En el mundo de las finanzas, varios acontecimientos clave están dando forma al panorama actual, con las decisiones de los bancos centrales, la industria automotriz y un importante evento de opciones ocupando un lugar central.
Los bancos centrales de ambos lados del Atlántico están en los titulares por sus enfoques contrastantes sobre las tasas de interés.
En Estados Unidos, el consenso del mercado es que es probable que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios durante el resto del año. las expectativas han subido, con una probabilidad del 97% de que no haya un aumento de las tasas en septiembre, y una probabilidad del 63,7% y 59,9% de que no haya un aumento de las tasas en noviembre y diciembre, respectivamente. Este ajuste se produce a pesar de que el índice de precios al productor (IPP) y los datos de ventas minoristas de agosto fueron más altos de lo esperado.
Mientras tanto, en Europa, el Banco Central Europeo (BCE) elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,5% en su última reunión de política de ayer. La medida del BCE está impulsada por la necesidad de combatir una persistentemente alta inflación, que se ha visto exacerbada por el aumento de los costos de la energía y los alimentos. Sin embargo, persisten las preocupaciones, ya que los datos económicos de la zona del euro siguen siendo débiles, los indicadores de confianza se deterioran y el sector de servicios se desacelera.
En Estados Unidos, la industria automotriz está al borde de una gran perturbación ya que el sindicato United Auto Workers (UAW) y los tres fabricantes de automóviles de Detroit (GM, Ford y Stellantis) no han llegado a un acuerdo sobre propuestas salariales, seguridad laboral y prestaciones de jubilación. Más del 97% de los miembros del UAW votaron a favor de la huelga, lo que afecta a casi 150.000 trabajadores. Se espera que la posible huelga tenga importantes consecuencias económicas, con pérdidas de hasta 500 millones de dólares por día. Esta es una cuestión crítica, ya que la industria automotriz contribuye con el 3% del PIB de Estados Unidos.
Esta situación recuerda la huelga de 2019 de los trabajadores de General Motors, que resultó en unas pérdidas estimadas de 3.600 millones de dólares para GM y una recesión de un solo trimestre en Michigan.
En medio de estos acontecimientos, los mercados financieros se están preparando para un evento de opciones de 4 billones de dólares conocido como "triple brujería". Este evento trimestral implica el vencimiento de contratos de derivados vinculados a acciones, opciones sobre índices y futuros, coincidiendo con el reequilibrio de los índices de referencia. Históricamente, la triple brujería se ha asociado con movimientos repentinos de precios y una mayor turbulencia en el mercado.
Los participantes del mercado están particularmente atentos al impacto sobre las opciones, con un necesario reajuste en la exposición. El resultado de este evento podría conducir potencialmente a una mayor volatilidad en las próximas semanas.
A pesar de la incertidumbre que rodea a las políticas de los bancos centrales y el inminente evento de opciones, hay fuerzas tanto bajistas como alcistas en juego en los mercados financieros globales. Mientras los bancos centrales lidian con las preocupaciones sobre la inflación y el crecimiento económico, los inversionistas institucionales están mostrando un optimismo creciente, discutiendo posibles asignaciones a acciones en anticipación de un repunte en el cuarto trimestre.
Los inversores individuales, que han favorecido el efectivo y la renta fija a lo largo de 2023, también podrían intentar entrar en el mercado de valores mientras se esfuerzan por ponerse al día con el actual repunte del mercado.
A medida que el panorama financiero continúa evolucionando, los participantes del mercado monitorearán de cerca estos factores clave para aprovechar las oportunidades y desafíos que se avecinan.
Hoy si eventos de alto impacto procedentes del calendario económico, por lo que será el sentimiento de mercado y los flujos de liquidez los que determinen la dirección de los activos.
El dólar podría continuar impulsado debido a que los rendimientos de los bonos del tesoro continúan en ascenso en la mañana del viernes con un 0.70% en los rendimientos de los bonos de 10 años.
EURUSD Las ventas podrían ceder hoy, bajo la necesidad de corrección sobre 1.0667 hacia 1.0686 y 1.07 en extensión, desde donde retomar ventas hacia 1.06. Por otro lado, las ventas más anticipadas por debajo de 1.0667 buscarán romper el soporte de mayo en 1.0635 y continuar bajista hacia 1.06. No podemos descartar un retroceso incluso más extendido hacia el POC descubierto de ayer, que representa la zona de mayor volumen en 1.0733, pero considerando que el sesgo bajista se mantendrá activo mientras la última resistencia en 1.0756 no sea rota. El RSI en territorio negativo sugiere continuación bajista.
En este resumen ofrecemos un resumen de los principales conductores de la semana pasada, además de las claves fundamentales de la semana que comienza con datos del calendario económico y el análisis del índice dólar (USDX) para la semana.
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