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2022-12-15 • Actualizada
Cada vez más analistas están seguros de que el petróleo Brent superará los $100 dólares por barril. Algunos de ellos pronostican que se alcanzarán niveles de $125 y $150 durante varios meses. Ya que el petróleo es una de las materias primas más operadas (si no la más) del mundo, no puede evitar afectar la inflación y los mercados financieros. Al menos, eso es lo que piensa la gente. Entonces, ¿qué tan fuerte moverá el petróleo los mercados y cuál será la dirección del movimiento? ¡Vamos a averiguarlo!
Un aumento en los precios del petróleo generalmente reduce la tasa de crecimiento económico esperado y aumenta las expectativas de inflación en horizontes más cortos. Una disminución de las perspectivas de crecimiento económico, a su vez, reduce las expectativas de ganancias de las empresas, lo que tiene como resultado un efecto moderador en los precios de las acciones. Pero eso es en teoría. Así que echemos un vistazo al medidor de correlación para descubrir la verdad.
Aquí puedes ver el índice S&P 500 (US500) (naranja) comparado con el par XBR/USD (petróleo Brent del Reino Unido, azul). Además, puedes encontrar el medidor de correlación en la parte inferior de la pantalla, una herramienta para medir la correlación entre instrumentos y activos. Es evidente que desde la caída de Marzo del 2020, tanto el US500 como el XBR/USD han tenido una correlación positiva. Es lo opuesto a las expectativas del mercado sobre el movimiento del precio del petróleo y las acciones y muestra que unos altos precios del petróleo no siempre significan una caída en las acciones.
Buscamos en la web y descubrimos que los investigadores del Banco de la Reserva Federal de Cleveland observaron los movimientos en el precio del petróleo y los precios del mercado de valores y descubrieron que hay poca correlación entre ambos precios.
Además, sería mejor si separaras correlación y causalidad. El petróleo afecta la economía estadounidense, pero este impacto es bidireccional. Por un lado, los altos precios del crudo crean más puestos de trabajo en la industria petrolera y aumentan las inversiones en depósitos de petróleo de esquisto. Por otro lado, los altos precios del crudo también afectan a empresas y consumidores con mayores costos de transporte y fabricación. Para ser más específicos, podemos suponer que el cambio en los precios del crudo provoca la transferencia de dinero de las empresas consumidoras de energía a las productoras de petróleo y viceversa. El petróleo no impulsa los precios de las acciones porque otros factores de precios en la economía, como los salarios, las tasas de interés, los metales industriales, el plástico y la tecnología informática, pueden compensar los cambios en los costos energéticos.
En otras palabras, la economía es demasiado compleja como para esperar que una materia prima impulse toda la actividad comercial de manera predecible.
Técnicamente, el petróleo está en una consolidación. Un rompimiento del nivel en $93,00 activará un escenario alcista. Sin embargo, considerando la correlación negativa con el US500 en el momento actual, este último podría disminuir aún más. El petróleo podría subir a la resistencia en $91,00 por barril a corto plazo.
Gráfico H4 del XBR/USD
Resistencia: 91,00, 93,00, 95,00;
Soporte: 88,00, 86,00, 81,00
¿No sabes cómo operar con petróleo? A continuación te mostramos algunos simples pasos.
Los precios del petróleo también se han visto afectados tras el colapso de los dos bancos estadounidenses al final de la semana pasada, debido principalmente a la percepción de riesgo en el mercado de valores y de materias primas.
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