Negociação com tendências vs. Negociação contra tendência

Os traders de tendências fazem operações longas quando o ativo está em tendência de alta. Mínimas e máximas mais altas caracterizam uma tendência de alta. Da mesma forma, os traders de tendência podem entrar em uma posição curta quando o ativo se move para baixo. Mínimas e máximas mais baixas caracterizam uma tendência de baixa.

As estratégias de negociação com tendências supõem que o ativo continuará a se mover na mesma direção em que está se movendo. Essas estratégias geralmente dispõem de Take Profit (Lucro Máximo) ou Stop Loss (Perda Máxima) para garantir lucros ou evitar grandes perdas no caso de uma reversão de tendência. A negociação de tendências é usada por traders de curto, médio e longo prazo.

A maioria dos traders é capaz de determinar a tendência atual. A parte complicada é decidir o que fazer com ela. Vamos continuar com o exemplo de tendência de alta. A negociação com tendências significa que você comprará no suporte ou no rompimento da resistência. No primeiro caso, você usará instrumentos como linhas de tendência e retrações de Fibonacci. No segundo caso, você pode usar padrões de gráfico de continuação como Triângulos, Bandeiras e Cunhas.

Alguns traders comprarão no ponto 1 (suporte da linha de tendência e nível de retração de Fibonacci) ou no ponto 2 (rompimento de um padrão Bandeira), e alguns esperarão pelo ponto 3 (rompimento acima da máxima anterior). Claro, quanto mais baixo você comprar, maior pode ser o seu lucro.

Take Profit (Lucro Máximo)

Você pode definir sua meta de lucro na máxima anterior da tendência de alta (mínima da tendência de baixa) ou mesmo em níveis além dela, se estiver mais confiante em sua operação.

Stop Loss (Perda Máxima)

Observe que, ao seguir uma tendência, você pode usar um trailing stop que segue a tendência. Esteja ciente, no entanto, de que pode não ser muito fácil decidir para onde mover um Stop Loss. O risco é que uma correção mais profunda possa fazer o mercado atingir seu ponto de parada (stop) e fechar sua ordem.

Scaling in

Você pode adicionar uma posição quando segue uma tendência se o mercado já se moveu a seu favor e sua negociação se tornou lucrativa. Desta forma, seu potencial de lucro aumentará. Se você fizer isso, não se esqueça de ajustar sua gestão de risco. Você também pode planejar começar com uma negociação menor do que o normal (por exemplo, comprar no ponto 1) e aumentá-la quando o preço ficar acima do ponto 2. Essa tática reduzirá seu risco.

Negociações contra tendência

Uma estratégia de negociação contra a tendência é uma tentativa de obter um pequeno lucro abrindo uma negociação contra a tendência principal. A negociação contra a tendência (ou negociação contratendências) é uma forma de swing trade que supõe que a tendência atual do mercado sofrerá reversões ou recuos e, logo, tenta lucrar com o recuo à medida que a tendência subjacente continua. Essa estratégia é de médio prazo: as posições são mantidas por alguns dias ou semanas.

Alguns traders que usam essa estratégia para obter lucro usam pullbacks, mantendo suas posições principais na direção da tendência. As estratégias de contratendência usam indicadores de momentum, níveis de suporte e resistência, e padrões de velas para identificar possíveis pontos de entrada no mercado. No entanto, traders que usam esse método devem estar preparados para retomar a tendência atual a qualquer momento, sem aviso prévio. Portanto, ao negociar com essa estratégia, técnicas adequadas de gerenciamento de risco, como ordens de Stop Loss e tamanhos mínimos de posição, devem ser usadas para limitar as perdas.

Os traders que usam essa abordagem interpretam os padrões de velas de reversão (Pin Bars, Estrela da Manhã/Noite, etc.). Eles também aplicam osciladores como MACD ou RSI para ver se o mercado está sobrecomprado/sobrevendido e se há uma divergência entre o preço e o indicador. Se esses sinais estiverem presentes, os traders abrem posições contrariando a tendência precedente.

O trader pode decidir vender no ponto 1 quando o preço forma uma vela com sombra superior longa (um sinal negativo) e o indicador MACD não confirma a máxima do preço.

Take Profit (Lucro Máximo)

É mais difícil encontrar um lugar para posicionar o lucro quando você negocia contra a tendência. O desafio é não ficar muito ganancioso. Lembre-se que você está apostando contra o mercado. Algumas tendências podem se transformar em um mercado lateral, limitando o lucro de uma posição contrária à tendência. A tendência principal também pode ser retomada rapidamente, não deixando que o preço sofra uma correção tão grande. Tenha cuidado e gerencie seu risco.

Stop Loss (Perda Máxima)

A localização de uma ordem Stop Loss em uma negociação dessas é óbvia. Os traders colocam seus Stop Loss atrás do ponto extremo do preço a partir do qual uma correção começou. O Stop Loss provavelmente será menor do que aquele que você usaria se negociasse na tendência principal.

Scaling in

Não é uma boa ideia interferir no tamanho da sua posição ao negociar contra a tendência. A negociação pode ser de muito curto prazo, então você corre o risco de ficar em uma situação desconfortável se tentar aumentá-la. E nunca aumente uma posição perdedora, pois isso pode levar a uma perda maior.

Em nosso novo vídeo, discutiremos com mais precisão a negociação com tendências e a negociação contratendência.

Resumo