Análisis Fundamental
- Corrección en tecnología: el peso de la sobrevaloración sacude al US100
El Nasdaq 100 cierra la semana con una caída cercana al 4%, arrastrado por el giro negativo en los valores tecnológicos ligados a la inteligencia artificial.
Empresas como Palantir retrocedieron más de 7 % pese a presentar resultados sólidos, mientras Nvidia perdió entre 3 % y 4 % ante una reducción del apetito por riesgo en el sector.
- Detonantes:
El detonante principal fue la revelación de posiciones bajistas de Michael Burry, que apostó más de 1.100 millones de dólares en opciones put sobre Nvidia y Palantir, interpretada por el mercado como una advertencia sobre posibles excesos en las valoraciones.
A esto se sumaron los comentarios de varios ejecutivos de grandes bancos estadounidenses, que coincidieron en que las valoraciones bursátiles se encuentran “altas” y que podría darse una corrección si el entusiasmo por la IA se enfría.
El resultado ha sido una ola de ventas generalizadas en el sector tecnológico, que concentra más del 40% del peso del Nasdaq 100, generando presión adicional sobre el índice y aumentando la volatilidad intradía.
Para los traders, el foco se centra ahora en si el US100 logra sostener niveles clave de soporte o si la corrección se amplía hacia los mínimos de octubre.
- Estacionalidad de noviembre en el Nasdaq 100.
Históricamente, noviembre suele ser un mes con sesgo favorable para los mercados tecnológicos / de crecimiento como el Nasdaq-100. Por ejemplo, Bank of America señala que el Nasdaq 100 ha tenido rendimientos positivos en noviembre ≈ 69 % de las veces, con una ganancia media cercana al 2,5-2,7 %. Esto sugiere que existe una expectativa estructural de recuperación tras las caídas de octubre.
Otras fuentes señalan que noviembre es uno de los meses más fuertes para índices como S&P 500 / Nasdaq en el tramo final del año, con retornos medios por encima del 1-3 % en muchos períodos recabados históricamente. Esto significa que, aunque el índice haya sufrido una caída fuerte esta semana (-4,48 % según tus datos), puede haber un soporte estructural a medio plazo por ese efecto estacional.
Análisis Técnico
US100 H4 | Perspectiva intradía y Swing
Zonas de Oferta (Ventas): 25250 | 25436.88 | 25655.75
Zonas de demanda (Compras): 24962.08
El índice acumula una caída semanal de 4.46% en lo que se considera una corrección intradía cuyo último soporte clave de H4 se ubica en 24810.54 y el soporte diario en 24671.25, lo que implica que mientras estos soportes no sean rotos, la caída actual es meramente correctiva.
La última resistencia clave intradía de la corrección bajista se ubica en 25790.05, cuyo rompimiento confirmado será nuestra señal de recuperación, un movimiento que no esperamos que ocurra hoy.
Tras el más reciente soporte alcanzado en la mañana europea del viernes 7 de noviembre en 25002.48, esperamos un repunte hacia la más reciente zona de oferta local en torno a 25250.
- Escenario de continuación bajista: Si el precio respeta esta zona local de oferta (25250) es posible un nuevo descenso hacia un nodo de volumen comprador en 24962 poniendo a prueba el soporte clave de H4.
- Escenario alcista: Si el precio rompe con decisión sobre 25250 es muy posible que el ascenso se extienda hacia los siguientes nodos de volumen vendedor en 25436.88 y solo tras su rompimiento decisivo, considerar la ampliación alcista hacia 25655.75
*Patrón de Agotamiento/Reversión (PAR): Antes de entrar en alguna operación en las zonas clave que indicamos, espera siempre la formación y confirmación de un (PAR) en M5 como las que te enseñamos aquí 👉 https://t.me/spanishfbs/2258
*POC descubierto: POC = Point of Control (Punto de Control): Es el nivel o zona donde se produjo la mayor concentración de volumen. Si previamente, a partir de ella hubo un movimiento bajista, se considera zona de venta y forman una zona de resistencia. Por el contrario, si previamente, se produjo un impulso alcista, se considera zona de compra, usualmente situadas en mínimos por lo que forman zonas de soporte.
