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S&P 500 en zona de venta macro: Espera breve repunte y luego ventas con objetivo en los 3,900
2023-01-13 • Actualizada
- Escenario principal: Compras en 3,990 con TP1: 4,027.59 y S.L. por debajo de 3,975.00 o al menos el 1% de capital de cuenta*.
- Escenario alternativo: Ventas por debajo de 3,970 con TP1: 3,923.59 y TP2: 3.900; con S.L. por arriba de 4,000 o al menos el 1% de capital de cuenta*. Aplica trailing stop.
Escenario fundamental
Las cifras de inflación (IPC) de EE.UU. de ayer confirman la reversión y la tendencia bajista de los precios al consumidor como resultado de la política monetaria implementada por la Reserva Federal (FED). Aun así, dos miembros del comité económico del banco —el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, y el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard— enfatizan la necesidad de continuar endureciendo la política monetaria (subir las tasas de interés) para llevar la inflación al objetivo del 2%.
Un escenario de mayor endurecimiento se relaciona históricamente con las mayores caídas en el mercado de valores hasta que las tasas comienzan a bajar, tal y como se observa en la imagen a continuación, un escenario que podría comenzar en 2024, dejándonos una clara señal bajista para los mercados de valores de cara a los próximos meses.
Fuente: St. Louis FRED Database
El día de hoy, varios bancos estadounidenses han publicado sus resultados antes de la apertura de la sesión americana, dando inicio a la temporada de ganancias del cuarto trimestre del 2022 en EE.UU.
Escenario macro desde gráfico diario
S&P 500 continúa dentro de la tendencia bajista macro, a pesar de que el índice ha subido poco más del 3% desde la apertura del año. La fase correctiva alcista de octubre y noviembre no logró romper la resistencia de septiembre, por lo que la secuencia bajista continuará mientras las cotizaciones se mantengan por debajo de los 4,160.00.
La apertura alcista del año ya ha alcanzado la última zona de venta de diciembre en los 4,000.00, desde donde consideramos que los osos se activarán buscando provocar un nuevo rompimiento bajista de los 3,900.00 y desafiando las zonas de compra en torno a los 3,800.00 y 3,745.06 en el corto plazo, lo que representa la confirmación de la continuación bajista.
Escenario intradía desde gráfico H1
Las cotizaciones se consolidan sobre el punto de control (POC) del market profile de ayer, desde donde consideraremos los dos escenarios posibles para el día:
Compras sobre la apertura del día en 3,983.40 con objetivos en los 4,000 y el POC descubierto sobre la zona de venta en 4,027.59, desde donde retomar ventas la próxima semana hacia los 3,900.
Las ventas más anticipadas, por otro lado, las consideramos por debajo de los 3,970 hacia la zona de congestión entre 3,923.59 y el nivel 3,914.46, cubriendo así el POC desnudo del miércoles. El RSI penetrando el punto medio sugiere un aumento de la fuerza bajista.
RPA/RPB: rango promedio alcista/rango promedio bajista
**Considera esta sugerencia de gestión de riesgo
**Es muy importante que la gestión de riesgo se haga en base al capital y al volumen operado. Para ello se recomienda un riesgo de al menos 1% del capital. Se sugiere utilizar indicadores de gestión de riesgo como el Easy Order.
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