กลยุทธ์การซื้อขาย MACD
เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของตัวบ่งชี้ MACD อย่างเต็มที่ เทรดเดอร์สามารถใช้บางกลยุทธ์ที่ซับซ้อนตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
การตัดกันของเส้นสัญญาณ
การตัดกันของเส้นสัญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดผ่านเส้นสัญญาณ การตัดกันนี้อาจมีสองความหมายที่แตกต่างกัน:
อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่มีความผันผวนหรือเคลื่อนไหวในแนวข้าง จุดตัดเหล่านี้อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาด การเพิ่มตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือสัญญาณยืนยันเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการตัดกันถือเป็นความคิดที่ดีเสมอ
การตัดกันของเส้นศูนย์
เส้นศูนย์ หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเส้นกึ่งกลาง จะเป็นเส้นที่แบ่งกราฟออกเป็นพื้นที่บวกและพื้นที่ลบ มันเกิดขึ้นจากการรวมกันของเส้น EMA เร็วและช้า เส้น MACD จะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เส้นนี้ เมื่อเส้น MACD ตัดผ่านเส้นศูนย์ เทรดเดอร์จะสามารถยืนยันทิศทางของแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้
เมื่อเส้น MACD ตัดเส้นศูนย์ขึ้นด้านบน โมเมนตัมเชิงลบจะเปลี่ยนเป็นเชิงบวก ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น
พูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ เทรดเดอร์สามารถซื้อในตอนที่ MACD พุ่งขึ้นเหนือเส้นศูนย์ และถือสถานะไว้จนกว่าราคาจะกลับมาต่ำกว่า 0
การตัดเส้นศูนย์ลงมาจะบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง
เทรดเดอร์สามารถขายในตอนที่ MACD ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แล้วปิดคำสั่งซื้อขายในตอนที่ราคาปรับตัวขึ้นเหนือเส้นศูนย์อีกครั้ง
จำไว้ว่าแนวทางนี้ได้ผลดีที่สุดสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในแนวข้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียได้
การวิเคราะห์ไดเวอร์เจนซ์
ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ MACD และราคาสินทรัพย์อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น การค้นหาไดเวอร์เจนซ์ดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากในยามที่คุณต้องการทำความเข้าใจพลวัตของตลาดอ้างอิง
สัญญาณซื้อ
ไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นจะเกิดขึ้นในตอนที่ราคาแสดงจุดต่ำสุดใหม่ที่กดตัวลง ในขณะที่บน MACD ค่าเหล่านี้จะแสดงถึงจุดต่ำสุดใหม่ที่ยกตัวขึ้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแรงลง และการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่เป็นไปได้
สัญญาณขาย
ไดเวอร์เจนซ์ขาลงจะเกิดขึ้นในตอนที่ราคาสูงสุดใหม่ที่ยกตัวขึ้น ในขณะที่ตัวบ่งชี้ MACD กลับมีจุดต่ำสุดใหม่ที่กดตัวลง ไดเวอร์เจนซ์นี้จะส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลงและอาจกลับตัวเป็นขาลง
การวิเคราะห์ฮิสโตแกรม MACD
ฮิสโตแกรมจะแสดงให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ พฤติกรรมของมันจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตีความความแข็งแกร่งของโมเมนตัมและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับจุดเข้าและจุดออกได้ดีขึ้น
การรวม MACD เข้ากับตัวบ่งชี้อื่น ๆ
แม้ว่า MACD จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่มันอาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากนำไปใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ
Relative strength index (RSI)
ในขณะที่ MACD กำหนดทิศทางและโมเมนตัมของแนวโน้ม RSI ก็จะแสดงให้เห็นถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป การรวมตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้เข้าด้วยกันจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ตลาดได้ดีขึ้นโดยการกรองสัญญาณปลอมออกไปและยืนยันโอกาสที่มีแนวโน้มดี
Exponential moving averages (EMAs)
การใช้ร่วมกับ EMA ระยะยาว เช่น ค่า EMA 200 วัน สามารถช่วยให้คุณกำหนดทิศทางแนวโน้มโดยรวมได้ดีขึ้น เทรดเดอร์อาจพิจารณาสัญญาณ MACD ที่สอดคล้องกับทิศทางที่ EMA เหล่านี้ระบุเพื่อเพิ่มโอกาสของคำสั่งซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ
วิธีการปรับการตั้งค่า MACD ให้เหมาะสม
ค่าตั้งต้นของ MACD คือ 12, 26 และ 9 ซึ่งใช้งานได้ดีในสถานการณ์ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขค่าเหล่านี้เพื่อปรับแต่งตัวบ่งชี้ให้เหมาะกับรูปแบบการซื้อขายและกรอบเวลาเฉพาะของคุณได้:
การซื้อขายระยะสั้น
หากคุณเลือกการตั้งค่าเช่น 5, 35 และ 5 คุณจะได้รับสัญญาณที่ตอบสนองได้ดีขึ้น ซึ่งเหมาะกับการซื้อขายภายในวัน
การซื้อขายระยะยาว
ในทางกลับกัน หากคุณเลือกการตั้งค่าที่สูงขึ้น คุณสามารถลดสัญญาณรบกวนและปรับให้สอดคล้องกับขอบเขตการลงทุนที่ขยายตัว
คุณอาจต้องการทดสอบค่าต่าง ๆ ในบัญชีทดลอง เพื่อระบุค่าต่าง ๆ ที่จะใช้งานได้กับเครื่องมือและกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะของคุณ
