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18 jun. 2018

Estratégia

Estratégia Carry Trade

Nós já te falamos muito sobre estratégias de negociação técnica. Mas queremos te lembrar que há outra parte importante na negociação: análise fundamental. E, se há análise fundamental, também deve haver estratégias de negociação fundamentais.

Vamos começar com as estratégias mais comuns e simples: a estratégia carry trade.

Esta estratégia é baseada em taxas de juros. No nosso curso da FBS Academy, ensinamos que as taxas de juros são um indicador perfeito das condições econômicas em todas as economias do mundo. É uma forma rápida e clara de estimar qual economia é mais forte e, como resultado, qual moeda se fortalecerá. Um país com uma economia fraca tem uma taxa de juros baixa. É uma forma de um banco central incentivar o crescimento do crédito e fornecer dinheiro barato para os negócios investirem na economia. A moeda de um país assim é fraca. Uma economia forte tem crescimento de PIB forte e inflação elevada. Para controlar a inflação, um banco central tem que aumentar as taxas de juros, fazendo a moeda local se valorizar.

A diferença nas taxas de juros dá aos investidores de longo prazo uma oportunidade de ganhar.

Então, qual é a ideia da estratégia de negociação carry

A ideia principal da estratégia é “comprar uma moeda com uma taxa de juros alta e vender uma moeda com uma taxa baixa”.

Um trader pede emprestada uma moeda barata (com uma taxa de juros baixa), por exemplo, o iene japonês. Ele a investe em ativos lucrativos, como o dólar australiano. O iene será a moeda de financiamento, e o dólar australiano é a moeda de investimento. Como resultado, os fluxos de capital do Japão para a Austrália aumentam e a demanda pelo dólar australiano aumenta. Lembre-se de que os fluxos aumentam quando há um clima favorável a riscos, então os traders querem investir em moedas mais lucrativas, mas arriscadas. No final, AUDJPY disparará.

Outra coisa que vale a pena mencionar é um swap. Um swap é o procedimento de mover posições abertas de um dia de negociação para outro. Se um trader estender sua posição além de um dia, ele lidará com um custo ou ganho, dependendo das taxas de juros vigentes.

Por exemplo, imagine que o dólar australiano tinha uma taxa de juros mais alta do que o iene japonês. Se você comprasse AUDJPY, você ganharia a diferença de juros entre o AUD e o JPY ou o chamado swap em sua posição todos os dias que mantiver o negócio durante a noite. No entanto, se você vendesse AUDJPY, você pagaria o swap de sua posição todos os dias que mantivesse o negócio durante a noite.

Como determinar o par certo para obter lucro

É fácil determinar um par que lhe dará uma boa chance de ganhar dinheiro. Abra o MetaTrader. À esquerda da janela do gráfico, há uma janela de Observação do Mercado.

Nela, clique no par que você deseja verificar. Como usamos AUDJPY no exemplo, vamos clicar neste par. Na janela pop-up, você verá uma linha de especificações.

Clique nele e você verá uma nova janela. Lá, você deve encontrar Swap longo. Como você pode ver em nosso exemplo, AUDJPY tem um pequeno swap positivo para posições longas (0.81). Isso é um bom sinal.

Em seguida, verifique um gráfico semanal do par que deseja negociar. Uma longa tendência de alta sinaliza uma boa possibilidade de negociar o par.

Vejamos um exemplo. No gráfico semanal de AUDJPY, vemos uma tendência de alta desde o início de 2000 até o início de 2008 (quando a crise financeira aconteceu). O fato de uma tendência durar 8 anos mostrou que o par é seguro o suficiente para usar a estratégia de carry trade.

Vamos dar uma olhada no momento presente. Você deve lembrar que qualquer tendência de alta não é constante. Após ela acabar, é importante esperar até que a próxima seja formada. Desde janeiro de 2016, uma nova tendência de alta começou a se formar. É um bom sinal para investir no par.

Como você pode ver, é muito simples encontrar um par que lhe dará lucro ao longo de um longo período. É por isso que a estratégia de carry trade é uma maneira fácil de ganhar dinheiro.

No entanto, você deve ter em mente algumas de suas características.

Três das características da estratégia que você deve se lembrar:

Esta estratégia corresponde apenas a negociações de longo prazo. Você deve saber como trabalhar em grandes timeframes. É importante saber distinguir uma correção do par que pode durar vários dias de uma reversão global da tendência. Você deve estar calmo e confiante em sua estratégia. Abra uma posição por vários meses e você ganhará.
Lembre-se de que a estratégia de carry trade é uma estratégia de baixo risco. Isso significa que seu lucro não é previsto para ser muito alto. Uma regra geral a ser observada é: maior risco - maior lucro, menor risco - menor lucro. Se você deseja usar essa estratégia e ter lucros maiores, você precisa começar com um depósito maior.
Não se esqueça da análise fundamentalista. Se você abriu uma ordem com base nessa estratégia, isso não significa que você pode deixar a negociação sem supervisão. Você deve verificar constantemente as taxas de juros, pois podem mudar a qualquer momento. Até mesmo as expectativas do mercado de um aumento ou queda da taxa afetam a taxa de câmbio. Além disso, existem outros fatores que podem afetar a direção de um par. Como pudemos ver em nosso exemplo, após uma tendência de alta de 8 anos, o par despencou por causa da crise financeira de 2008. No ambiente de instabilidade, os traders começaram a investir no iene japonês, que é um porto seguro.

Em conclusão, a estratégia de negociação carry é uma estratégia simples que não requer conhecimento financeiro especial. Tudo o que você precisa saber é a diferença na taxa de juros das moedas que deseja negociar. No entanto, você deve lembrar as características da negociação carry. Se você tem paciência suficiente para esperar meses para obter um bom lucro, você definitivamente deve usá-la!

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