2023-02-24 • Actualizada
El índice de precios PCE, es una cifra de inflación que representa la principal observación y punto de referencia para la Reserva Federal, también conocido como el deflactor PCE, es un indicador estadounidense del aumento promedio de precios para todo el consumo personal interno. Por lo que, un aumento de esta cifra puede provocar un aumento en las tasas de interés y un aumento en el USD. Por otro lado, un aumento de esta cifra puede estar reflejando una recesión y de allí la importancia que ha tomado este índice desde el año pasado.
Se espera que el índice de precios PCE haya aumentado un 4.9% interanual en enero, disminuyendo desde el 5% anterior, mientras que el índice de precios PCE subyacente anualizado que excluye la comida y la energía, se prevé en un 4.3%, después de registrar un 4.4% en diciembre.
El dólar ha estado ganando terreno durante varios días, beneficiándose de las actas de la reunión del FOMC. Estas mostraron que algunos miembros querían un gran aumento de 50 puntos básicos en la reunión a principios de este mes y lo que es más, se prevé que el banco continúe presionando la economía con más incrementos de tasas, apoyados por los recientes datos económicos positivos, como el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de gerentes de compra de industrias manufactureras y de servicios (PMI) y el producto interno bruto (PIB), que reflejan una economía resiliente.
Dado el contexto actual, el índice de precios PCE podría ser decisivo para la moneda estadounidense. Una lectura en línea con las expectativas debería confirmar que la inflación está disminuyendo, aunque a un ritmo más lento de lo anticipado. Sería suficiente para mantener al dólar estadounidense en el lado positivo, aunque difícilmente provocaría una reacción brusca del mercado.
Una sorpresa al alza debería respaldar aún más la idea de una Reserva Federal más agresiva, lo que impulsaría la demanda del USD en un escenario de aversión al riesgo, confirmando que un giro de la política monetaria no se produciría en 2023.
Finalmente, un resultado inferior a las expectativas podrían volver a poner sobre la mesa las apuestas de que la FED deberá detener los aumentos pronto, alimentando la demanda de acciones de alto rendimiento en detrimento del dólar. Aún así, y dada la fortaleza actual del USD, su declive podría ser de corta duración, con los toros arriesgándose a mejores niveles.
El Índice dólar continúa en ascenso intradía con la expectativa de alcanzar y superar la zona del nivel redondo en 105 y el rango alcista del día en 105.12. Es importante considerar que luego de alcanzar la zona indicada, se espera un retroceso hacia las zonas de compra de la semana, cerca de la apertura semanal en torno a 104.00, lo que dará al dólar un renovado impulso para continuar alcista en la semana entrante.
Este mismo escenario lo podemos extrapolar hacia los pares mayores, recordando la correlación directa en los pares USDJPY, USDCHF y USDCAD, que implica compra de estos pares cuando el dólar está alcista y ventas en los momentos de corrección. Mientras que, la correlación inversa con los pares XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, así como los índices US100, US500 y US30, implica ventas cuando el USD esté fortalecido y compras cuando el USD está en retroceso.
Escenario bajista: Ventas por debajo de 150.30 con TP1:150.00... Escenario alcista tras retroceso: Compras intradía sobre 149.40 con TP: 150.00, TP2:151.00
Panorama General de la semana pasada…
Análisis Fundamental y Análisis técnico EURUSD, EURGBP y EURCAD
Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 2200 / 2194... Escenario alcista más próximo: Compras sobre 2197... Escenario alcista tras retroceso: Considera compras en torno a cada zona de demanda...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 5220 ... Escenario alcista: Compras sobre 5225 (Si el precio falla en romper por debajo con decisión)
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