Como ler velas Heikin Ashi e aplicar a estratégia de negociação

Cada nova vela média é calculada usando a anterior, então a fórmula Heikin Ashi cria uma espécie de cadeia conectada. O gráfico resultante flui de maneira mais suave de vela para vela. Isso é porque ele filtra pequenas flutuações de preço de curto prazo. Isso ajuda os traders a ver a tendência mais ampla.

Veja como as velas Heikin Ashi são calculadas:

Heikin Ashi x gráficos de velas tradicionais

Os gráficos Heikin Ashi e de velas tradicionais são duas formas diferentes de exibir os dados de preço do mesmo ativo. Quando você os compara, pode ver claramente que eles mostram o mesmo mercado, mas com diferentes níveis de detalhe e suavidade. O gráfico tradicional é repleto de grandes movimentos de preço e mudanças voláteis de velas vermelhas para verdes, enquanto o Heikin Ashi se assemelha mais a um rio de traçado suave.

Gráfico tradicional:

Gráfico Heikin Ashi:

Gráficos tradicionais são reativos e instáveis porque exibem todos os detalhes e preços exatos. Isso pode ser útil se você precisa de dados em tempo real e precisão, como para scalping ou para encontrar pontos rápidos de entrada e saída para operações, mas não é tão fácil para identificar tendências.

Resumindo:

Como ler velas Heikin Ashi

As velas Heikin Ashi não formam os padrões típicos encontrados nos gráficos de velas tradicionais. Você não verá as conhecidas Barras Internas, Topos de Pinça ou Estrelas da Manhã porque a média ou os dados de preço distorcem a relação entre velas individuais. Ler velas Heikin Ashi é mais questão de fluxo e ritmo, pois elas formam sequências visuais que podem sinalizar se uma tendência está ganhando ou perdendo força.

Sequência altista

Em uma tendência de alta, você verá várias velas verdes consecutivas, frequentemente sem pavios inferiores. Pavios, ou sombras, são as linhas finas na parte superior do corpo das velas que mostram a que altura o preço subiu durante aquele período. Essa sequência nos mostra que os compradores estão dominando, e que eventuais quedas estão sendo rapidamente compradas. A ausência de sombras inferiores sinaliza força e confiança.

Sequência baixista

Uma série de velas vermelhas, como a mostrada acima, geralmente com pavios apenas na parte inferior, nos indica que os vendedores estão no controle. Você pode ver a clara tendência baixista enquanto os preços continuam caindo.

Velas de indecisão ou Doji

Velas que se parecem com sinais de soma, com corpos pequenos e pavios no topo e na base, são chamadas de velas Doji. Elas têm essa aparência porque os preços de abertura e fechamento ficam muito próximos. Essas velas indicam que o mercado está incerto e em pausa. São a primeira pista de que uma tendência pode estar perdendo força.

Exemplo

Estratégia de negociação Heikin Ashi

Assim como um gráfico de velas tradicional, o Heikin Ashi é fácil de ler e entender. Ele é direto, então você não precisa fazer avaliações complicadas. Esse tipo de gráfico foi feito para swing trading e funciona melhor com tempos gráficos mais longos, como gráficos de 4 horas ou diários, pois estes dão os sinais mais claros. Veja abaixo uma estratégia simples para operar com velas Heikin Ashi.

Aguarde uma tendência

Para começar, identifique a tendência. Pelo menos três velas da mesma cor são um bom ponto de partida. Isso vai mostrar que o momentum está indo em uma direção clara. Se você vê uma mistura de cores e pavios ou muito movimento vai-e-volta, a sequência da sua tendência ainda não se formou.

Aguarde uma Doji ou um recuo

Às vezes, as tendências fazem pausas durante seu momentum. Se você observa uma vela Doji no meio de uma tendência, espere pela próxima vela. Se a próxima continuar na mesma direção, essa é a sua confirmação que a tendência está continuando.

Defina uma stop-loss realista

Troque para um gráfico de velas comum para definir sua stop-loss na máxima ou mínima de oscilação mais recente para a sua stop. Você não deve fundamentar isso nas máximas ou mínimas das velas Heikin Ashi, pois elas são médias e não os preços reais.

Saia quando observar fraqueza

Agora que você entrou com a operação e gerenciou o risco com uma stop-loss, é hora de encontrar um ponto de saída. Isso pode ser após você observar o primeiro sinal de reversão, como um pavio diferente, uma mudança de cor ou uma Doji. Tente captá-lo antes que a tendência vire de fato.

Combinação de velas Heikin Ashi com outros indicadores

Você pode combinar o gráfico Heikin Ashi com outras ferramentas, como médias móveis, o Índice de Força Relativa (RSI) e a Média de Amplitude de Variação (ATR), para aumentar a sua probabilidade de sucesso.

Médias móveis

Uma média móvel é uma linha em um gráfico que mostra o preço médio de um ativo durante um período de tempo, como 50 ou 100 dias. A Média Móvel Exponencial (EMA) faz o mesmo, mas dá mais peso aos preços recentes de forma a reagir mais rapidamente às alterações recentes no preço. Se o preço do ativo atualmente está acima da EMA, a tendência provavelmente está subindo e vice-versa. Portanto, é possível utilizar esses elementos para confirmar e aproveitar a tendência.

Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI ajuda você a ver se um ativo está sobrecomprado (acima de 70) ou sobrevendido (abaixo de 30). Você pode usá-lo para confirmar se está entrando em uma tendência forte ou correndo atrás de uma tendência que está chegando ao fim.

Média de Amplitude de Variação (ATR)

A ATR é uma ferramenta que mostra qual é a oscilação média do preço. Você pode usá-la para encontrar um preço realista para sua stop-loss, por exemplo, configurando-a imediatamente fora da oscilação usual do preço do ativo. Isso ajuda você a encontrar o equilíbrio certo entre evitar sair de uma operação por stop out e assumir um risco exagerado.

Erros comuns a evitar

Os gráficos Heikin Ashi têm seus prós e contras e serão úteis, ou não, dependendo da sua estratégia de negociação. Cada ferramenta de negociação tem uma finalidade específica. Não faz sentido usá-la para outra coisa. Você não deve usar uma air fryer para cozinhar macarrão, da mesma forma que não deve usar velas Heikin Ashi para estratégias de negociação que não são adaptadas a elas. A seguir estão alguns dos erros mais comuns que os traders cometem ao operar com velas Heikin Ashi.

1. Usar o gráfico para scalping
   Se você tentar usar um gráfico Heikin Ashi para scalping e fizer operações rápidas usando períodos curtos como o gráfico de 1 minuto, o atraso irá induzir você ao erro. No momento em que uma vela confirma o movimento, o preço já pode ser diferente. Por isso as velas Heikin Ashi funcionam melhor em tempos gráficos mais longos, como o gráfico de 4 horas ou diário, onde reações rápidas importam menos e a clareza da tendência importa mais.
2. Usar velas Heikin Ashi para definir stop-losses ou níveis-alvo
   Se você definir sua stop-loss ou limite de realização de lucro com base nas máximas e mínimas de uma vela Heikin Ashi, pode ser que você saia cedo demais por stop out ou perca completamente seu alvo. Por isso você deve sempre verificar os níveis reais de preço em um gráfico de velas comum antes de colocar ordens.
3. Operar sem confirmação
   Uma Doji ou uma mudança repentina de cor pode ser uma tentação, mas você deve esperar a confirmação antes de entrar precipitadamente. Esperar pela próxima vela ou buscar apoio em outro indicador é sempre uma boa ideia.
4. Usar velas Heikin Ashi para adivinhar pontos de reversão
   Gráficos Heikin Ashi não são feitos para capturar topos ou fundos perfeitos. Eles facilitam o acompanhamento das tendências porque são ótimos para mostrar quando o momentum está forte, mas não dizem o momento exato em que uma tendência começa ou termina.

Como encontrar o gráfico Heikin Ashi na sua plataforma

• TradingView: Basta trocar o tipo de gráfico para “Heikin Ashi”.

• MetaTrader 5 (MT5): Acesse Inserir → Indicadores → Personalizados → Heikin Ashi.
  MetaTrader 4 (MT4): Isso exige um indicador personalizado que você pode encontrar gratuitamente online.

• Schwab e Thinkorswim: Troque as configurações do gráfico.