Bu görselleştirme, trader'ların mevcut piyasaya alıcıların mı yoksa satıcıların mı hakim olduğunu görmelerine ve mevcut trendleri belirlemelerine yardımcı olur. Bu makalede, mum çubuğu grafiği formasyonlarını ele alacağız.
Bilmeniz gereken 15 hisse senedi grafiği formasyonu
Yükselen üçgen
İnceleyeceğimiz ilk formasyon modeli, yükselen üçgendir. Bu formasyon, fiyat daralan bir aralıkta gidip gelmeye başladığında oluşan yukarı yönlü bir devam formasyonudur. Yükselen bir üçgenin üst (direnç) çizgisi yataydır, dipler ise direnç çizgisine doğru tırmanan alt (destek) çizgiyi oluşturur. Fiyat sonunda direnç çizgisini kırarak formasyonu teyit edene ve yükselişini sürdürene kadar yukarı yönlü hareketine devam eder.
Alçalan üçgen
Yükselen üçgenin tam tersi olan alçalan üçgen, hisse senedinin fiyatı, aşağı doğru eğimli bir direnç çizgisi ile yatay bir destek çizgisi arasında hareket etmeye başladığında ortaya çıkan, aşağı yönlü bir devam formasyonudur. Direnç ve destek çizgileri birleştiğinde bir kırılma meydana gelir, fiyat daha da düşer ve düşüş trendine devam eder.
Simetrik üçgen
Üçgen grafik formasyonlarının sonuncusu, yükselen bir destek çizgisi ve alçalan bir direnç çizgisinden oluşan simetrik üçgendir. Fiyat, sürekli daralan bir aralıkta, çizgiler birbirini kesene kadar her iki çizgiden de sıçrar. Hem alıcılar hem de satıcılar piyasa üzerinde eşit etkiye sahip olduklarından fiyatın kırılmadan sonra hangi yöne gideceğini öngörmek imkansızdır. Bu nedenle, simetrik üçgen ikili bir bir formasyon olarak kabul edilir. Trader'ların çizgilerin üstüne ve altına iki stop giriş emri yerleştirmeleri tavsiye edilir.
Bayrak
Bayrak formasyonu, genellikle düşük riskli yatırımlar ve hızlı kâr ile ilişkilendirilir. Güçlü bir trendin ortasında oluşabilen bir devam formasyonudur. Trend kısa bir konsolidasyon dönemine girdiğinde oluşur ve bu hem yükseliş hem de düşüş yönlü olabilir. Bu formasyonda fiyat, "bayrak direği" olarak adlandırılan ani, neredeyse dikey bir yükselme veya düşüşün ardından dalgalanmaya başlar ve hafif eğimli bir dikdörtgeni andıran dar bir aralıkta önceki hareketini takip eder. Kısa bir süre sonra, fiyat, çizgilerden birini kırar ve hızla ivme kazanarak önceki yönde harekete devam eder.
Flama
Flama formasyonu, bir devam formasyonu olması bakımından bayrak formasyonuna veya simetrik bir üçgene çok benzer, ancak her ikisinden de oldukça farklıdır. Bu formasyon da, bayrak formasyonu gibi, fiyatın bir yönde ani bir hareket (yani bir bayrak direği) gerçekleştirdikten sonra bir konsolidasyon dönemine girmesiyle oluşur. Bununla birlikte, flamanın gövdesi, paralel iki çizgiden değil, birbirine yaklaşan iki çizgiden oluşur ve bu da simetrik bir üçgen gibi görünmesini sağlar. Ancak, üçgen formasyonu istikrarsız piyasalarda ortaya çıktığından, öncesinde bir bayrak direği olmaz. Flama formasyonu ise güçlü bir trend içinde oluşur. Çizgiler birleştikten sonra fiyat kırılmaya uğrar ve çoğu zaman ana trend yönünde hareket etmeye devam eder.
Çift tepe
Çift tepe, orta veya uzun vadeli bir aşağı yönlü dönüşten önce oluşan bir ayı formasyonudur. İki tepe ve bir dipten oluşur ve "M" harfine benzer. Fiyat, ayılardan kaynaklanan direnç nedeniyle istikrarlı bir artışın ardından geri çekildiğinde başlar. Daha sonra tekrar yükselir, ancak bir önceki en yüksek seviyeye ulaştığında tekrar aşağı iner. Fiyat boyun çizgisini geçtiğinde, formasyon doğrulanmış kabul edilir ve trend yükselişten düşüşe döner.
Çift dip
Çift dip, çift tepenin tam tersidir. Bir düşüş trendinden sonra meydana gelir ve genellikle bir yükseliş trendine dönüşün sinyalini verir. "W" harfine benzeyen çift dip formasyonunda, fiyat, uzun bir düşüşün ardından biraz yükselir, ardından tekrar düşüp destek çizgisinden seker ve boyun çizgisini kırıp yükselmeye başlar. Bu formasyon, trader'lar tarafından genellikle uzun vadeli boğa işlemlerine başlarken en iyi fırsatları belirlemek için kullanılır.
Üçlü dip
Üçlü dip, uzun bir düşüş trendinden sonra oluşan yukarı doğru bir yön değiştirme formasyonudur. Her biri aynı fiyat seviyesinde veya bu seviyenin yakınında bulunan, birbirini takip eden ancak aralıklı üç dipten oluşur. Üçlü dip, alıcıların çabalarına rağmen satıcıların pozisyonlarından kolayca vazgeçmeye istekli olmadıklarının sinyalini verir. Ancak, satıcılar üçüncü dipten sonra genellikle alıcı baskısına daha fazla dayanamaz ve fiyat, boyun çizgisini kırdıktan sonra yukarı doğru hareket etmeye başlar. Bu formasyon en nadir, ama aynı zamanda en güçlü ve en güvenilir formasyonlardan biridir. Dolayısıyla, grafik üzerinde bir üçlü dip formasyonu tespit ederseniz bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışın.
Takoz
Takoz formasyonu, fiyat, sürekli olarak daralan bir aralık oluşturan iki yakınsak trend çizgisi arasında hareket etmeye başladığında oluşur. Takoz, formasyonun çeşidine bağlı olarak yukarı yönlü veya aşağı yönlü olabilir.
Düşen takoz, yukarı yönlü bir formasyon olarak kabul edilir. Bir düşüş veya bir yükseliş trendinden sonra meydana gelebilir ve bir dönüş veya devam sinyali görevi görebilir. Düşen takoz, en üstte en geniş görünür ve fiyat aşağı doğru hareket ettikçe daralmaya devam eder. Satıcılardan gelen baskı azaldığında, alıcılar fiyat düşüşünü yavaşlatma şansı elde eder, bu da fiyatın direnç çizgisini aşarak yükseliş trendine devam etmesine yol açar.
Yükselen takoz, düşen takozun tam tersidir. Genellikle, formasyon oluşmadan önce piyasanın hangi yönde hareket ettiğine bağlı olarak, trendin devam edeceğine veya yön değiştireceğine işaret edebilen aşağı yönlü bir formasyondur. İki yakınsak trend çizgisinden oluşur ve konsolidasyon döneminde fiyat yukarı doğru hareket eder. Alıcılar sonunda zayıflar, bu sayede satıcılar destek çizgisini aşarak yeni (veya öncekiyle beraber devam eden) bir düşüş trendi oluşturur.
