Perdagangan AI: Peranan Kecerdasan Buatan dalam Perdagangan Saham

Apabila ia mensintesis apa yang telah dianalisis bersama data yang terus diproses secara masa nyata, AI membuat sejumlah besar dagangan berdasarkan penemuannya dan strategi yang sentiasa disesuaikan sendiri. Tidak perlu dipersoalkan lagi, ia bukan sahaja boleh mengenal pasti banyak peluang yang tidak dapat dikesan oleh manusia, malah ia juga boleh melaksanakan lebih banyak dagangan dengan lebih pantas. Bukan setakat itu sahaja, pembelajaran mesin terus menganalisis data tentang dagangannya sendiri, sekali gus meningkatkan prestasi algoritma dari semasa ke semasa.

Teknologi utama dalam perdagangan AI

Berikut ialah teknologi utama yang digunakan dalam perdagangan AI:

Pembelajaran mesin membolehkan sistem perdagangan AI belajar dan mengasah prestasi mereka dari semasa ke semasa. Ia boleh meramalkan harga pada masa hadapan atau mengenal pasti signal untuk berdagang dengan menganalisis pergerakan silam.

Pemprosesan bahasa semula jadi (NLP) memberikan AI keupayaan simulasi untuk memahami dan mentafsir bahasa manusia. Ia boleh menilai sentimen pasaran menggunakan maklumat daripada artikel berita, media sosial, atau laporan makroekonomi.

Analitis peramal menggunakan algoritma statistik dan teknik ML untuk mengira kemungkinan hasil pada masa hadapan.

Perdagangan algoritma menggunakan algoritma untuk melaksanakan volum dagangan yang tinggi pada kelajuan tinggi.

Rangkaian neural adalah algoritma pembelajaran mesin yang dimodelkan berdasarkan tingkah laku pembelajaran otak manusia, dan direka untuk mengenal pasti pola yang kompleks. Ia sama berguna untuk penilaian risiko dan ramalan pergerakan harga.

Pembelajaran pengukuhan menilai prestasi sendiri dan membuat pelarasan, seterusnya mengoptimumkan strategi perdagangan AI.

Cara perdagangan saham AI berfungsi

Sistem perdagangan AI mengumpulkan sejumlah besar data dari pelbagai sumber seperti harga silam bagi saham, volum perdagangan sepanjang pelbagai tempoh masa, berita kewangan, sentimen media sosial, indikator ekonomi, acara global dan sebagainya.

Sistem kemudiannya menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengenal pasti trend dan pola.

AI dilatih untuk mengenal pasti pola yang akan meramalkan pergerakan harga pada masa hadapan. Latihan model ini berdasarkan data silam. Ia menjadikan sistem perdagangan AI sentiasa menguji sendiri ramalannya terhadap hasil yang diketahui dan melaraskan strateginya dengan sewajarnya.

Berdasarkan analisis AI terhadap semua data tersebut, trader dan pembangun mencipta algoritma yang menggambarkan strategi perdagangan tertentu dengan peraturan terperinci mengenai keadaan apabila saham harus dibeli atau dijual.

Berbekalkan strategi, AI boleh melaksanakan dagangan secara automatik, yang bermaksud lebih banyak dagangan, jauh lebih pantas, dengan masa tindak balas sepantas beberapa saat. Ia sentiasa memantau pasaran dan menilai prestasi strategi perdagangannya. Teknik pembelajaran pengukuhan bagi pembelajaran mesin (ML) memberi ganjaran kepada sistem untuk dagangan yang berjaya, dan menyediakan maklum balas khusus untuk penambahbaikan bagi dagangan yang kurang berjaya. Jika keadaan berubah, atau AI mengenal pasti bahawa ramalannya tidak tepat, ia boleh menyesuaikan tingkah lakunya secara masa nyata.

Satu fungsi penting lain sistem perdagangan AI ialah pengurusan risiko. Algoritmanya menentukan bila dan di mana untuk meletakkan pesanan renti rugi, bila dan bagaimana untuk mempelbagaikan portfolio, dan banyak perkara lain untuk mengurangkan risiko trader.

10 alat perdagangan AI yang biasa digunakan

Berikut merupakan beberapa platform perisian dan aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memperkuat keupayaan trader.

1. Platform perdagangan algoritma adalah tempat trader membuat, menguji, dan menggunakan algoritma perdagangan. Ia sering menyediakan ciri backtesting untuk menilai strategi menggunakan data silam.

2. Bot perdagangan dikuasakan AI mensintesis syarat yang ditakrifkan secara algoritma (peraturan) dan analisis AI untuk melaksanakan dagangan secara automatik.

3. Alat analisis sentimen menggunakan NLP untuk menganalisis artikel berita, media sosial, dan teks lain untuk menilai kesan pengaruh berita terhadap harga.

4. Perisian analitik ramalan menggunakan model statistik dan pembelajaran mesin (ML) untuk meramalkan pergerakan harga pada masa hadapan. Sesetengahnya membolehkan anda membina model ramalan tersuai.

5. Sistem pengurusan portfolio boleh menilai risiko dan prestasi, mencadangkan strategi pengimbangan semula, dan mengoptimumkan peruntukan aset untuk mengoptimumkan portfolio trader secara berterusan.

6. Alat visualisasi data meningkatkan proses membuat keputusan dengan menyediakan perwakilan visual data yang kompleks, membolehkan trader mengenal pasti trend dan pola dengan lebih mudah.

7. Perisian pengurusan risiko membantu trader menilai potensi kerugian dan menilai risiko pasaran.

8. Agregator dan analisis berita menyusun dan menganalisis berita kewangan dan memasukkannya ke dalam strategi perdagangan.

9. Alat backtesting membantu trader menguji strategi mereka berdasarkan data silam dan memperkemas pendekatan mereka sebelum berdagang secara langsung.

10. Sistem pengurusan pelaksanaan (EMS) menggunakan AI untuk mengoptimumkan pelaksanaan pesanan dan meminimumkan kesan pasaran.

Lihat perkara yang penting untuk strategi anda dengan Pembantu AI FBS

Apa itu Pembantu AI FBS?

Di FBS, kami berhasrat untuk mengikuti peredaran zaman dan kemajuan bagi memastikan pengguna kami mempunyai akses kepada teknologi terkini dan terbaik. Untuk membantu anda mengabaikan hingar pasaran, kami membangunkan Pembantu AI FBS — sebuah alat automatik yang direka untuk memudahkan perdagangan dengan menyediakan analisis teknikal yang pantas dan menyeluruh bagi pola carta. Pembantu AI FBS menilai trend dan pola harga serta menyediakan pandangan dan strategi yang jelas, membantu trader membuat keputusan termaklum.

Apakah cabaran yang diselesaikannya?

Ramai trader menghabiskan berjam-jam menganalisis carta dan mungkin berasa keliru apabila cuba membina satu strategi yang kukuh. Analisis teknikal mengambil masa dan memerlukan pengalaman. Jika anda tidak pasti dari mana ingin bermula atau hanya mahu pandangan kedua, di sinilah peranan Pembantu AI FBS.

Apakah kelebihan Pembantu AI FBS?

• Menjimatkan masa dengan mengautomasikan analisis teknikal, yang secara ketara mengurangkan masa yang dihabiskan untuk menilai pola dan trend pada carta.

• Memperkasa pembuatan keputusan dengan memberikan keyakinan; Pembantu AI mengesahkan strategi dan analisis anda, memastikan pilihan anda berasaskan data.

• Meningkatkan fokus dengan mengambil alih tugas analisis, membolehkan anda menumpukan perhatian pada peluang pasaran dan membuat keputusan dalam berdagang tepat pada masanya.

• Memastikan anda seiring dengan trend global melalui teknologi AI canggih, memastikan anda sentiasa mengikuti inovasi terkini dalam landskap perdagangan.

• Menukar carta kompleks kepada ringkasan yang jelas, membantu anda mengabaikan hingar pasaran dan melihat perkara terpenting untuk strategi anda.

Cara menggunakan Pembantu AI FBS

1. Pilih instrumen kewangan yang ingin anda analisis.

2. Pilih rangka masa (15M atau lebih tinggi).

3. Tambahkan sekurang-kurangnya tiga indikator.

4. Tekan ikon AI.

5. Jana laporan yang merangkumi analisis teknikal dan strategi perdagangan praktikal.

Ini yang akan berlaku seterusnya:

• Pembantu AI FBS mengimbas carta.

• Ia menjana laporan yang menggariskan arah trend, bacaan indikator, pola harga, dan isyarat pasaran.

• Ia juga mencadangkan idea dagangan berdasarkan data masa nyata dan silam.

Pembantu AI FBS berfungsi dengan baik untuk kedua-dua pengguna MT4 dan MT5. Walaupun MT5 menawarkan fungsi yang dipertingkatkan, ramai trader masih memilih MT4. Pembantu ini direka untuk menyokong kedua-dua platform, jadi anda boleh mengimbangkan antara keduanya bergantung pada gaya perdagangan anda.

Kes penggunaan perdagangan AI

Berikut merupakan beberapa aplikasi perdagangan AI.

Perlombongan data

Teknik AI digunakan untuk menapis melalui data silam bagi saham, volum perdagangan, dan trend pasaran untuk mengenal pasti pola dan maklumat lain yang boleh memaklumkan strategi perdagangan. Tinjauan ini termasuklah mengenal pasti korelasi antara sekuriti yang berbeza atau mengesan trend yang baru muncul sebelum ia menjadi arus perdana.

Analisis sentimen

Analisis sentimen menggunakan pemprosesan bahasa semula jadi (NLP) untuk menilai dan mentafsir emosi serta pendapat yang dinyatakan dalam data teks seperti artikel berita, media sosial, dan indikator makroekonomi bagi membentuk pemahaman mengenai sentimen pasaran dan mengukur kemungkinan kesan terhadap harga aset.

Analisis masa nyata

Keadaan pasaran, indikator ekonomi, dan acara berita dipantau secara langsung, memberikan trader maklumat terkini dan memaksimumkan keupayaan mereka dalam menyesuaikan pergerakan.

Pemodelan ramalan

Dalam perdagangan, algoritma pembelajaran mesin menganalisis tingkah laku pasaran lampau untuk meramalkan trend harga pada masa hadapan. Trader boleh menggunakan model ini untuk mengenal pasti kemungkinan poin titik masuk dan keluar.

Pemodelan Risiko

Model risiko berasaskan AI menganalisis kemeruapan pasaran, indikator ekonomi, komposisi portfolio, dan prestasi data silam untuk menilai kemungkinan risiko. Model-model ini membantu trader dan pengurus pelaburan membangunkan strategi untuk mengurangkan risiko, seperti menentukan tahap risiko dan menetapkan pesanan renti rugi yang sesuai.

Ujian tekanan

AI dapat mensimulasikan pelbagai krisis kewangan atau kejutan pasaran, membolehkan trader memahami kemungkinan kerentanan dan menyesuaikan strategi mereka dengan sewajarnya, serta membantu memastikan bahawa trader dapat menahan kemerosotan pasaran dan risiko sistemik.

Backtesting

Alat AI boleh mensimulasikan dagangan untuk menguji strategi berdagang secara automatik berdasarkan data silam. Prestasi hipotetikal dagangan berdasarkan keadaan pasaran lampau boleh membantu para trader memperbaiki pendekatan mereka dan membuat keputusan berdasarkan data.

Penanda aras

Penanda aras membandingkan prestasi strategi berdagang atau portfolio berbanding standard atau indeks, seperti S&P 500. Teknik AI menganalisis dan menilai pulangan, risiko, dan kemeruapan pelaburan yang berbeza berbanding penanda aras masing-masing. Penilaian ini membantu trader mengenal pasti bidang yang perlu diperbaiki, memahami prestasi relatif, dan memastikan strategi mereka berdaya saing.

Manfaat perdagangan AI

• Algoritma AI boleh memproses dan menganalisis set data yang besar yang tidak praktikal untuk dikendalikan oleh manusia, merangkumi pelbagai jenis data, pada kelajuan yang sangat pantas.

• Perdagangan yang dipacu AI mengurangkan keadaan berat sebelah yang dipengaruhi oleh emosi, kerana keputusan dibuat berdasarkan analisis data dan algoritma dan bukannya ketakutan, kegelisahan, atau ketamakan, menghasilkan strategi yang lebih konsisten dan rasional.

• AI dapat mengenal pasti pola dan trend yang pasti akan terlepas pandang oleh penganalisis manusia, yang mungkin menghasilkan ramalan pergerakan pasaran yang lebih baik pada masa hadapan.

• Sistem AI boleh beroperasi tanpa henti, membolehkan perdagangan diteruskan sepanjang masa.

• AI sentiasa mampu menyesuaikan strategi pengurusan risiko mengikut keadaaan pasaran yang berubah-ubah dalam masa nyata. Ia boleh menetapkan pesanan renti rugi, menganalisis kemeruapan, dan menilai pendedahan secara masa nyata, membantu mengurangkan kemungkinan berlakunya kerugian.

• Sistem perdagangan AI boleh disesuaikan untuk memenuhi strategi pelaburan khusus atau tahap toleransi risiko untuk pendekatan yang diperibadikan bagi setiap pelanggan.

• Alat yang dipacu AI dapat menguji strategi perdagangan dengan cekap berbanding data silam, membolehkan pedagang memperhalusi strategi mereka berdasarkan bukti empirikal sebelum bersiaran langsung.

• AI boleh menganalisis pelbagai kelas aset secara serentak, menyediakan peluang untuk kepelbagaian yang mungkin tidak praktikal untuk trader manusia. Ini boleh membawa kepada portfolio yang lebih seimbang dengan risiko yang lebih rendah.

• Algoritma AI boleh memantau aktiviti pasaran untuk tanda-tanda penipuan atau anomali, membantu melindungi trader dan pelabur daripada kemungkinan manipulasi atau kejadian buruk.

Risiko perdagangan AI

• Model AI bergantung pada data silam dan andaian yang mungkin tidak berlaku dalam semua suasana pasaran. Jika model itu cacat atau berdasarkan data yang tidak tepat, ia boleh mengakibatkan ramalan yang lemah dan kerugian yang besar.

• Data yang berkualiti rendah, tidak lengkap, atau ketinggalan zaman boleh menyebabkan kesimpulan yang salah dan keputusan dalam berdagang yang tidak sesuai.

• Sebuah model mungkin terlalu berasaskan data silam dan melihat pola yang sebenarnya tidak wujud. Ini akan menyebabkan prestasi yang buruk dalam keadaan masa nyata.

• Kemeruapan pasaran boleh menyebabkan kerugian yang tidak dijangka kerana sistem AI mungkin tidak cukup cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran yang mendadak.

• Seperti mana-mana teknologi, sistem perdagangan AI boleh mengalami gangguan teknikal, pepijat perisian, atau isu sambungan internet, yang mengakibatkan terlepasnya peluang perdagangan atau trade yang tidak disengajakan.

• Walaupun AI boleh mengurangkan trading secara beremosi, pergantungan sepenuhnya kepada sistem automatik boleh menyebabkan kesilapan kerana kekurangan pertimbangan dalam situasi kompleks yang memerlukan pemahaman tentang konteks yang lebih luas.

• Perdagangan AI boleh menimbulkan cabaran dari segi pematuhan jika peraturan berubah atau jika sistem AI gagal mematuhi keperluan undang-undang.

• Strategi perdagangan AI, terutamanya yang berfrekuensi tinggi, mungkin menghadapi kesukaran semasa tempoh kecairan yang rendah, yang berkemungkinan membawa kepada kesan harga dan gelinciran (slippage) yang lebih besar.

• Sistem perdagangan AI boleh menjadi sasaran serangan siber.

• Di pasaran dalam keadaan ramai peserta menggunakan strategi AI yang serupa, pusingan maklum balas mungkin timbul yang mengakibatkan herotan pasaran, peningkatan kemeruapan, atau kemerosotan mendadak kerana banyak sistem bertindak balas dengan cara yang sama terhadap signal tertentu.

Trend dan inovasi mada hadapan

Beberapa inovasi dan kemajuan dalam teknologi perdagangan AI sedang mengalami lonjakan. Berikut merupakan beberapa kemungkinan arah yang perlu diperhatikan:

Apabila keupayaan NLP bertambah baik, analisis dan tafsiran jumlah data tidak berstruktur yang banyak akan menjadi lebih mudah, membolehkan analisis sentimen yang lebih terperinci.

Sumber data alternatif seperti data pemprosesan pembayaran, imej satelit dan aktiviti media sosial akan lebih meluas. Sistem AI akan menggunakan set data ini untuk mendapatkan tinjauan yang lebih mendalam tentang trend pasaran dan prestasi syarikat.

Apabila sistem AI menjadi lebih kompleks, ketelusan dalam proses pembuatan keputusan mereka akan menjadi tumpuan utama. Explainable AI (XAI) akan mendedahkan logik di sebalik strategi perdagangan yang dikuasakan AI kepada para trader, memupuk kepercayaan dan pematuhan.

Inovasi dalam penilaian dan pengurusan risiko yang dipacu AI, yang berpotensi melibatkan pengujian tekanan lanjutan dan keupayaan analisis senario, akan menghasilkan ketepatan yang lebih tinggi dan lebih kepercayaan.

Mungkin terdapat peralihan ke arah sistem AI kolaboratif yang menggabungkan intuisi dan kepakaran manusia dengan keupayaan analitik AI.

Apabila teknologi blockchain matang, sistem perdagangan AI mungkin akan berintegrasi dengan platform kewangan terdesentralisasi (DeFi), meningkatkan ketelusan, keselamatan dan kebolehcapaian.

Walaupun masih pada peringkat awal, peningkatan kuasa pemprosesan dan algoritma yang lebih kompleks, serta analisis data yang lebih pantas yang dipermudahkan oleh pengkomputeran kuantum boleh merevolusikan perdagangan AI.

Ringkasan

Perdagangan saham AI menawarkan manfaat ketara termasuk kelajuan dan kecekapan yang dipertingkatkan dalam melaksanakan dagangan, keupayaan menganalisis jumlah data yang luar biasa banyak untuk membuat keputusan yang lebih baik, dan pengurangan keadaan berat sebelah yang dipengaruhi oleh emosi, yang dibawa oleh algoritma objektif. Ini juga membolehkan analisis masa nyata, pemodelan ramalan lanjutan, dan pengurusan risiko yang dipertingkatkan, membolehkan trader memanfaatkan peluang pasaran dengan cepat dan berkesan.

Walau bagaimanapun, perdagangan AI turut mempunyai cabaran. Risiko model termasuk terlalu sesuai dan kebergantungan pada data silam, yang berkemungkinan menghasilkan ramalan yang lemah. Isu kualiti data boleh menjejaskan pembuatan keputusan, manakala kegagalan teknikal mungkin mengakibatkan kerugian yang besar. Pematuhan terhadap peraturan adalah penting, kerana trader mesti menavigasi rangka kerja undang-undang yang kompleks. Selain itu, sistem AI mungkin memperkenalkan kebimbangan dari segi etika berkaitan dengan keadilan dan ketelusan.

SOALAN LAZIM

Apakah alat yang penting untuk pelaburan AI?

Platform perdagangan algoritma, bot perdagangan dikuasakan AI, alat analisis sentimen, perisian analitik ramalan, sistem pengurusan portfolio, alat visualisasi data, perisian pengurusan risiko, pengumpul berita dan analitik, alat ujian semula, dan sistem pengurusan pelaksanaan (EMS) adalah alat utama yang digunakan untuk perdagangan AI. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara ini, baca keterangan terperinci tentangnya di atas.

Sejauh manakah kehebatan bot perdagangan AI untuk perdagangan Forex?

Bot perdagangan AI mempunyai kelebihan tertentu dalam perdagangan forex. Ia boleh berdagang tanpa henti, 24 jam, 5 hari seminggu, tanpa rehat atau penyelenggaraan, dan membuat keputusan rasional secara konsisten yang tidak berat sebelah dipengaruhi oleh emosi pada kelajuan dan jumlah yang mustahil bagi trader manusia. Selain itu, ia boleh membuat pelarasan masa nyata secara berterusan, berdasarkan apa yang dipelajari daripada data yang masuk mengenai pasaran dan prestasi masing-masing. Walau bagaimanapun, bot mungkin tidak dapat mengatasi sesetengah kemeruapan yang boleh timbul di pasaran, dan ia mungkin menjadi mangsa bot penipuan, mengalami gangguan teknikal, atau terlebih berdagang sehingga tanpa sengaja meningkatkan kos transaksi anda. Cara terbaik untuk memastikan prestasi yang baik adalah dengan memantau dan mengurus proses secara manual, seiring dengan sistem perdagangan AI anda.

Apabila menggunakan AI untuk perdagangan, apakah aspek undang-undang yang perlu dipertimbangkan?

Trader dan institusi kewangan mesti mematuhi peraturan dan standard etika apabila menggunakan AI untuk perdagangan. Beberapa aspek utama pematuhan adalah: pematuhan peraturan, mengelakkan manipulasi pasaran, privasi dan keselamatan data, mengelakkan atau menyelesaikan isu harta intelek, keadilan dan berat sebelah, ketelusan dan penerangan, tanggungjawab dan akauntabiliti, pelesenan dan pendaftaran, peraturan perdagangan algoritma, serta proses antipengubahan wang haram (AML) dan kenali pelanggan anda (KYC).

Adakah AI membuat ramalan perdagangan saham yang tepat?

Walaupun bot boleh meramalkan hasil tertentu dengan lebih baik daripada manusia, terdapat beberapa hasil (seperti perolehan) yang terbukti dianalisis lebih ditepat oleh penganalisis manusia berbanding mesin. Walau bagaimanapun, kajian yang sama menunjukkan bahawa hasil yang optimum dicapai apabila trader manusia bekerja seiring dengan bot AI mereka dalam meramalkan hasil pasaran.