BTC/USD ¿Hasta dónde llegará el mercado bajista del BTC? Panorama macro
Escenario Fundamental Corto Plazo
Los principales eventos relacionados con el USD en recientes días que han provocado una caída del dólar más bien de tipo correctivo, es la razón principal del fortalecimiento temporal del Bitcoin y otras criptomonedas en las últimas semanas. Sin embargo, la reciente caída volátil del martes 8 de noviembre está más relacionada con eventos en el mundo cripto. Se trata de la crisis de liquidez que enfrenta FTX uno de los exchangers más grandes.
La moneda nativa de FTX, FTT, se derrumbó el martes, después de que Binance, el exchanger de criptomonedas más grande del mundo, indicó que venderá sus tenencias de FTT. Lo que causó una enorme corrida de sus clientes que retiraron alrededor de $ 6 mil millones. 72 horas después Binance indicó que rescatará a FTX a través de un acuerdo para adquirir las operaciones de FTX fuera de los EE. UU. en un acuerdo no vinculante.
Por otro lado, esta combinación Binance-FTX significa una consolidación significativa en el mundo criptográfico global, lo que ofrecerá más solidez al mercado de criptomonedas, al contado y derivados. Esto también significa una posición internacional formidable, en un mercado en crecimiento.
Binance ha anunciado la implementación de un nuevo procedimiento de transparencia llamado Prueba de Reserva para evitar que estos eventos vuelvan a ocurrir.
Correlaciones
BTC posee una correlación inversa con el Índice Dólar, lo que implica que cuando el dólar sube, el BTC baja y viceversa. Fuera de fundamentales muy específicos como el caso FTX y Binance, los dos activos se moverán más que nada influenciados por los fundamentales del USD.
S&P 500 y BTC
Otra correlación importante a considerar a la hora de analizar esta cripto es el Índice S&P 500, con cuyo instrumento posee una estrecha correlación. Lo que implica que en condiciones de mercado homogéneas estos instrumentos se moverán de forma muy similar, influenciados principalmente por fundamentales macro.
Escenario macro desde Gráfico Mensual
BTC/USD De acuerdo a un análisis utilizando el perfil de volumen es posible estimar la posibilidad de que el BTC continúe en descenso buscando la zona de alto volumen de transacciones de 2017 al 2020, que corresponde a una zona entre los 13.790, zona de resistencia de 2019 y penetrar la alta concentración de volumen por debajo de los 10.000 hacia el Punto de Control (POC) en torno a los 4.000, un nivel muy fuerte que se espera active a los compradores agresivos a llevar una vez más la criptomoneda al menos hacia las zonas clave sobre los 30.000 a corto plazo.
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