จะวางคำสั่ง Take Profit ได้อย่างไร?

มีคำสั่งพิเศษสองแบบที่ใช้ในการปิดการซื้อขาย: ใช้คำสั่ง Take Profit หรือ TP และ Stop Loss หรือ SL  คำสั่งเหล่านี้ทำให้ผลการซื้อขายมีความคาดหมายและมีกำไรมากขึ้น  เราได้บอกคุณเกี่ยวกับ SL ในบทความก่อนหน้านี้  หากคุณพลาด คุณสามารถอ่านได้ที่นี่

ในบทความนี้เราจะอธิบายว่า Take Profit คืออะไรและจะตั้งค่าคำสั่งนี้เพื่อให้ได้กำไรสูงสุดได้อย่างไร

คำสั่ง Take Profitเป็นคำสั่งทางออกคล้ายๆกับ Stop Loss   อย่างไรก็ตามมันยังมีแตกต่างจาก SL ที่ จำกัดความสูญเสียของเทรดเดอร์ในการซื้อขาย  TP ระบุราคาเฉพาะที่การเทรดที่ทำกำไรได้จะปิดโดยอัตโนมัติ  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ TP เป็นเป้าหมายกำไร  คุณต้องวาง TP ไว้ในระดับที่คุณต้องการให้ราคาไปถึง  หากคุณซื้อ, TP จะสูงกว่าราคาปัจจุบัน  หากคุณขาย, มันก็จะอยู่ต่ำกว่า

คุณสามารถมีแนวคิดการค้าที่ยอดเยี่ยมได้แต่หากคุณเลือกระดับ TP ที่ไม่ดี คุณจะไม่ได้รับผลกำไรเท่าที่จะทำได้

เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้วิธีการวาง Take Profits  มีหลายวิธีที่จะทำวางคำสั่งนี้

I. แนวรับและแนวต้าน

หากคุณมองไปที่แผนภูมิ คุณจะสังเกตเห็นว่าโดยปกติแล้วราคาจะต่อสู้เพื่อฝ่าแนวรับหรือแนวต้าน  จะบ่อยขึ้นหลังจากดิ้นรน, ราคาจะกลับและเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม  ดังนั้นระดับแนวต้านและแนวรับจะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า TPs ที่ดีได้  นั่นคือเหตุผลที่กลยุทธ์นี้เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่เทรดเดอร์

• แนวต้าน

ดูที่แผนภูมิ

1. แนวต้าน

2. ระดับของการเข้าก่อนแนวโน้มขาขึ้น

3. ระดับของ take-profit

อันดับแรกให้หาระดับแนวต้าน จากนั้นขึ้นอยู่กับระดับนี้, คุณจะสามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้  อย่างที่คุณเห็นเราใส่ระดับ TP  ไม่กี่ pips ต่ำกว่าแนวต้าน  เราขอแนะนำให้คุณวาง TP ไว้ด้านล่างระดับแนวต้านเล็กน้อยเนื่องจากโอกาสที่ราคาจะเข้าสู่ระดับนี้และคุณปิดตำแหน่งด้วยกำไรที่จะสูงกว่านี้

• แนวรับ

1. แนวรับ

2. ระดับของการเข้าก่อนแนวโน้มขาลง

3. ระดับของ take-profit

หากคุณเห็นแนวโน้มขาลง ให้หระดับแนวรับ  ในทางตรงกันข้ามกับสถานการณ์ที่มีแนวต้าน, ระดับ TP ควรมีเพียงไม่กี่ pips เหนือแนวรับ

หมายเหตุ: ระดับแนวรับและแนวต้านสามารถแสดงได้ไม่เพียงแต่เป็นเส้นแนวนอนที่บอกค่า highs และค่า lows ล่าสุดที่ผ่านมา แต่เป็นเส้นแนวโน้มและสัญญาณเช่นเดียวกับ pivot points และระดับ Fibonacci  

II. ระดับช่วงประจำวัน

อีกวิธีหนึ่งในการระบุระดับที่ดีสำหรับ Take Profit คือการใช้ระดับช่วงประจำวัน (daily range levels)  average true range indicator (ATR) จะช่วยคุณระบุระดับที่ดี

ATR วัดความผันผวนที่คู่เงินได้รับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  มันจะให้ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวเหล่านี้และแสดงจำนวน pips ที่คู่เงินคาดว่าจะเคลื่อนย้าย

มันจะกชัดเจนยิ่งขึ้นหากคุณดูแผนภูมิ

1. ระดับ ATR

2. เข้าสู่ตำแหน่งการซื้อ

3. TP ที่เท่ากับระดับ ATR

ค้นหาค่าของตัวบ่งชี้ ATR ในขณะที่คุณป้อนการค้า  จากนั้นเพิ่มมูลค่านี้ไปที่ราคาอ้างอิงที่ทำรายการ (entry price) และคุณจะได้รับระดับเพื่อวาง TP ของคุณ

อย่าลืมว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อราคาในแต่ละวัน  ATR แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในประวัติศาสตร์ แต่ความจริงอาจแตกต่างออกไป

III. รูปแบบแผนภูมิ

มีรูปแบบแผนภูมิจำนวนมากที่แนะนำระดับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับ TP ได้

ลองศึกษาตัวอย่างของรูปแบบ "Double Top"

1. เข้าสู่ตำแหน่งการขาย (การฝ่าต่ำกว่า neckline)

2. ขนาดของรูปแบบ - ระยะห่างระหว่าง 1 (the neckline) และ 2 (the peaks)

3. TP ที่เท่ากับขนาดของรูปแบบ

รูปแบบแผนภูมิจำนวนมากมีเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้จากระดับการเข้าในทิศทางการค้า (ลดลงเมื่อคุณขาย ขึ้นเมื่อคุณซื้อ)  เป้าหมายมักจะเท่ากับขนาดของรูปแบบ ดังนั้นระดับ 3 คือที่ที่เทรดเดอร์จะใส่ TP  นี่เป็นจริงสำหรับ Triple Tops/Bottoms, Head and Shoulders, Rectangular ฯลฯ

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

เมื่อคุณตั้งค่า Profit Profit คุณควรคำนึงถึงอัตราส่วนความเสี่ยง/ ผลตอบแทน  การวัดนี้แสดงให้เห็นว่ากำไรของเทรดเดอร์จะมีมากเพียงใดเพื่อแลกกับความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียที่จำกัด  โดยทั่วไปอัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ 1: 3 ดังนั้นกำไรควรใหญ่กว่าความสูญเสีย 3 เท่า  ตัวอย่างเช่นหาก Stop Loss ของคุณเท่ากับ 50 pips Take Profit ควรเป็น 150 pips

ในบางกรณีสามารถใช้อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการซื้อขายในระดับหนึ่งคุณอาจใช้อัตราส่วน 1: 5 เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะมี false break สูงและคุณอาจต้องการป้องกันตัวเองมากขึ้น

คำแนะนำบางส่วนสำหรับเทรดเดอร์

แม้ว่าเทรดเดอร์จะมีคำสั่ง Take Profit ดีๆ แต่เขาก็สูญเสียบ่อยครั้งมาก  ทำไมมันถึงเกิดขึ้น?  เนื่องจากมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์ของคุณและอย่าทำอะไรผิดพลาดที่นำไปสู่การสูญเสีย

1. อดทนและอย่าย้าย TP ไปที่ครึ่งทางของ entry price ระหว่างการซื้อขาย

2. อย่าปิดตำแหน่งเร็วเกินไปมิฉะนั้นคุณจะไม่อนุญาตให้ Take Profit ประสบผล

3. ระวังการวิเคราะห์ตลาด โปรดมีขั้นตอนของการวิเคราะห์ตลาด

4. อย่าคาดคะเนตามแผนภูมิระยะสั้น  มันอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด  โดยปกติแนวโน้มหรือการกลับตัวในแผนภูมิระยะสั้นไม่ส่งผลต่อทิศทางทั่วไปของคู่เงิน  เทรดเดอร์มักจะใช้ H4 และแผนภูมิรายวันสำหรับการวิเคราะห์

5. อย่าคาดเดาระดับ Take Profit มิฉะนั้นคุณจะสูญเสีย คาดการณ์เฉพาะในด้านเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐานเท่านั้น

สรุปแล้วเราสามารถพูดได้ว่าการวางคำสั่ง Take Profit เป็นเรื่องสำคัญมาก  มันช่วยลดผลกระทบจากอารมณ์ที่ส่งผลต่อการค้าของคุณเนื่องจากคุณควรวางแผน TP ในขณะที่เข้าร่วมตลาด  หนึ่งในกลยุทธ์ที่นิยมมากที่สุดของ TP คือการใช้แนวต้าน/แนวรับเป็นเป้าหมายกำไร  อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าคุณจะสามารถได้รับผลกำไรโดยทำตามกลยุทธ์ของคุณและคาดการณ์การคาดการณ์ของคุณในการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้อง