Tudo que você precisa saber sobre operar ouro
Operar ouro pode ser uma tarefa complicada, especialmente para novatos. Neste artigo, abordaremos as etapas para operar ouro com sucesso.
Passo 1: Entenda os movimentos de preços
Não é segredo que o ouro não se move da mesma maneira que pares de Forex, ações ou outras commodities, então o primeiro passo crucial é aprender o que move os preços. Os preços do ouro são influenciados por diversos fatores econômicos, psicológicos e geopolíticos.
Inflação e deflação
O ouro é um dos ativos mais seguros graças à sua resiliência. É uma maneira comprovada de se proteger contra a inflação em tempos de turbulência econômica, quando o dinheiro pode perder valor rapidamente — por isso, é natural que os preços do ouro subam quando a inflação está em alta.
Contudo, durante os períodos de deflação, o dinheiro se torna mais valioso, de modo que a demanda por ouro pode cair conforme os investidores priorizam as moedas.
Oferta e demanda
A oferta de ouro é relativamente estável porque a mineração de ouro novo é lenta e cara. Hipoteticamente, um avanço ou avanço tecnológico na mineração poderia aumentar a oferta e reduzir os preços.
A demanda mais alta empurra os preços para cima. Por exemplo: países como a Índia e a China impulsionam a demanda de ouro por joias, e o ouro também é usado em ciência, engenharia e medicina.
Emoções, notícias e eventos mundiais
Crises econômicas e tensões geopolíticas fazem com que os investidores se voltem para o ouro como um refúgio seguro. A ganância também pode influenciar o preço do ouro quando os investidores especulam com o aumento dos preços, levando a rápidos aumentos.
As taxas de juros e outras divulgações de dados econômicos também podem influenciar o ouro. O metal amarelado e a taxa de juros têm uma correlação negativa. Da mesma forma, o ouro também está negativamente correlacionado ao USD. Quando o preço do ouro sobe, o USD cai - e vice-versa. Em tempos de crise econômica e incerteza, contudo, eles podem se mover na mesma direção — os traders consideram ambos investimentos seguros.
Por que estudar preços históricos é importante
Não ignore o estudo dos preços históricos — isso pode garantir algumas informações valiosas.
Identificar tendências: ajuda a entender o comportamento do ouro em diferentes condições econômicas.
Gerenciar seus riscos: conhecer os detalhes da volatilidade passada ajuda os investidores a tomar decisões bem embasadas.
Adotar melhores estratégias de investimento: aprenda com o passado e faça melhores escolhas de compra e venda no futuro.
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Passo 2: escolha o tipo de ativo certo
Os veículos de investimento em ouro vêm em várias formatos e portes, desde ouro físico (ouro, joias) até ETFs, futuros e opções, cada um com seus próprios riscos, benefícios e dinâmica de mercado. Detalhamos alguns dos principais instrumentos da negociação de ouro.
Ouro físico
O ouro físico continua popular no mercado de commodities. É um investimento seguro no longo prazo e pode ajudar a se proteger contra a inflação e as crises econômicas. Ao comprar ouro físico (moedas, barras, joias), você está comprando um ativo tangível: é um metal precioso real, livre de risco de contraparte.
Mas observe que também há desvantagens. Ele tem baixa liquidez, pois leva tempo para vendê-lo ou comprá-lo em comparação com os ativos de papel, e exige custódia e pagamento de taxas se você trabalha com revendedores.
ETFs de ouro
Um fundo negociado em bolsa, ou ETF, é uma cesta de ativos que acompanha o desempenho de um índice.
Com ETFs você pode dividir os riscos entre diferentes ativos de ouro e se esquecer das preocupações: o fundo é gerenciado por um profissional. No entanto, os benefícios têm um outro lado: as despesas podem ser bastante altas e depender de um gestor de fundos tem seus próprios riscos.
Opções e futuros de ouro
Uma opção dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender futuros de ouro a um preço definido antes do vencimento.
Os futuros de ouro são contratos entre um comprador e um vendedor. O ouro é comprado ou vendido a um preço pré-acordado no futuro.
Muitos investidores escolhem futuros e opções de ouro graças à sua alta liquidez e acesso a maiores quantidades de ouro por meio de alavancagem com um investimento menor.
Contudo, também há desvantagens: a alavancagem vem com riscos mais altos, o contrato deve ser executado antes da data de vencimentoe a negociação de futuros exige certa experiência.
Ouro em sua forma digital
As criptomoedas existem em uma variedade de tipos e formas, incluindo as relacionadas ao ouro. Um token digital representa uma certa quantidade de ouro — pode ser vendido e comprado tão facilmente quanto ações ou Forex.
Observe que o mercado de criptomoedas é extremamente arriscado e suas negociações dependem da plataforma ou corretora escolhida. Sempre verifique o histórico da empresa e opere apenas com corretoras regulamentadas. Ele também envolve taxas de transação e armazenamento, portanto, esteja ciente sobre despesas extras para que elas não sejam uma surpresa.
O objetivo | Melhor ativo |
Preservação da riqueza no longo prazo | Ouro físico |
Negociação ativa e especulação | Futuros ou opções de ouro |
Acesso fácil e de baixo custo | ETFs de ouro |
Cobertura contra a inflação | Ouro físico |
Negociação alavancada | Futuros ou opções de ouro |
Especulação de preços de curto prazo | Futuros, opções ou ETFs |
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Passo 3: Escolha a sua estratégia
Uma estratégia bem traçada, com base nas condições de mercado, tolerância ao risco e necessidades é o caminho para o sucesso.
Qual é o seu estilo de negociação?
Diferentes abordagens funcionam para diferentes prazos e objetivos. Faça sua pesquisa de mercado e escolha uma abordagem que funcione para você e seus objetivos.
Para day traders, o scalping pode ser ideal: capturar pequenos movimentos de preços em mercados de ouro altamente líquidos.
Para swing traders — negociação de rompimentos: entrar quando o ouro passa por um nível importante de resistência ou de suporte.
Seguir tendências — aproveitar o impulso da tendência de alta ou de baixa do ouro — funciona para traders de curto e longo prazo.
Analisando as condições do mercado de ouro
Se a inflação estiver subindo, o ouro tende a aumentar de valor (por exemplo, durante o aumento da inflação em 2022). Se as taxas de juros subirem, o ouro pode cair conforme os títulos e o dinheiro se tornam mais atraentes.
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Análise e gerenciamento de riscos
Diferentes análises de mercado podem parecer difíceis no início, mas elas constroem uma base sólida para suas operações. Use a análise fundamentalista: observe os dados econômicos, o IPC, o NFP e as políticas do Fed. Não ignore indicadores técnicos como médias móveis, RSI, ATR e retrações de Fibonacci. Leia mais sobre esses e outros indicadores no artigo da FBS "O que é análise técnica na negociação?".
Vamos conferir o indicador de média de amplitude de variação (ATR). Ele pode nos ajudar a encontrar pontos de entrada. Basta abrir o gráfico XAUUSD e inserir o ATR com o período 15. Se o ATR subir, o preço do ouro aumentará ainda mais.
Um passo fundamental para todos os traders é o gerenciamento inteligente de riscos. Defina stop orders para limitar as perdas e diversificar seus ativos de ouro.
Exemplo de estratégia: use um cruzamento de médias móveis
Uma das maneiras de lucrar com as tendências frequentes do ouro é usar uma estratégia de cruzamento de médias móveis. Segundo essa abordagem, vale a pena comprar ouro se uma média móvel de curto prazo cruzar acima de uma média móvel de longo prazo. Portanto, é melhor vender ouro quando a média móvel de curto prazo cruzar abaixo da média de longo prazo. Como escolher um bom intervalo para as duas médias móveis? Um cruzamento de médias móveis de 10 e 60 períodos no gráfico de 1 hora pode ser uma boa opção - você pode operar no meio de uma tendência.
Exemplo de estratégia: acompanhar o nível das taxas de juros reais
A análise fundamentalista permite que os traders usem informações de diferentes fatores e se beneficiem delas. Por exemplo, taxas de juros: taxas mais baixas levam a preços mais altos do ouro. Observe que esta estratégia funciona apenas para traders de longo prazo!
Se você é um trader de longo prazo, pode considerar oportunidades de compra se os rendimentos reais estiverem abaixo de 1% e usar o rendimento dos títulos protegidos pela inflação do Tesouro
(TIPS) como uma indicação para as taxas de juros reais nos EUA. Mas, se o rendimento dos TIPS subir acima de 2%, os investidores geralmente se concentram nas operações de venda.
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