Há duas ordens especiais que servem para fechar uma negociação: ordens Take Profit (TP) e Stop Loss (SL). Essas ordens tornam os resultados do trading mais previsíveis e lucrativos. Falamos sobre o SL no artigo anterior — se você perdeu, pode conferi-lo aqui.
Explicaremos neste artigo o que é Take Profit e como definir ordens deste tipo para tirar o máximo de lucros.
De forma semelhante à Stop Loss, a ordem Take Profit é uma ordem de saída. Porém, diferente da SL, que limita o prejuízo do trader em uma negociação, a TP indica um determinado preço ao qual uma negociação lucrativa se fechará automaticamente. Em outras palavras, TP é uma meta de lucro. Você precisa colocar a TP no nível que espera que o preço atinja. Se você estiver comprando, a TP estará acima do preço atual. Se estiver vendendo, ela estará abaixo dele.
Você pode ter uma ideia brilhante de negociação. Porém, se você escolher um nível inadequado para a TP, você não lucrará tanto quanto poderia.
Todo trader deve saber como colocar Take Profits. Há várias estratégias para fazer isso.
I. Suporte e resistência
Se você conferir o gráfico, perceberá que geralmente um preço sofre para romper o suporte ou a resistência. Frequentemente, após muito esforço, o preço reverte e se movimenta na direção oposta. Logo, os níveis de suporte e resistência irão lhe ajudar a definir TPs muito boas. É por isso que essa estratégia é a mais popular entre os traders.
Resistência
Vamos conferir o gráfico.
Resistência.
Nível de entrada antes da tendência de alta.
Nível do take-profit.
Primeiramente, encontre um nível de resistência. Com base neste nível, você poderá colocar uma ordem Take Profit. Como você pode ver, colocamos o nível da TP alguns pips abaixo da resistência. Recomendamos fortemente que você coloque a TP um pouco abaixo do nível de resistência: neste caso, será maior a chance do preço atingir esse nível e você fechar sua posição com lucros.
Suporte
Suporte.
Nível de entrada antes da tendência de queda.
Nível do take-profit.
Se você vir uma tendência de queda, encontre um nível de suporte. Ao contrário do caso da resistência, o nível da TP deve estar alguns pips acima do suporte.
Nota: os níveis de suporte e resistência podem ser mostrados não só com linhas horizontais que marcam as altas e baixas anteriores, mas também com linhas de tendência e canais, além de pontos de pivô e níveis Fibonacci.
II. Níveis de amplitude diários
Outra forma de identificar um bom nível para a Take Profit é usando os níveis de amplitude diários. O indicador average true range (ATR, sigla em inglês de amplitude real média) vai lhe ajudar a fazer isso.
O ATR mede a volatilidade experimentada por um par durante um certo intervalo de tempo. Ele dá a média dessas movimentações e mostra o número de pips que espera-se que o par se mova.
Isso ficará mais claro se você olhar no gráfico.
Nível ATR.
Entrada na posição de compra.
TP igual ao nível ATR.
Encontre o valor do indicador ATR no momento que você entrou na negociação. Em seguida, acrescente este valor ao preço de entrada e você obterá um nível para colocar sua TP.
Lembre-se, no entanto, que há vários fatores que podem afetar o preço ao longo de um dia. O ATR mostra o movimento histórico, mas o movimento real pode ser diferente.
III. Padrões de gráfico
Há muitos padrões de gráfico que sugerem metas específicas que podem ser usadas para se colocar a TP.
Vamos estudar o exemplo do padrão “Topo Duplo“.
Entrada na posição de venda (uma ruptura abaixo da neckline/decote).
O tamanho do padrão. Ou seja, a distância entre 1 (a neckline) e 2 (os picos).
TP igual ao tamanho do padrão.
Muitos padrões de gráfico têm alvos que são projetados a partir do nível de entrada na direção da negociação (abaixo quando você VENDE, acima quando COMPRA). O alvo frequentemente é igual ao tamanho do padrão e, assim, o nível 3 é onde o trader colocará uma TP. Isso vale para Topos/Fundos Triplos, Cabeça e Ombros, Retangular etc.
Razão risco/recompensa
Quando você define uma Take Profit, você deve levar em consideração a razão Risco/Recompensa. Esta medida mostra o quanto de lucro o trader espera em troca do risco de um prejuízo limitado. Em geral, a melhor razão é de 1:3, então o lucro deve ser 3 vezes maior que o prejuízo. Por exemplo, se sua Stop Loss equivale a 50 pips, a Take Profit deve ser 150 pips.
Em alguns casos, outras razões Risco/Recompensa são possíveis. Por exemplo, se você negocia em uma ruptura de um nível, você pode usar a razão 1:5, pois a possibilidade de uma falsa ruptura é alta e você talvez queira se proteger mais.
Um conselho para os traders
Muitas vezes, mesmo quando o trader coloca uma boa ordem Take Profit, ele(a) tem prejuízo. Por que isso acontece? Porque é altamente importante seguir a sua estratégia e não cometer outros erros que levem a prejuízos.
Seja paciente e não mova a TP para mais perto do preço de entrada no meio da negociação.
Não feche uma posição cedo demais sem permitir que a Take Profit seja atingida.
Tome cuidado ao analisar o mercado. Tenha um algoritmo de análise de mercado.
Não faça suas previsões com base em gráficos de curto prazo, pois isso pode levar a decisões equivocadas. Geralmente, uma tendência ou reversão no gráfico de curto prazo não afeta a direção geral de um par. Os traders usam majoritariamente os gráficos H4 e diário para as análises.
Não adivinhe níveis Take Profit; caso contrário, você perderá. Baseie suas previsões somente na análise técnica e fundamental.
Para concluir, podemos dizer que é muito importante colocar as ordens Take Profit. Elas ajudam a eliminar o impacto destrutivo das emoções na sua negociação, pois você deve planejar a TP no momento de entrada. Uma das mais populares estratégias de TP é usar os níveis de suporte/resistência como metas de lucro. No entanto, lembre-se que você poderá lucrar apenas seguindo sua estratégia e baseando suas previsões em uma análise de mercado exata.