Hisse senedi işlemleri yaparken teknik analizden yararlanmak, piyasadaki değişimleri tespit etmenize yardımcı olabilir. Teknik analiziniz kapsamında grafik formasyonları kullanabilirsiniz. Bu formasyonlar fiyat grafiklerinde görünür ve piyasanın muhtemel hareket yönünü, ayrıca nereden işleme girip çıkabileceğinizi gösterir.
Bu makalede, grafik formasyonlarının tam olarak ne olduğunu ve nasıl kullanabileceğini ve yanı sıra işlemlerinizde size yardımcı olacak en önemli 15 hisse senedi grafiği formasyonunu öğreneceksiniz.
Grafik formasyonu nedir?
Grafik formasyonları, fiyat dalgalanmalarının grafik üzerinde trend çizgileri ve eğrilerle gösterildiği görsel temsillerdir. Elbette piyasada gerçekleşen her yükseliş ve düşüş bir formasyonun parçası değildir. Ancak fiyat, daha önce belirli bir piyasa olayı öncesinde gözlemlenen bir şekilde hareket ediyorsa, bu yeni oluşumun aynı olayla sonuçlanma olasılığı oldukça yüksektir.
Grafik formasyonları nasıl çalışır?
Piyasa, doğası gereği döngüseldir ve grafik formasyonları, bir trendin gelecekteki yönünü tahmin etmek için popüler bir yöntem haline gelmiştir. Hisse senedi grafiği formasyonları, teknik analizin bir parçasıdır ve yatırımcıların davranışlarının zamanla kendini tekrar etme eğiliminde olduğu düşüncesine dayanır.
Hisse senedi fiyatları kendi başına hareket etmez. Aksine, kendilerinden önceki yatırımcılarla benzer duygu ve hırslarla hareket eden gerçek insanların aldığı kararların bir yansımasıdırlar. Hisse senedi grafikleri, bu duyguları temsil eder ve hem iyimserliği hem de kötümserliği gösterir. Eğer fiyatlar belirgin bir şekilde tanıdık bir formasyon oluşturuyorsa, bu, trader'ların kendilerinden önceki trader'larla aynı işlem kararlarını verebilecekleri anlamına gelir.
Grafik formasyonlarını neden analiz etmelisiniz?
Formasyonlar fiyat hareketinin yönünün tahmin edilmesi bakımından %100 güvenilir olmasa da çeşitli şekillerde kullanılabilir. Grafikler, piyasadaki arz ve talep değişimini, yani trader'ların bir hisse senedini satmaktansa satın alma veya tam tersi eğilimde oldukları dönemleri temsil eder.
Piyasa belirli bir formasyonda hareket ettiğinde, bunu tahmin etmek daha kolay hale gelir. Bir trader, tek bir grafik formasyonundan destek ve direnç seviyeleri, kırılma noktaları, giriş stopları, potansiyel geri çekilmeler vb. unsurları tepit edebilir. Dolayısıyla, trend beklediğinizden farklı bir yöne gitse bile, işlemlerinizi kayıplardan korumak için bol miktarda bilgiye sahip olursunuz.
Grafik formasyonu çeşitleri
Pek çok farklı grafik formasyonu mevcut olmakla birlikte bunları genel olarak üç gruba ayırabiliriz:
Devamlılık formasyonları. Devam formasyonları, mevcut trendin formasyon tamamlandıktan sonra da devam edeceğini gösterir. Bu formasyonlar, genellikle hisse senedi grafiklerinde kısa vadeli bir konsolidasyon dönemi olarak görünür. Trendde geçici bir kesintiye işaret ederler, ancak genellikle fiyat hareketinin yönünün tersine dönmesine yol açmazlar.
Yön değiştirme formasyonları. Yön değiştirme formasyonları, mevcut trendin sona ermekte olduğunu ve fiyat hareketinin yönünün muhtemelen tersine döneceğini gösterir.
İkili formasyonlar. İkili formasyonlar, piyasada kayda değer bir kararsızlık olduğunu gösterir, bu nedenle fiyat her iki yönde de hareket edebilir. Bu formasyonlar her iki yönde de işlem yapmak için kullanılabilir, bu nedenle trader'lar formasyonun kırılmasını beklemeli ve kazanan tarafa katılmalıdır.