2023-02-16 • Actualizada
La mayoría de los traders prefieren operar utilizando indicadores técnicos como RSI y MACD. A otros les encanta utilizar un gráfico simple para tomar sus decisiones. Sin duda, las líneas de soporte y resistencia son una parte vital en la rutina de un trader. Queremos ampliar tu potencial para el trading y, por lo tanto, te presentamos una guía de zonas de oferta y demanda en el trading de Forex. Con el manual, aprenderás cómo identificar y usar las zonas a tu favor.
El concepto de oferta y demanda proviene de la teoría económica. La oferta es la cantidad de bienes disponibles para los usuarios, mientras que la demanda es la necesidad de los bienes. Cuanta más oferta tengamos en el mercado, más fácil será que baje el precio de un activo. Por el contrario, la alta demanda suele aumentar los precios debido a la necesidad de los clientes de comprar un artículo.
En el trading, las personas utilizan la oferta y la demanda como áreas de resistencia y soporte donde el precio de un activo puede disminuir o revertirse. Son similares a las líneas de resistencia y soporte a primera vista. Sin embargo, existen razones fundamentales para que se produzcan zonas de oferta y demanda.
El trading de oferta y demanda se trata de colocar tus órdenes de acuerdo con las zonas donde el precio tiende a revertirse debido a varios factores. Junto con otras técnicas de trading, el trading de oferta y demanda proporciona una herramienta integral y poderosa que puede llevar tus resultados a un nuevo nivel.
Una zona de oferta es donde los traders e inversores intentan vender un activo por razones fundamentales y técnicas. Algunos participantes del mercado están vendiendo porque el activo alcanzó su objetivo. Otros hacen lo mismo debido a cambios en el entorno económico o noticias que han alterado la perspectiva de un activo. Por lo general, el precio reacciona bruscamente a la zona de oferta, lo que significa que hay mucho interés en vender.
Lo mismo ocurre con las zonas de demanda. Una zona de demanda es un área de precios con un fuerte interés de compra por debajo de la acción del precio actual. Muchos inversores no quieren comprar un activo hasta que baje y alcance la zona de demanda porque se pueden obtener mayores rendimientos en el portafolio. Mirando el gráfico a continuación, podemos ver mucho interés de compra en la zona de demanda, muy probablemente causado por un gran volumen de órdenes de compra que se encuentran en este nivel.
Lo más importante que debes saber es que las zonas de oferta y demanda son un área de interés para varios traders. Además, discutiremos las etapas del trading con zonas de oferta y demanda. Encontrarás que es completo y fácil de acceder.
Para planificar tus operaciones correctamente, debes establecer un punto de entrada y las órdenes Stop Loss y Take Profit. Al principio, debes consultar los gráficos y encontrar un activo que se parezca a esto:
A continuación, debemos establecer la zona de demanda del activo. Define los bordes superior e inferior de la zona de demanda colocando las líneas de soporte en la parte inferior del gráfico. Como resultado, obtendremos la zona de demanda del activo.
Luego, debemos definir un punto de entrada para la operación. Hablaremos más sobre varias estrategias de trading más adelante en esta guía, pero por ahora, digamos que estamos operando con la estrategia de trading de oferta y demanda más común, que es el trading de rangos. Por lo tanto, buscaremos entradas largas en algún lugar de la zona de demanda. Para el activo anterior (GBP/USD), la entrada debe estar entre 1,1408 y 1,2000.
Es crucial para el trading de oferta y demanda comprender que cuando el activo baja, las posibilidades de que se revierta son mayores porque hay más inversores y traders que encuentran el instrumento valioso y sobrevendido.
La estrategia de trading de oferta y demanda más típica es el trading de rangos. Las reglas son simples: encuentra un activo con una fuerte zona de oferta o demanda y entra en el rebote. Los movimientos recientes en el par EUR/USD pueden servir como ejemplo.
Cada zona que provoca un movimiento alcista es una zona de demanda, y viceversa. El par se ha estado moviendo de la zona de oferta a la de demanda. Así, la estrategia de trading se basa en esperar a que el precio entre en la zona y abrir órdenes en el sentido opuesto.
Las reglas son bastante similares a las del trading de soporte y resistencia, pero las zonas de oferta y demanda suelen ser más amplias. En el caso de la imagen anterior, habría sido inteligente abrir operaciones cortas cerca de la zona de 1,0790 y operaciones largas por debajo de la línea de 1,0660. Ten en cuenta que si el precio atraviesa la zona de demanda, puede convertirse rápidamente en oferta.
Como siempre, las zonas de oferta y demanda no son para siempre. En algún momento, el sentimiento cambia, el mercado comienza a cotizar nuevos datos y la alineación de fuerzas cambia de alcistas a bajistas y viceversa. Por lo tanto, debes saber cómo utilizar la estrategia de rompimiento al operar zonas de oferta y demanda. Aquí tenemos un ejemplo:
En el gráfico anterior, el yen tocó la zona de demanda cuatro veces. Después de que el sentimiento cambió, la zona de demanda perdió su poder y se convirtió en una zona de oferta. Es por ello que el par USD/JPY se desplomó por debajo del área e hizo un retest antes de una mayor caída. Observa el aumento de la volatilidad después del rompimiento. Esto puede ayudarnos a detectar la diferencia entre un rompimiento verdadera y uno falso.
La estrategia de rompimiento es una continuación lógica del trading de rangos debido a la naturaleza inevitable de los mercados que se mueven de una consolidación a otra. Por lo tanto, cuantos más toques de una zona de oferta o demanda observes, mayores serán las posibilidades de un rompimiento. Como mencionamos anteriormente, presta atención a los movimientos volátiles porque significan que el proceso de revalorización ha comenzado.
Las zonas de oferta y demanda son muy similares al soporte y a la resistencia; por lo tanto, estas áreas indican dónde el trader puede colocar órdenes Stops y Limits.
Estas áreas permiten a los traders implementar un enfoque favorable de riesgo a recompensa en las operaciones. Los traders de rangos que venden en la zona de oferta pueden establecer paradas por encima de la zona de oferta y objetivos en la zona de demanda. Los traders conservadores pueden establecer el objetivo por encima de la zona de demanda o implementar otras técnicas de gestión de riesgos.
El trading de oferta y demanda generalmente se refiere a identificar las zonas en las que la reacción es inusualmente fuerte. Puedes operar en temporalidades más pequeñas, pero es muy probable que se produzcan movimientos ruidosos y algo caóticos. Los grandes participantes, como los traders institucionales, los bancos y los inversores, utilizan temporalidades más amplias para eliminar la volatilidad innecesaria. Por lo tanto, sería mejor para ti hacer lo mismo y optar por operaciones menos riesgosas. ¡Juega en grande!
Monitorea continuamente el sentimiento del mercado e intenta predecir la posible reacción cuando el precio entre en una zona de oferta o demanda. Un movimiento volátil y agudo en la dirección de la zona generalmente indica un posible rompimiento. Así, el activo podría continuar su movimiento en la misma dirección.
Los indicadores como RSI y MACD son extremadamente útiles para identificar zonas de oferta y demanda. Pueden proporcionarte información sobre una posible continuación o una reversión. Si el precio se mueve en la zona de oferta y el oscilador RSI no está en la zona de sobrecompra, entonces existe una alta probabilidad de que el activo siga subiendo. Por el contrario, unos números altos en el gráfico RSI junto con un precio que llegue al área de oferta indican una posible reversión.
A veces, un gráfico o un patrón de velas puede proporcionar una señal de entrada decente si se encuentra en un nivel determinado. La pin bar es uno de los patrones de velas más confiables y famosos, y cuando los traders lo ven en el gráfico, esperan que el precio cambie pronto de dirección.
Entre cientos de diferentes indicadores y herramientas técnicas para los traders, el índice de fuerza relativa (RSI) es uno de los más populares debido a su simplicidad y, al mismo tiempo, su poder en varios casos en el trading. En este artículo, queremos contarte sobre otra poderosa herramienta similar al RSI, pero con algunos retoques geniales.
Hay muchas estrategias valiosas que requieren del conocimiento de patrones de velas japonesas y osciladores. Sin embargo, no todas son rentables. Cuando comienzas a operar con ellas, puedes enfrentar situaciones en las que la estrategia no se está moviendo en tu dirección.
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