2023-10-11 • Actualizada
Las cifras del índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre de 2023 en Estados Unidos se publicarán el 12 de octubre. Se observa una desaceleración general de los precios desde marzo de 2023. Aunque siguen aumentando, la tasa de aumento se ha reducido en comparación con la rápida inflación experimentada en 2021 y 2022.
Está previsto que la inflación subyacente (excluyendo alimentos y energía) continúe disminuyendo en 2023, con una disminución al 4.1% anual, por debajo de la medición de agosto del 4.3%. En cuanto a la cifra mensual, se estima que permanecerá sin cambios en el 0.3%. La inflación general se espera que disminuya a 3.6% anual y 0.3% mensual. Estas cifras pueden ejercer aún más presión sobre las ventas del USD.
El mercado está considerando los recientes comentarios de miembros del FOMC sobre la posibilidad de que ya no sea necesario otro aumento de tasas debido a los altos rendimientos de los bonos del Tesoro, los cuales podrían ayudar a reducir la inflación a la meta del 2%. Esta perspectiva es la razón por la cual el USD ha estado corrigiendo más de lo previsto, y los índices se están recuperando.
Aún así, las minutas de la última reunión del FOMC a publicarse hoy, 11 de octubre, podrían no reflejar el impacto de los rendimientos y podrían continuar indicando la posibilidad de un último aumento al final del año. Bajo este escenario, podemos ver una recuperación en el USD.
La reacción de los mercados dependerá de si el informe del IPC supera o se queda por debajo de las expectativas. Un resultado por encima de lo esperado podría mantener la posibilidad de una subida de tasas en noviembre o diciembre, y llevar a un aumento del USD y una disminución en los valores bursátiles. Citibank señala que la posición en el mercado de futuros es "moderadamente bajista," lo que podría permitir la adición de más posiciones cortas si el IPC supera las expectativas.
Esta publicación es importante, ya que es la última información clave antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, lo que podría influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
El par rompió la última resistencia relevante de la tendencia bajista en 1.0617, a pesar de los recientes datos de inflación del IPP mejores a lo esperado en EE.UU. Bajo el escenario actual se espera la extensión alcista hacia la zona de venta en torno a 1.0651, desde donde es altamente probable que se renueven las ventas con objetivo en la apertura del día, donde se observa la mayor concentración de volumen del día en 1.0605, que está actuando como zona de compra. El RSI en territorio positivo sustenta la idea de ascenso en el corto plazo.
El rompimiento decisivo de la zona de venta al rededor de 1.0651 podría extender las compras hacia 1.0675 y el POC descubierto en 1.0681, zona de cventa de hace tres semanas.
Es importante recordar que las minutas del FOMC, a publicarse hoy más tarde, podrían ofrecer fuerza al USD, al confirmar la intención de la Fed de un nuevo aumento de tasas en diciembre, un escenario que impulsará más ventas con objetivos en las zonas de compra de principios de la semana en 1.0553.
Este primer rompimiento de la resistencia 1.0617 no implica un cambio de tendencia del par, para lo cual se requiere un retroceso y, posteriormente, un nuevo máximo que supere el alto del primer rompimiento.
Escenario bajista: Ventas por debajo de 150.30 con TP1:150.00... Escenario alcista tras retroceso: Compras intradía sobre 149.40 con TP: 150.00, TP2:151.00
Panorama General de la semana pasada…
Análisis Fundamental y Análisis técnico EURUSD, EURGBP y EURCAD
Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 2200 / 2194... Escenario alcista más próximo: Compras sobre 2197... Escenario alcista tras retroceso: Considera compras en torno a cada zona de demanda...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 5220 ... Escenario alcista: Compras sobre 5225 (Si el precio falla en romper por debajo con decisión)
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