FBS 16 yaşında

Cihazlardan ve rüya arabalardan VIP seyahatlere kadar doğum günü ödüllerinin kilidini açın.Daha fazla bilgi
Hesap Aç
Hesap AçGiriş Yap
Hesap Aç

04 Nis 2025

Risk yönetimi

Forex İşlem Planı Örneği ve Tanımı

(Main).jpg

İşlem yapmanın farklı karmaşıklık seviyeleri vardır. En basit olanı, rastgele varlıkların alım satımını içerir. Daha kapsamlı olanlar ise bilinçli risk yönetimi, zamanlama ve hedefleri kapsar. Bu unsurların hepsi birlikte başarılı bir trader'ın olmazsa olmazlarıdır. Bu yazıda, başarılı işlemler yapmak için uymanız gereken kuralları tüm yönleriyle ele alıyoruz.

İşlem planı nedir?

İşlem planı, bir trader'ın hedeflerine ulaşmak için izlemesi gereken bir dizi kuraldır. Zamanlama, risk toleransı, emrin boyutu ve giriş/çıkış noktaları gibi unsurları içerir.

İşlem planı genellikle bir trader'ın açık pozisyonlarını nasıl yöneteceğini, hangi menkul kıymetler ile işlem yapabileceğini ve faydalı olabilecek diğer birçok kuralı da ana hatlarıyla ortaya koyar.

Kimileri başarılı bir performans için işlem planına ihtiyaç olmadığını düşünebilir. Bazı şanslı durumlarda bu şekilde bir süreliğine kâr da edebilirler. Ancak, bir işlem planının olmaması, genellikle ciddi zararlara yol açar çünkü trader'lar, piyasadaki aşırı volatiliteler sırasında veya bir dizi kazanç/kayıptan sonra duygularını kontrol etmekte zorlanırlar.

image_1.jpg

Nitekim işlem uzmanları da bir işlem planı oluşturana kadar bir demo hesapla işlem yapmanızı önermektedir. Bu sayede, plansız işlem yapmanın etkilerini gözlemleyerek bir plana sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz.

İşlem planını anlama

İşlem planı, işlem kurallarını bir araya getirerek, takip edeceğiniz bir algoritma oluşturur. Dolayısıyla, planın temel amacı, işlem yaparken kişisel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaktır. Diyelim ki birinci önceliğiniz büyük kayıpları önlemek. O zaman işlem planınızda, kötü geçen birkaç işlemin ardından işlem yapmaya ara vereceğiniz bir bölüm yer almalıdır. Hatta uzun süre arka arkaya zarar etmeniz durumunda işlem stratejinizi değiştirebilirsiniz, ki bu da planın bir parçası olmalıdır.

İşlem planları çok uzun olabilir ve çok sayıda farklı özellik içerebilir. Bununla birlikte, basit bir işlem planı da her zaman kötü bir plan değildir. Eğer uzun vadeli bir yatırım yapıyorsanız, aylık yatırım yapmak istediğiniz para miktarını, getiri beklentilerinizi ve uzun süreli zarar durumunda yapacaklarınızı belirleyebilirsiniz. Bu plan, özellikle zamanla büyüme eğiliminde olan küresel hisse senedi piyasasında son derece etkili olacaktır. Yine de bu işlem planının bir zaman sınırı yoktur; yani kâr elde edebilmek için varlıkları yıllar, hatta bazen onlarca yıl boyunca elde tutmanız gerekebilir.

Swing ve gün içi trader’ların işlem rutinine dair çeşitli ayrıntıları içeren kapsamlı planları vardır. Bir plan sayesinde trader, bir işlemin yapmaya değer olup olmadığını kolayca belirleyebilir, gerekli adımı atabilir ve sonucu en üst düzeyde kontrol edebilir. Bir işlem beklediğinizin tersine gitse bile, bir işlem planı sayesinde riskleri en aza indirebilirsiniz.

İşlem planı örnekleri

Aşağıdaki görsel, trende dayalı bir işlem planı örneğidir. Bu planın zamanlama, risk yönetimi, çıkış noktaları, zaman aralığı ve varlık türü gibi birçok önemli unsuru içermediğine dikkat edin. Yine de bu örnek, başlamak için iyi bir temel.

image_2.jpg

İşlem planınız, ihtiyaç duyduğunuz her şeyin tek bir yerde toplandığı bir başvuru noktası gibi düzenlenmiş olmalıdır. Planınıza mümkün olduğunca fazla detay eklemenizi öneririz, çünkü elde edeceğiniz sonuçlar doğrudan buna bağlı olacaktır. Zorlayıcı bir durumla karşılaştığınızda, işlem planınızda her zaman takip edeceğiniz net bir yol haritası bulunmalıdır.

İyi hazırlanmış ve kapsamlı bir işlem planında bulunması gereken başlıca unsurlar şunlardır:

  • Piyasa öncesi rutini. İşlem yapmaya başlamadan önce neler yaparsınız? O gün hangi varlıkla işlem yapacağınıza karar vermeden önce en güncel haberleri mi okursunuz? Yoksa işlem yaptığınız tüm varlıkları gözden geçirip destek ve direnç seviyelerini mi belirlersiniz? Her iki durumda da piyasa öncesi rutininiz, dikkatinizi dağıtabilecek unsurları bir kenara bırakıp işlem yapmaya odaklanmanıza yardımcı olur. Disiplin ve istikrar kazanmak için her gün uygulayacağınız bir rutin oluşturun ve bunu işlem planınıza dahil edin. Bu rutini her gün uygulayın.

  • Zaman aralığı. Daha geniş zaman dilimlerinde işlem yapmak, kısa vadeli scalping ya da gün içi işlemlerden farklıdır. “Gap-and-go” gibi bazı işlem stratejileri M5-M15 gibi küçük zaman aralıklarında daha iyi sonuç verirken, trend işlemleri gibi bazı stratejiler H4-MN (bir ay) aralığında daha etkili çalışır. M5 zaman aralığında trend yakalamaya çalışmak her zaman para kaybına yol açmaz; ancak özellikle yatay hareketlerin çok sık görüldüğü Forex piyasasında bunu başarmak oldukça zordur. Bazı trader’ların her zaman aralığını kullandığını ve M5 ile H4 arasında işlem açısından bir fark görmediklerini unutmayın. Eğer siz de onlardan biriyseniz bu adımı atlayıp bir sonrakine geçebilirsiniz.

  • Risk yönetimi. Bu, işlem planının kritik bir öğesidir. Doğru bir risk yönetimi, kötü geçen tek bir günde tüm paranızı kaybetmenizi önler ve işlem stratejinizi bir üst seviyeye taşır.

    • Risk yönetiminizi geliştirmek için günlük bir düşüş sınırı, yani işlem yapmayı bırakıp hatalarınızı analiz etmeye başlayacağınız potansiyel bir zarar seviyesi belirlemeniz gerekir. Trader’lar genellikle %5 ila %10 arasında bir günlük düşüş sınırı belirler ve bu seviyeye ulaştıktan sonra günün geri kalanında yeni işlem açmazlar.

    • Bir trader ayrıca tek bir işlemde en fazla ne kadar kayba toleransı olduğunu da önceden belirlemelidir. Benim için bu oran işlem başına sermayemin %3’üdür, ancak daha temkinli trader’lar genellikle işlem başına %1 sermaye riski ilkesine bağlı kalır. Bu da demektir ki, hesabınızı sıfırlamak için üst üste 100 kötü işlem yapmanız gerekir. Kârlı bir işlem stratejiniz varsa böyle bir kayıp serisi yaşamanız neredeyse imkânsızdır.

    • Son olarak, makul bir risk/getiri oranına sahip olmanız gerekir. Risk/getiri oranı, yatırım ve işlemlerde beklenen kazanç ve kayıpları ölçer. En az 1:1,5 oranında bir risk/getiri dengesi öneririm. Bu şekilde, X miktarda potansiyel kayba karşılık her işlemde kârınız 1,5X olur. Ancak, işlem planlarında zarar durdur ve kâr al seviyelerini önceden belirlemeyen trader’lar, eğer planları buna izin veriyorsa bu kısmı atlayabilir.

  • Trende göre mi yoksa bir fiyat aralığı içinde mi işlem yapacağınızı belirleyin. Bu iki yaklaşım arasında büyük fark vardır. Trend trader’ları, trendler devam etme eğiliminde olduğu için açık pozisyonlarını daha uzun süre elde tutabilir. Bu da daha az riskle daha yüksek kâr elde etmelerini sağlayabilir. Aralık trader’ları ise yatay hareketlerden ve konsolidasyonlardan faydalanır.

  • Piyasa türü. Hisse senedi piyasası yalnızca belirli saatler arasında açıktır ve hafta içi her gün tam saatinde işlem platformunun başında olmanız gerekir. Kripto para piyasası ise 7/24 açıktır ve yüksek volatilite nedeniyle emirlerinizi zarar durdur koymadan bırakmamanız önemlidir. Forex piyasası hafta sonları hariç her gün 24 saat açıktır, ancak volatilite daha düşüktür. Bu piyasaları etkileyen farklı makroekonomik olaylardan bahsetmiyorum bile. En beğendiğiniz piyasayı seçin; ilginizi çeken bir varlıkla işlem yapmak çok daha kolaydır.

  • Piyasada hep aynı tür hareketleri aramalı ve yalnızca işlem planınızda yer alıyorsa işleme girmelisiniz. Giriş noktası için birkaç farklı seçenek mevcuttur:

    • Bir yükseliş trendinde geri çekilme genellikle alım için ideal zamandır.

    • Gerçek bir kırılma, hareketin daha net bir şekilde teyit edilmesini bekleyenler için uygundur. Ancak sahte kırılmalara da dikkat edilmelidir.

    • İşlemlerinizde MACD gibi teknik göstergeler kullanıyorsanız, gösterge çizgilerinin kesiştiği noktalarda işleme girebilirsiniz.

    • Kendi giriş sinyalinizi de oluşturabilirsiniz. Örneğin bu, RSI osilatöründe bir sapma, Fibonacci geri çekilme seviyesine bir temas ya da bir mum çubuğu formasyonu olabilir. Yine de, işleme girmek için birden fazla gerekçeye sahip olmak her zaman daha iyidir; yalnızca tek bir formasyona ya da teknik göstergeye güvenmek riskli olabilir.

  • Zarar durdur. Her trader, işler kötüye giderse ne yapacağını önceden planlamalıdır. İşleme girmeden önce bir Zarar Durdur emri koyabilir ve emir açıkken grafiği takip etmek zorunda kalmadan bekleyebilirsiniz. Öte yandan, işlemi izleyerek ne zaman ve nerede çıkış yapacağınıza kendiniz karar vermeyi de tercih edebilirsiniz. Ancak bu yöntem çok daha risklidir, çünkü duygusal kararlar alabilir ve aslında kârlı olabilecek bir işlemi zararla kapatabilirsiniz.

  • Kâr al. Eğer bir risk/getiri oranınız varsa, kâr al seviyeniz zarar durdur seviyenizden daha yüksek olmalıdır. Ancak, pozisyonunuzun bir kısmını ilk hedefte kapatabilir ve ardından zarar durdur seviyenizi başabaş noktasına (breakeven) çekebilirsiniz. Bu şekilde işleminiz risksiz hale gelir ve pozisyonu daha uzun süre elde tutarak potansiyel kârınızı artırabilirsiniz.

Aşağıdaki görsel, işlem planınızı oluştururken size yardımcı olacaktır.

image_3.jpg

Taktik ya da aktif işlem planları

Pek çok yatırımcı, her ay belirli bir miktarda parayı yatırım fonlarına ya da diğer varlıklara yönlendirmek için otomatik yatırım yöntemini kullanır. Bu tür işlem planlarına otomatik plan denir. Süreç kendi kendine işlese de, yine de bu adımların bir plan olarak yazılı hâle getirilmesi gerekir.

Bir işlem planı, belirli bir koşulda giriş fırsatları aramayı öngörüyorsa, bu tür planlara taktik veya aktif işlem planı denir. Otomatik yatırımlarda yatırımcı düzenli aralıklarla menkul kıymet alımı yaparken, taktik trader'lar genellikle belirli fiyat seviyelerinde ya da yalnızca belli koşullar sağlandığında pozisyona girip çıkar. Bu nedenle, aktif işlem planları çok daha ayrıntılı olur.

Bir taktik trader, işleme girmek için bir dizi tetikleyici görmelidir. Söz konusu tetikleyiciler arasında teknik gösterge sinyallerini, istatistiksel eğilimleri veya ekonomik veri açıklamalarını sayabiliriz. "İşlem planı örnekleri" bölümünde trader’lar için daha uygun olan taktik planlar ele alınmaktadır.

İşlem planında değişiklik

İyi hazırlanmış bir işlem planı, uzun süre boyunca değiştirilmeye ihtiyaç duymaz. Genellikle piyasayla çalışırken karşılaşabileceğiniz tüm durumları kapsar. Bu nedenle, birkaç kötü işlem ya da kötü geçen bir gün sonrası planınızı değiştirmemelisiniz; çünkü iyi bir işlem planı, böyle durumlarda nasıl hareket etmeniz gerektiğine dair bilgileri zaten içerir.

Ancak trader olarak kendimizi geliştirmeli, bilgi ve becerilerimizi sürekli daha ileriye taşımaya çalışmalıyız. Eğer eski işlem planınız artık size yeterli gelmiyorsa, bir güncelleme yapmanız ya da piyasaya dair yeni bakış açınızı yansıtan yepyeni bir plan oluşturmanız yerinde olacaktır. Yeni işlem planınız hazır olana kadar ise işlem yapmaktan kaçınmanız gerektiğini unutmayın.

İşlem kısıtlamaları

Bir işlem planının en temel kuralı, o plana sadık kalmaktır. Kâr etmek için her adımınızı tanımlamanız gerekir. Dahası, işlem planınız teknik göstergelere dayanıyorsa, bunu algoritmik bir işlem stratejisine dönüştürmeniz de mümkündür.

Örneğin, planınızdaki her adımı takip eden, işlemleri açıp kapatan ve arka arkaya kaybetmeye başladığınızda işlem yapmayı durduran bir robot oluşturabilirsiniz.

İşlem planınızın risk yönetimi bölümü, ciddi kayıplar durumunda atacağınız adımları içermelidir. Bir dizi başarısız işlemden sonra en iyisi işlem yapmayı bırakmak ve piyasadan bir süre uzaklaşmak olacaktır. Böyle bir durumda yapabileceğiniz en doğru şey, olup biteni analiz etmektir. Eğer kayıplara yol açan hatalar yaptıysanız, bunları işlem günlüğünüze not edin ve gelecekte tekrar etmemeye çalışın. Eğer herhangi bir hata yapmadıysanız, sadece piyasa beklenmedik şekilde davrandıysa, o zaman kısa bir ara verip rahatlamaya çalışın.

İşlem planı ile işlem sistemi arasındaki fark

İşlem sistemi, alım ve satım sinyallerini herhangi bir öznel unsur olmadan formüle eden bir dizi kuraldır. Kısaca özetlemek gerekirse, işlem sistemi tam olarak nasıl işleme girdiğinizi tanımlar. Emrinizi bölerek mi açacaksınız, yoksa tek parça mı? Şimdi mi alım yapacaksınız, yoksa biraz bekleyecek misiniz? Tüm bu soruların cevabı işlem sisteminizdedir.

İşlem planı ise yalnızca ne zaman işleme girip çıkacağınızı söyleyen bir sistemden çok daha fazlasıdır. İşlem planı, işlem yolculuğunuz boyunca karşılaşabileceğiniz her duruma yönelik ihtiyacınızı karşılayan bir tarif kitabı gibidir.

Özet

Bir işlem planı, yalnızca giriş ve çıkış noktalarını tanımlamakla kalmaz. İşlem rutininizin her aşamasına dair yanıtlar sunan kapsamlı bir kural setidir. Doğru bir işlem planı olmadan başarılı bir trader olmak mümkün değildir. Bu yazıyı rehber alarak kendi işlem planınızı oluşturmanız en doğru adım olacaktır.

SSS

İşlem planı neden önemlidir?

Bir işlem planı, farklı piyasa koşullarında nasıl hareket etmeniz gerektiğini size net bir şekilde gösterir. Böyle bir plan olmadan finansal piyasalarda başarılı olma şansınız çok daha düşüktür.

İşlem planı neleri içermelidir?

Bir işlem planı; piyasa öncesi rutini, zaman aralığı, risk yönetimi, işlem koşulları, piyasa türü, giriş noktaları, zarar durdur ve kâr al seviyelerini içermelidir.

Forex’te işlem planı nedir?

İşlem planı, bir trader’ın hedeflerine ulaşmak için uyması gereken kurallar bütünüdür. Zamanlama, risk toleransı, emir büyüklüğü ve giriş/çıkış noktalarını içerir. İşlem planı genellikle pozisyonların nasıl yönetileceğini, hangi varlıklarla işlem yapılabileceğini ve buna benzer birçok kuralı da kapsar.

İşlem yapmanın altın kuralı nedir?

Tutarlı olursanız, hatalarınızdan ders çıkarırsanız ve risk yönetimi tekniklerine sadık kalırsanız, işlem yaparak ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Bu kuralları unutmazsanız, karşılığını mutlaka alırsınız.

Arkadaşlarla paylaş:

FBS hesabı açın

Kaydolarak FBS Müşteri Sözleşmesi koşulları ve FBS Gizlilik Politikası ile dünya finans piyasalarında işlem yapmanın doğasında bulunan tüm riskleri kabul etmiş olursunuz.

Sosyal medyada FBS

iconhover iconiconhover iconiconhover iconiconhover icon

Bize ulaşın

iconhover iconiconhover iconiconhover iconiconhover icon
store iconstore icon
İndirin
App Store
store iconstore icon
İndirin
Google Play

Alım satım

Şirket

FBS hakkında

Yasal belgeler

Şirket haberleri

FC Leicester City

Yardım merkezi

İş ortaklığı programları

Bu web sitesi FBS Markets Inc.; Sicil No. 000001317 tarafından işletilmektedir. FBS Markets Inc. 000102/31 numaralı lisansla Menkul Kıymetler Sektör Yasası 2021 kapsamında Finans Hizmetleri Komisyonu'nda kayıtlıdır. Ofis adresi: 9725, Fabers Road Extension, Unit 1, Belize Şehri, Belize.

FBS Markets Inc., ABD, AB, Birleşik Krallık, İsrail, İran İslam Cumhuriyeti, Myanmar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bölgelerde ikamet edenlere finansal hizmetler sunmamaktadır.

Ödeme işlemleri HDC Technologies Ltd., Sicil no. HE 370778; Yasal adres: Arch. Makariou III & Vyronos, P. Lordos Center, Block B, Office 203, Limasol, Kıbrıs tarafından yönetilir. İlave adres: Office 267, Irene Court, Corner Rigenas and 28th October street, Agia Triada, 3035, Limasol, Kıbrıs.

İletişim numarası: +357 22 010970; ilave numara: +501 611 0594.

İş birliği için lütfen [email protected] üzerinden bize ulaşın.

Risk uyarısı: İşlem yapmaya başlamadan önce, döviz piyasası ve teminatlı işlemlerdeki riski tamamen anlamalı ve deneyim seviyenizin farkında olmalısınız.

Bu web sitesindeki herhangi bir materyalin kopyalanması, çoğaltılması, tekrar yayımlanması ve internet üzerinden sağlanması yalnızca yazılı izin ile mümkündür.

Bu web sitesindeki bilgiler yatırım tavsiyesi, önerisi veya herhangi bir yatırım faaliyetine dahil olmak için teşvik içermez.