Análisis Fundamental
Capitalización de Mercado: Apple tiene una capitalización de mercado de $3.29 trillones, lo que la mantiene como una de las empresas más valiosas del mundo.
Relación Precio-Ganancias (P/E): Con un EPS de $6.90 y una relación P/E de 30.88, la acción está evaluada en función de altas expectativas de crecimiento.
Expectativas y Catalizadores:
- Ganancias por Acción (EPS) e Ingresos: Se espera que Apple reporte un EPS de $1.51 y un ingreso de $90.83 mil millones en su próximo informe de ganancias el 1 de agosto de 2024.
Innovaciones en IA y Productos: Apple ha sido elogiada por su estrategia en inteligencia artificial (IA) y se espera que la próxima generación del iPhone 16, junto con otras innovaciones, impulsen un ciclo de actualización fuerte en 2025.
Diversificación de Ingresos: El crecimiento en los servicios de Apple, como Apple Music y Apple TV+, y el desarrollo de su propio silicio interno son factores clave que aumentan las expectativas de margen y crecimiento sostenido.
Riesgos y Consideraciones:
- Competencia y Saturación del Mercado: La saturación del mercado y la intensa competencia en la industria de smartphones pueden limitar la capacidad de Apple para capturar nueva cuota de mercado.
Dependencia de China: Los riesgos geopolíticos y las interrupciones en la cadena de suministro debido a la dependencia de China para la manufactura son preocupaciones persistentes.
Conclusión
Recomendación: La acción de Apple es clasificada como 'Hold' (Mantener). Aunque hay un fuerte impulso alcista a corto plazo, las condiciones de sobrecompra sugieren posibles correcciones. A largo plazo, las innovaciones continuas y la fuerte posición de mercado de Apple la hacen una inversión sólida, aunque es prudente esperar puntos de entrada más atractivos.
Technical Analysis
APPLE (H4)
- Zonas de Oferta (Ventas): 216.24
Zonas de Demanda (Compras): 212.04 y 205.00
El precio de esta acción alcanzó un nuevo máximo histórico hace una semana en 220.19, observándose una falla en superar dicho nivel en los primeros días de esta semana. Este miércoles 19 el mercado estadounidense está cerrado por la festividad del Juneteenth, que se celebra anualmente para conmemorar el fin de la esclavitud en los Estados Unidos.
Al cierre del 18 de junio de 2024, las acciones de Apple cotizaban a $214.29, volviendo sobre la apertura semanal en 213.33, logrando permanecer sobre la zona de demanda del viernes 14 en torno a 212.04. Lo que sugiere la posibilidad de un nuevo repunte tras la apertura del jueves 20 de junio, hacia la zona de oferta entre 216.25 y 217.07, cuyo rompimiento decisivo ampliará las compras hacia 220, intentando crear un nuevo máximo récord.
Por otro lado, una caída por debajo del POC del viernes en 212.04 alentará al precio a cubrir la ineficiencia de volumen entre 210 y el POC descubierto en 205.0, una zona de demanda que será defendida por los toros para un nuevo repunte.
El último soporte clave intradía de la tendencia alcista se ubica en 192.13, lo que implica que la tendencia alcista continuará fortalecida mientras este nivel no sea roto.
- Volumen operativo: El volumen reciente ha sido significativamente alto, alcanzando 194.03 millones de acciones frente a un promedio de 62.60 millones, lo que indica un interés creciente en la acción.
*POC descubierto: POC = Point of Control (Punto de Control): Es el nivel o zona donde se produjo la mayor concentración de volumen. Si previamente, a partir de ella hubo un movimiento bajista, se considera zona de venta y forman una zona de resistencia. Por el contrario, si previamente, se produjo un impulso alcista, se considera zona de compra, usualmente situadas en mínimos por lo que forman zonas de soporte.
