2023-04-12 • Actualizada
Hoy, 12 de abril de 2023, se espera que se produzcan tres eventos de alta relevancia en los mercados financieros globales.
Los datos de inflación del Índice de precios al consumidor (IPC) de EE.UU. correspondientes al mes de marzo serán el principal conductor de los mercados hoy, ya que se espera que brinden algunas pistas sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal.
La reciente campaña de ajuste de la política monetaria de la Reserva Federal tiene como objetivo frenar el aumento de los precios. Se prevé que el índice de precios al consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales muestre una desaceleración en marzo a 5.1%, desde 6.0% en febrero. La medición subyacente, particularmente importante para los funcionarios de la Fed en los últimos meses por la dificultad que ha mostrado en bajar, se espera que suba al 5.6%, desde el 5.5% del mes anterior. Estos números podrían influir en la decisión de la Fed de alejarse gradualmente de su ciclo de aumento de tasas.
Un descenso en las cifras de inflación tendrá un efecto bajista en el USD en el corto plazo, con una reacción más agresiva hacia el alza si se produce alguna sorpresa de incremento en las cifras de marzo.
El Banco de Canadá (BoC) llevará a cabo su reunión de política monetaria, en la que se espera que mantenga las tasas sin cambios en 4.5%, lo que significa que la atención se centrará en la declaración y el nuevo informe de política monetaria con las proyecciones actualizadas.
Si la declaración del gobernador del banco suena más agresiva (abierta a más aumentos de tasas) de lo que espera el mercado, es probable que esto se refleje en ganancias para el Loonie (USDCAD). De igual modo, si se anuncia que se retrasaran los recortes de tasas, significa que las expectativas de tasas más altas permanecerán un período prolongado de tiempo, lo que debería respaldar al CAD.
Por último, se publicarán las actas de la última reunión de la Fed del 22 de marzo. La expectativa actual del mercado es una subida final de 25pb en mayo y un ciclo sin cambios hasta el 2024.
Las minutas del FOMC pueden influir en la expectativa del mercado y en la dirección futura de la política monetaria de la Fed.
En resumen, estos tres eventos de alta relevancia que se llevarán a cabo hoy en los mercados financieros globales tendrán un impacto significativo en la dirección futura de la política monetaria de la Fed y en las expectativas de tasas clave.
El par muestra un comportamiento consolidado a la espera de las cifras clave de inflación en pocas horas, lo que podría impulsar nuevas compras del par sobre la resistencia 1.0938 hacia el POC descubierto en 1.0959, la resistencia 1.0973 y el rango alcista en 1.0991, especialmente con cifras de inflación más bajas de lo previsto.
Sin embargo, si las cifras de inflación subyacente continúan subiendo, veremos una reacción bajista del par por debajo de las zonas de apertura diaria y semanal, entre 1.0911 y 1.0904 hacia el rango bajista del día en 1.0855, el soporte 1.0831 y el nivel redondo 1.08, sumado a la reacción esperada por las minutas del FOMC, que, considerando los resultados de la última reunión, pueden reactivar la fase alcista para el USD en el corto plazo.
Conserva una secuencia alcista en el día después de romper la zona de resistencia en 2000. Por lo tanto, se puede esperar que las cotizaciones renueven las compras sobre 2010 con objetivo en el POC descubierto en 2022.49 y el rango alcista del día en 2031.87. No obstante, con cifras de inflación subyacente más altas de lo esperado, veremos un ascenso limitado y una caída aún más fuerte por debajo de la apertura semanal en 2000 hacia la zona de compra del lunes y martes entre 1991.45 y 1988, generando una continuación bajista para el resto de la semana. El RSI en territorio positivo señala indecisión al posicionarse sobre el punto medio.
Ya ha comenzado una secuencia bajista intradía, por lo que la corrección alcista actual ya alcanza la zona del soporte roto (ahora actuando como resistencia) en 1.3481, cuyo rompimiento abrirá el camino para extender las compras hacia la zona del POC descubierto de ayer en 1.3506, desde donde se espera que se activen los osos para continuar la tendencia bajista hacia 1.3449, el actual soporte de la sesión asiática y europea, y la siguiente zona de compra en torno a 1.3434. Este escenario bajista quedará invalidado si las cotizaciones rompen de forma decisiva la resistencia y apertura semanal en 1.3516.
*POC descubierto: Es el nivel o zona donde se produjo la mayor concentración de volumen. Si a partir de ella hubo un movimiento bajista, se considera zona de venta. Si se produjo un impulso alcista, se considera zona de compra.
Escenario bajista: Ventas por debajo de 150.30 con TP1:150.00... Escenario alcista tras retroceso: Compras intradía sobre 149.40 con TP: 150.00, TP2:151.00
Panorama General de la semana pasada…
Análisis Fundamental y Análisis técnico EURUSD, EURGBP y EURCAD
Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 2200 / 2194... Escenario alcista más próximo: Compras sobre 2197... Escenario alcista tras retroceso: Considera compras en torno a cada zona de demanda...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 5220 ... Escenario alcista: Compras sobre 5225 (Si el precio falla en romper por debajo con decisión)
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