เทรดเดอร์แต่ละรายต้องค้นหาแนวทางที่สอดคล้องกับทักษะ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายทางการเงิน และระดับประสบการณ์ของตนเอง เช่นเดียวกับความพยายามทางการเงิน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การปรับตัว และการดำเนินการที่มีระเบียบวินัยเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับความสำเร็จในการเทรดในโลกแห่งการเทรดที่ท้าทาย
อภิธานศัพท์
Trend (แนวโน้ม)
การเคลื่อนไหวของราคาที่ต่อเนื่องไปในทิศทางเดียว ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น โดยสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ในแนวโน้มขาลง ราคาจะปรับตัวลง โดยสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง
Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย)
แนวคิดที่ว่าเมื่อราคาเคลื่อนไหวห่างจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป มักจะแกว่งตัวกลับมาที่ค่าเฉลี่ยนั้น เทรดเดอร์ใช้แนวคิดนี้เมื่อทำการเทรดสวนแนวโน้ม
Expectancy (ความคาดหวังในการเทรด)
สิ่งที่วัดว่ากลยุทธ์สามารถทำกำไรได้หรือไม่ในระยะยาว มันรวมอัตราชนะและขนาดของกำไรและขาดทุนเฉลี่ยเข้าด้วยกันเป็นตัวเลขเดียวที่แสดงกำไรหรือขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับต่อการเทรดหนึ่ง
Position Sizing (การกำหนดขนาดสถานะ)
กระบวนการที่กำหนดว่าแต่ละการเทรดควรมีขนาดเท่าใด โดยปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับขนาดบัญชี เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง และระยะห่างของการตั้งจุดตัดขาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการซื้อขายครั้งใดครั้งเดียวที่จะทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมด
Slippage (การเลื่อนของราคาซื้อขาย)
เมื่อการซื้อขายของคุณถูกดำเนินการในราคาที่แตกต่างจากที่คุณคาดหวังไว้ มักเกิดขึ้นเนื่องจากตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือสภาพคล่องในตลาดมีน้อย มันสามารถทำให้ขาดทุนมากขึ้นหรือกำไรน้อยลง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
กฎ 2% ในการเทรดคืออะไร?
กฎ 2% หมายถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่แนะนำว่าไม่ควรเสี่ยงเกิน 2% ของเงินทุนที่ใช้เทรดทั้งหมดสำหรับการเทรดแต่ละครั้ง โดยการยึดถือกฎนี้ เทรดเดอร์สามารถจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และปกป้องเงินของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์มีเงินทุน $10,000 พวกเขาไม่ควรเสี่ยงมากกว่า $200 (2% ของ $10,000) ในการเทรดหนึ่งครั้ง การปฏิบัติตามกฎ 2% จะช่วยรักษาความสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นมากเกินไป
กฎการเทรด 1% คืออะไร?
กฎ 1% แนะนำให้เสี่ยงไม่เกิน 1% ของเงินทุนที่คุณใช้เทรดต่อการเทรดครั้งเดียว มันคล้ายกับกฎ 2% แต่ให้การจัดการความเสี่ยงที่ระมัดระวังมากขึ้น
Trailing Stop Loss คืออะไร?
Trailing Stop Loss ในการเทรด คือ คำสั่งที่ปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกตามการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อการเทรดทำกำไรได้มากขึ้น Stop Loss จะปรับให้แคบขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยรักษาผลกำไรไว้ในขณะที่ยังเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มขึ้นของกำไรในอนาคต
คำสั่ง Stop Loss สามารถรับประกันได้ไหมว่าจะไม่ขาดทุน?
คำสั่ง Stop Loss ไม่สามารถรับประกันการขาดทุนให้เป็นศูนย์ได้ แต่เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดการขาดทุนให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สภาวะตลาด สลิปเพจ และช่องว่างสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของคำสั่ง Stop Loss ได้
มี Stop ประเภทใดบ้าง?
Stop Order: กลายเป็น Market Order เมื่อราคา Stop ของคุณถึงระดับที่ตั้งไว้ คุณจะออกจากการเทรดอย่างแน่นอน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับที่คุณตั้งไว้เสมอไป
Stop-Limit Order: กลายเป็น Limit Order ที่ราคาที่คุณกำหนด คุณจะออกจากการเทรดได้ก็ต่อเมื่อตลาดอยู่ภายขอบเขตที่คุณกำหนดเท่านั้น ความเสี่ยงคือคำสั่งของคุณอาจไม่ถูกปิด หากราคาขยับผ่านมันไปเร็วเกินไป
Trailing Stop: ติดตามราคาโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ช่วยล็อกกำไรไว้ในขณะที่ให้โอกาสการเทรดมีพื้นที่ในการเติบโตมากขึ้น
Stop ที่อิง ATR: ใช้ความผันผวน (เช่น 2 เท่าของ ATR) เพื่อกำหนดระยะห่าง
Stop ที่อิงโครงสร้าง: วางไว้เหนือจุดสูงสุดล่าสุดหรือจุดต่ำสุดล่าสุด
คุณควรวางจุดหยุดไว้ที่ไหน?
มันขึ้นอยู่กับวิธีการของคุณ ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์อาจวางจุดหยุดขาดทุนไว้ใต้จุดต่ำสุดของการแกว่งตัวครั้งล่าสุด หากความผันผวนสูง การตั้งจุด Stop Loss ตาม ATR จะช่วยให้การเทรดมีพื้นที่หายใจมากขึ้น เทรดเดอร์ระยะสั้นอาจใช้จุด Stop Loss ที่แคบกว่า โดยอยู่เลยแนวรับหรือแนวต้านที่ใกล้ที่สุดเพียงเล็กน้อย เป้าหมายคือการตั้งราคาที่ระดับที่สมเหตุสมผล ไม่ใช่ตั้งไว้ในระยะที่เลือกเอาแบบสุ่ม ๆ
ความเสี่ยงของช่องว่างและสลิปเพจคืออะไร?
ช่องว่างเกิดขึ้นเมื่อตลาดกระโดดข้ามราคา มักจะเกิดขึ้นหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์หรือข่าวใหญ่ หากคุณวาง Stop Loss ในช่องว่าง มันจะถูกปิดที่ราคาถัดไปที่พร้อมใช้งาน ซึ่งอาจแย่กว่ามาก สลิปเพจเกิดขึ้นคล้ายกัน แต่เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทำให้คำสั่งซื้อขายของคุณ ไม่สามารถถูกดำเนินการได้ที่ราคา Stop ที่ตั้งไว้พอดี ทั้งสองเป็นความเสี่ยงปกติในการซื้อขาย การปิดสถานะของคุณก่อนสิ้นสุดเซสชันหรือการถือสถานะขนาดเล็กช่วยลดความเสียหายได้
ควรปรับ Stop Loss เมื่อไหร่?
หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ คุณสามารถปรับจุด Stop Loss ให้อยู่ที่จุดคุ้มทุนได้ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ขาดทุนจากการเทรดนี้ หากการเทรดไม่ประสบความสำเร็จ หากราคาสูงขึ้นไปอีก คุณสามารถใช้ Trailing Stop เพื่อติดตามราคาขณะที่มันเคลื่อนไหว โดยล็อกกำไรปัจจุบันไว้ ในทางกลับกัน คุณไม่ควรเลื่อนจุด Stop Loss ของคุณไปไกลขึ้นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกชน หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง การขาดวินัยนี้มีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงของคุณและอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่
