเวลาสูงสุดก่อนแล้วค่อยลงไปยังกรอบเวลาต่ำกว่า

1. ตรวจสอบกรอบเวลาที่สูงขึ้น (กราฟรายวันหรือกราฟ 4 ชั่วโมง)

นี่คือการค้นหาแนวโน้มหลัก หากกราฟที่สูงกว่ามีแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ช่องสัญญาณแนวโน้มขาลง (Descending Channel) บนกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (เช่น 1 ชั่วโมง หรือ 15 นาที) มักจะทำหน้าที่เป็นรูปแบบต่อเนื่อง

2. ย้ายมาที่กรอบเวลาที่คุณเทรด

เมื่อคุณทราบแนวโน้มใหญ่แล้ว ให้หาการก่อตัวของ Descending Channel ภายในแนวโน้มนั้น เมื่อคุณเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่า การตั้งค่าของคุณมักจะมีสัญญาณเท็จน้อยลงและมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น

3. ปรับจุดเข้าเทรดบนกรอบเวลาต่ำ

เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นของช่องสัญญาณหรือเริ่มพุ่งทะลุออก ให้ซูมเข้าที่กรอบเวลาที่ต่ำกว่าเพื่อปรับจุดเข้าของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตเห็นการทะลุแนวต้านบนกราฟ 1 ชั่วโมง คุณสามารถเปลี่ยนไปดูกราฟ 15 นาทีเพื่อหาจุดเข้าที่ดีกว่า

4. ระวังช่องสัญญาณที่สวนทางกับแนวโน้ม

บางครั้ง Descending Channel บนกรอบเวลาต่ำเคลื่อนไหวสวนกับแนวโน้มใหญ่ ในกรณีนั้น มักจะเป็นการดึงกลับภายในแนวโน้มขาขึ้นของกรอบเวลาที่สูงกว่า มากกว่าการเป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่แท้จริง ช่องสัญญาณที่สวนทางกับแนวโน้มเหล่านี้สามารถเสนอโอกาสในการซื้อได้หากแนวโน้มใหญ่ยังคงแข็งแกร่ง

แนวทางจากบนลงล่างนี้ช่วยให้คุณทำการเทรดตามกระแสของตลาดโดยรวม แทนที่จะสวนทางกับมัน ช่องสัญญาณที่สอดคล้องกันในหลายกรอบเวลาจะมีน้ำหนักมากกว่า ในขณะที่ช่องสัญญาณที่วิ่งสวนทางกับแนวโน้มหลักอาจเพียงแค่บ่งชี้ถึงการปรับฐานระยะสั้นเท่านั้น

การบริหารความเสี่ยงสำหรับการเทรดในช่องสัญญาณ

ไม่ว่าลักษณะของรูปแบบจะดูดีเพียงใด Descending Channel ก็ยังสามารถหลอกเทรดเดอร์ด้วยการพุ่งทะลุหลอกและการพุ่งขึ้นอย่างฉับพลันได้

นี่คือวิธีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมความเสี่ยงเมื่อทำงานกับช่องสัญญาณต่าง ๆ

1. การวางจุด Stop โดยใช้ ATR

แทนที่จะเดาว่าจะวางจุดหยุดที่ไหน คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยความผันผวนที่แท้จริง (ATR) เพื่อกำหนดขนาดของจุดหยุดตามความผันผวนได้ ATR บอกคุณว่าราคาโดยทั่วไปจะเคลื่อนไหวมากเพียงใดในช่วงเวลาที่กำหนด

• หากคุณกำลังเทรดด้วยการพุ่งทะลุแนวรับ/แนวต้าน ให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่อย่างน้อย 1 ถึง 1.5 เท่าของค่า ATR จากแท่งเทียนที่พุ่งทะลุ หรือเส้นด้านล่างช่องสัญญาณ

• สำหรับการพุ่งทะลุขาลง ให้ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 1 ถึง 1.5 ATR เหนือแท่งเทียนที่ทะลุหรือเหนือเส้นขอบบนของช่อง

ด้วยวิธีนี้ ความผันผวนของราคาตามปกติจะไม่ทำให้คุณออกจากตลาด แต่คุณยังคงได้รับการคุ้มครองหากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่คุณไม่ต้องการ

2. สูตรกำหนดขนาดสถานะ

เมื่อคุณทราบระยะหยุดขาดทุนของคุณเป็นจำนวน pip (หรือจุด) แล้ว ให้คำนวณขนาดสถานะของคุณเพื่อให้การเทรดแต่ละครั้งไม่เสี่ยงเกินกว่าสัดส่วนเล็ก ๆ ของบัญชีของคุณ โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 1 หรือ 2% ต่อหนึ่งคำสั่งซื้อขาย

• ตัวอย่าง: คุณมีบัญชี $10,000 และต้องการเสี่ยง 1% ($100) จุดหยุดของคุณอยู่ห่างออกไป 50 pip โดยมีค่า $1 ต่อ pip คุณจะได้ขนาดสถานะดังนี้: 100 ÷ (50 x 1) = 2 ล็อตมินิ

สิ่งนี้ทำให้ความเสี่ยงคงที่ไม่ว่าช่องสัญญาณจะกว้างหรือแคบเพียงใดก็ตาม

3. ความเสี่ยง/ผลตอบแทน

ก่อนทำการซื้อขายใด ๆ ให้วางแผนผลตอบแทนที่อาจได้รับเทียบกับความเสี่ยงของคุณ ช่องสัญญาณทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นเพราะความสูงของมันสามารถทำหน้าที่เป็นมาตรวัดได้

• การเทรดแบบพุ่งทะลุ: วัดความสูงของ Channel แล้วโปรเจกต์ขึ้นเหนือ (สำหรับ bullish) หรือด้านล่าง (สำหรับ bearish) จากจุดที่เกิดการพุ่งทะลุ

• การเทรดในกรอบ: ตั้งเป้าหมายที่เส้นขอบตรงข้ามของช่องสัญญาณ พร้อมวาง Stop Loss เล็กน้อยเกินกว่ากราฟแนวโน้มที่ใกล้ที่สุด

ตั้งเป้าหมายให้มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอย่างน้อย 1.5:1 หรือ 2:1 หากการตั้งค่าการเทรดไม่สามารถให้สิ่งนี้ได้ ก็ข้ามการเทรดนั้นไป

4. ปรับตัวตามสภาพตลาด

ตลาดที่ผันผวนอาจต้องการการหยุดขาดทุนแบบ ATR ที่กว้างขึ้นและขนาดสถานะที่เล็กลง ในตลาดที่สงบกว่า สามารถใช้จุดตัดขาดทุนที่แคบลงและขนาดการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้นได้ ปรับพารามิเตอร์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ แทนที่จะบังคับใช้ระบบเดียวแบบตายตัว

วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีของคุณเสี่ยงเกินไป การวางจุดหยุดตาม ATR ช่วยปกป้องคุณจากสัญญาณรบกวน การกำหนดขนาดสถานะช่วยให้การขาดทุนคงที่ และการวางแผนความเสี่ยง/ผลตอบแทน ช่วยให้คำนวณกำไรและความเสี่ยงของการเทรดเป็นไปอย่างเหมาะสม

ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบ Descending Channel

Descending Channel เป็นเครื่องมือที่น่าประยุกต์ใช้ ด้วยเหตุผลดังนี้

• เมื่อเส้นแนวโน้มถูกวาดขึ้นแล้ว ก็สามารถสังเกตได้ง่าย

• ให้หลายโอกาสการเทรดทั้งภายในช่องสัญญาณและการพุ่งทะลุ

• ใช้ได้กับทุกตลาด เช่น Forex, หุ้น, คริปโต ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม แต่ละรูปแบบก็มีข้อเสียของตัวเอง โปรดทราบข้อเสียเหล่านี้

• ไม่ใช่ทุกการพุ่งทะลุครั้งที่จะเป็นสัญญาณจริง Descending Channel มีแนวโน้มทีจะให้สัญญาณเท็จหากการยืนยันไม่แข็งแรง ดังนั้นไม่ควรรีบเข้าเทรดโดยยังไม่แน่ใจว่ามันเป็น bullish flag จริง ๆ

• ต้องวาดเส้นแนวโน้มอย่างแม่นยำ หากไม่เช่นนั้นอาจนำไปสู่คำสั่งซื้อขายที่ผิดพลาด

• ตลาดที่เคลื่อนไหวในแนวข้างหรือไซด์เวย์อาจมีความซับซ้อน ดังนั้นรูปแบบอาจให้ผลลัพธ์ต่ำกว่าปกติในสภาพคล่องหรือปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

แม้แต่นักลงทุนมืออาชีพก็อาจทำผิดพลาดได้เมื่อเทรดใน Descending Channel แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ด้วยคำแนะนำสั้น ๆ นี้จาก FBS

1. อย่าเพิ่งเข้าเทรดหากยังไม่มีสัญญาณยืนยัน รอให้แท่งเทียนปิด ปริมาณการซื้อขายพุ่งขึ้น หรือมีสัญญาณจากตัวชี้วัดเสียก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดตามสัญญาณทะลุหลอก

2. อย่ามองข้ามการยืนยันจากปริมาณการซื้อขายหรือสัญญาณจากตัวชี้วัด เครื่องมือเหล่านี้สามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการพุ่งทะลุที่อาจเกิดขึ้นได้

3. อย่าละเลยการจัดการความเสี่ยง ใช้คำสั่ง Stop Loss และตั้งเป้าหมายกำไรที่สมจริง การเทรดในช่วงที่ราคาทะลุแนวโน้มหรือภายในช่องสัญญาณโดยไม่คำนึงถึงระดับความเสี่ยงนั้นเป็นวิธีที่ทำให้เสียเงินทุนได้อย่างแน่นอน

สรุปสาระสำคัญ

• Descending Channel เกิดขึ้นในช่วงแนวโน้มขาลง ราคาขยับต่ำลงในขณะที่อยู่ระหว่างเส้นขนานสองเส้นที่ลาดเอียงลง แนวต้านที่เส้นบนและแนวรับที่เส้นล่าง

• รูปแบบนี้ประกอบด้วยสามส่วน: เส้นบนแสดงจุดสูงสุดที่ต่ำลง เส้นล่างแสดงจุดต่ำสุดที่ต่ำลง และการเคลื่อนไหวของราคาภายในช่องสัญญาณ

• เทรดเดอร์ใช้สิ่งนี้เพื่อเลือกจุดเข้าและออกสำหรับการเทรด คุณสามารถขายใกล้แนวต้าน หรือรอการพุ่งทะลุที่อาจจะบ่งบอกถึงการกลับตัว

• รูปแบบนี้ไม่ได้เชื่อถือได้เสมอไป เมื่อตลาดเคลื่อนไหวในแนวด้านข้าง อาจให้สัญญาณเท็จได้ โปรดจำไว้ด้วยว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งอาจสูญเสียโมเมนตัมได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Descending Channel เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้หรือไม่?

มันสามารถเชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น กราฟรายวันหรือกราฟรายสัปดาห์ ในหลายกรณี รูปแบบแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงยังคงควบคุมอยู่ แต่ไม่มีการตั้งค่าการเทรดใดที่สมบูรณ์แบบ การพุ่งทะลุอาจล้มเหลว ดังนั้นคุณควรรอการยืนยันก่อนที่จะเข้าสู่การเทรด

กรอบเวลาใดที่เหมาะสมที่สุด?

คุณจะเห็น Descending Channel ในกราฟทุกประเภท ตั้งแต่แท่งเทียนห้านาทีไปจนถึงรายสัปดาห์ กรอบเวลาสั้นทำให้คุณมีโอกาสเทรดมากกว่า แต่มีสัญญาณรบกวนและสัญญาณเท็จมากกว่า กรอบเวลาที่ยาวกว่ามักจะให้ช่องสัญญาณที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือมากขึ้น

ฉันสามารถใช้ RSI หรือ Stochastics กับรูปแบบนี้ได้ไหม?

ใช่ สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มความมั่นใจในการเทรดของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หาก RSI แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะขายมากเกินไปในขณะที่ราคาสัมผัสเส้นขอบล่างของช่องสัญญาณ นั่นจะสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะดีดตัวกลับ หากโมเมนตัมเพิ่มขึ้นเมื่อราคาพุ่งทะลุ มันบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวเป็นของจริง

รูปแบบนี้หมายถึงการต่อเนื่องเสมอหรือไม่?

ไม่เสมอไป แนวโน้มส่วนใหญ่ยังคงเป็นขาลง แต่บางครั้งราคาพุ่งทะลุเหนือแนวต้านและเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ควรมองภาพรวมใหญ่เสมอ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ควรมองภาพรวมใหญ่เสมอ

อภิธานศัพท์

เส้นแนวโน้ม: เส้นที่ลากบนกราฟ เชื่อมต่อจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด มันแสดงทิศทางที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่

แนวรับ: ระดับราคาที่การขายชะลอตัวลงและผู้ซื้อมักจะเข้ามาซื้อ

แนวต้าน: ระดับราคาที่การซื้อหมดแรงและผู้ขายดันราคาลง

การพุ่งทะลุ: เมื่อราคาพุ่งออกจากขอบเขตของรูปแบบด้วยแรงที่แข็งแกร่ง

รูปแบบต่อเนื่อง: รูปแบบที่มักบ่งชี้ว่าแนวโน้มจะยังคงเคลื่อนตัวต่อไปในทิศทางเดิม

รูปแบบการกลับตัว: รูปแบบที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจอ่อนแรงและราคาอาจเคลื่อนในทิศทางตรงข้าม

RSI (Relative Strength Index): ตัวชี้วัดความแข็งแรงของโมเมนตัมซื้อขาย และบอกคุณว่าราคาสูงหรือต่ำเกินไป เทรดเดอร์ใช้เพื่อตรวจสอบเมื่อตลาดดูเหมือนว่ามีการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป

Stochastic Oscillator: เครื่องมือที่เปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับช่วงราคาล่าสุด มักใช้ในการตรวจหาสัญญาณเริ่มต้นที่อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้น

ATR (Average True Range): ตัวชี้วัดการเคลื่อนตัวเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เทรดเดอร์มักจะใช้เพื่อวางจุด Stop Loss เพื่อที่จะได้ไม่โดนแรงแกว่งปกติทำให้พวกเขาออกจากการเทรด

การพุ่งทะลุหลอก: เมื่อราคาพุ่งทะลุรูปแบบหนึ่งออกไปชั่วขณะหนึ่ง แต่กลับเข้ามาในกรอบเดิมอย่างรวดเร็ว มักทำให้ผู้ที่เข้าซื้อหรือขายเร็วเกินไปติดกับดัก