ما هي استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT): نظرة عامة وأهم المفاهيم والنصائح

نطاق السعر المتوازن المثالي لدخول صفقة التداول

الدخول المثالي في صفقة التداول هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الدائرة الداخلية للمتداول (ICT). يهدف هذا المفهوم إلى تحديد نطاق السعر المتوازن، وهو المنطقة التي يعيد السوق اختبارها قبل متابعة الاتجاه الأساسي.

تكتسب هذه المستويات أهمية كبيرة لأنها تمثّل نقاطًا محورية للمشاركين من المؤسسات المالية. فعلى سبيل المثال، عندما يتحرك السعر بشكل قوي عند مستوى معين، قد يشير ذلك إلى تنفيذ صفقة كبيرة أو تفعيل أنواع محددة من أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح. وعادةً ما يعود السعر إلى هذه النقاط المحورية، مما يجعلها مناطق مثالية للدخول.

طريقة أخرى لفهم نقاط الدخول المثالية (OTE) تعتمد على حقيقة أنه خلال حركة السوق في الاتجاه الصاعد، يفضّل المتداولون عادةً الشراء. لتحقيق ذلك بكفاءة، يبحث هؤلاء المتداولون عن حركة تصحيح في الاتجاه الصاعد تكون كافية لتقديم نسبة مخاطرة/الربح مثالية، دون أن تتسبب في كسر و عكس الاتجاه. هذه التصحيحات تُعرف غالبًا باسم نقاط الدخول المثالية OTE، وتظهر عادة عند وجود اختلالات في السوق أو كتل أوامر أو ارتدادات أسفل مستوى فيبوناتشي 0.618، مما يضمن الدخول الأمثل مع استغلال حركة التصحيح الطبيعية للسوق مع الحفاظ على قوة الاتجاه.

لتحديد منطقة نطاق السعر المتوازن (BPR)، يجب عليك وضع فجوة قيمة عادلة على جانب البيع من السعر وأخرى على جانب الشراء (أو على النقيض في الحالة المعكوسة).

تكون هذه الفجوات قيمية عادلة متماثلة أفقيًا مع بعضها البعض.

الآن ابحث وعلم منطقة السعر التي تتداخل فيها كلتا فجوتي القيمة العادلة.

في مثل هذه الحالات، يمكن استخدام مستوى فيبوناتشي 0.702 كمرجع لفتح صفقات ذات نسبة مخاطرة/ربح أفضل.

وكما يظهر في المثال، فإن السعر غالبًا ما ينعكس هبوطًا عند وصوله إلى نطاق السعر المتوازن BPR عند مستوى 0.702 من فيبوناتشي.

كتل الأوامر (Order Blocks)

كتل الأوامر هي مناطق العرض والطلب التي يضع فيها المتداولون المؤسسيون والمتداولون الأفراد أوامر تداول كبيرة. ولأن الصفقة الكبيرة قد تتسبب في تغييرات قوية في السعر، تٌقسّم إلى كتل أوامر أصغر تُنفذ تدريجيًا مع تراكم السيولة من الأوامر المعاكسة في السوق. هذه الخطوات تتيح للمتداولين المؤسسيين تنفيذ الصفقات الضخمة دون التأثير الكبير على السعر.

كتلة الطلب الهابط غالبًا تشبه الشمعة الصاعدة الأخيرة قبل الانخفاض، أو الشمعة الهابطة قبل الارتفاع، بناءً على التوجه العكسي الذي تبحث عنه.

عند تحديد كتل الأوامر، تُعد الأطر الزمنية الأكبر عامل حاسم، يجب تضمينه في الرسم البياني. فمثلًا، تعد كتل الأوامر اليومية (OB) أكثر أهمية من تلك الموجودة في إطار زمني مدته 4 ساعات. تؤثر كتل الأوامر في الأطر الزمنية الأكبر بشكل أقوى على حركة السعر، مما يجعلها أكثر موثوقية لاتخاذ قرارات التداول.

مناطق القتل (Kill Zones)

تشير مناطق القتل إلى فترات زمنية معينة خلال اليوم يكون السوق خلالها أكثر عرضة لإظهار حركات أكثر قابلية للتوقع. تشمل هذه الفترات جلسة التداول الآسيوية، وافتتاح جلسة لندن، وافتتاح جلسة نيويورك.

نطاق الجلسة الآسيوية

نطاق الجلسة الآسيوية، من الساعة 3:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا (بتوقيت غرينتش +3)، وهي مهمة جدا في استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT)، حيث غالبًا ما يشهد السوق أثناءها حالة من التماسك السعري، ما يخلق فرص للتداول في جلسات لندن ونيويورك الأكثر تقلبًا.

في الأطر الزمنية الأكبر، يُمكن استخدام نطاق جلسة التداول الآسيوية في استراتيجية التداول الداخلية (ICT) للتنبؤ بحركة السعر بعدها. عادةً ما يشير التماسك الضيق ضمن هذا النطاق إلى تحول وشيك في الاتجاه، حيث قد يجتاح السوق السيولة فوق أو أسفل هذا النطاق. ما يؤدي إلى استدراج المتداولين الأفراد في الاتجاه الخاطئ قبل انعكاس السعر غالبا.

زخم افتتاح لندن

افتتاح جلسة لندن معروفة بتقلباتها العالية وحركات الأسعار الكبيرة، لا سيما خلال فترة القتل فيها من الساعة 9:00 صباحًا. حتى الساعة 12:00 ظهرًا (بتوقيت غرينتش +3). هذه الفترة مثالية لتداول أزواج العملات المرتبطة باليورو EUR والجنيه الإسترليني GBP، نظرًا لما تحمله من إمكانات كبيرة لتحقيق الأرباح.

تتميز جلسة لندن بإمكانية كبيرة للحركة الاتجاهية الواضحة. إذا كان الاتجاه اليومي صاعدًا، يمكن للمتداولين الاستفادة منها لتحديد القمم والقيعان التداول اليومي. حيث غالبًا ما تتشكل القمة أو القاع خلال هذه الفترة، مما يجعلها حاسمة لتنفيذ الصفقات بناءً على الاتجاه اليومي العام.

ملف حجم جلسة نيويورك

من منظور تحليل الحجم، تعد فترة القتل في جلسة نيويورك، الممتدة من الساعة 1:00 ظهرًا حتى الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش في الشتاء، ومن الساعة 12:00 ظهرًا حتى الساعة 3:00 عصرًا في الصيف، ذات أهمية كبيرة للأزواج المرتبطة بالدولار الأمريكي ومعظم الأسواق.

تتميز هذه الفترة بتداخل جلسة لندن مع نيويورك، مما يزيد من تقلبات السوق بسبب النشاط المتزامن للمتداولين من القارتين.

يسعى المتداولون خلال هذه الفترة إما لاستمرار الاتجاهات التي تشكلت في جلسات لندن وآسيا أو انعكاسها.

مخاطر وقيود استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT)

استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT) توفر فرص قيّمة، ولكنها لا تخلو من المخاطر والتحديات:

• لتنفيذ استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT) يجب على المتداولين انتظار إعدادات واضحة والالتزام الصارم بقواعد إدارة المخاطر لتحقيق النجاح.

• هذه الاستراتيجية معقدة وتتطلب فهمًا عميقًا للتحليل الفني، حركات الأسعار، تجمعات السيولة، وتحركات المؤسسات الكبرى في السوق.

• يعتمد نجاح هذه الطريقة على قدرة المتداول في قراءة إشارات السوق بدقة وتنفيذ الصفقات في الوقت المناسب. رغم ذلك، حتى مع الالتزام بالقواعد، قد تؤدي الأخطاء في قراءة الإشارات أو التنفيذ غير السليم إلى خسارة الصفقة.

عيوب أو تحديات في استخدام استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT)

من أكبر التحديات في هذه الطريقة هو درجة تعقيدها، حيث تغطي العديد من المفاهيم، بما في ذلك تفاصيل دقيقة حول كيفية عمل السوق. قد لا تكون هذه الاستراتيجية مناسبة لكل المتداولين، وخاصة من يفتقرون للخبرة أو الوقت الكافي لاستيعاب المنهجية.

نصائح لتقليل المخاطر وتحسين النتائج

لإدارة المخاطر والاستفادة من استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT)، ينبغي استخدام تحليل الإطار الزمني، مع تحديد الإعدادات بشكل صحيح في الأطر الزمنية الأعلى والأدنى، ومتابعة الاتجاهات العامة. تزيد متابعة الاتجاهات من احتمالية نجاح الصفقة. كما يجب التأكد من تحقيق توازن بين نسبة المخاطرة إلى العائد والربحية لتحقيق إدارة جيدة للمخاطر.

على سبيل المثال، يمكن أن تُجمع استراتيجية ذات معدل ربحية بنسبة 50% ونسبة مخاطرة إلى عائد 1:2 لتشكيل نهج تداول ناجح.

من الضروري إدراك أن مفاهيم الأموال الذكية ليست ضمانًا للنجاح، بل هي مبادئ تتطلب الاختبار الرجعي المكثف. عبر هذا الاختبار، يمكن تحسين الاستراتيجية وتأسيس توقعات معقولة، وستُحسّن استراتيجيتك بفعالية. عندها يُمكنك الاطمئنان، عندما تعلم أنّ نهجك يعتمد على أساليب مجربة وليس افتراضات نظرية.

الخلاصة

إذا كنت تفكر في استخدام استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT)، فمن المهم أن تخصص الوقت لفهم مكوناتها الأساسية و الأسباب الكامنة وراء تحركات الأسواق. مع التركيز على فجوات القيمة العادلة، ونقاط الدخول المثلى، وديناميكيات جلسات التداول المختلفة، يمكن للمتداولين تحسين قدرتهم على توقع تغيرات السوق وسلوك المؤسسات. ورغم تعقيد هذه الاستراتيجية وما يصاحبها من مخاطر، يمكن الاستفادة من مزاياها لتحقيق تداول ناجح مع التعلم والتجربة.

الأسئلة المتكررة

هل استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT) فعالة؟

يرى العديد من المتداولين أن استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT) فعالة، لأنها توفر إطارًا واضحًا لتحليل الأسواق. تركز هذه المنهجية على تفسير تحركات السوق، دراسة تدفقات الأوامر المؤسسية، وتحديد المستويات السعرية الرئيسية. ولكن، قد تكون هذه الاستراتيجية معقدة نوعًا ما، خاصة بالنسبة للمبتدئين الذين قد يشعرون بالإرتباك من كرة التفاصيل. لذلك قد لا تكون الخيار الأنسب لهم.

ما هي استراتيجية الرصاصة الفضية للمتداول في الدائرة الداخلية (ICT)؟

استراتيجية الرصاصة الفضية للمتداول في الدائرة الداخلية (ICT) هي أسلوب تداول يومي يهدف إلى الاستفادة من التحركات الكبيرة في الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة. تركز على تحديد مستويات السيولة الرئيسية والتداول في أوقات معينة تكون فيها تحركات السوق متوقعة نسبيًا. و تهدف إلى تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار السريعة، وهي أكثر فعالية في الأسواق ذات السيولة العالية.

ما هيكل السوق استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT)؟

يعتمد هيكل السوق في إطار استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT) على تحليل الاتجاه العام للسوق وسلوكياته. حيث يساعد المتداولين على التعرف على المراحل المهمة مثل التلاعب بالسوق، مرحلة التراكم، ومرحلة التوزيع. كما يساعد على اكتشاف التغيرات في اتجاهات السوق. هذه التغيرات تُحدد من خلال اختراق مستويات سعرية رئيسية، ما يُشير إلى فرص تداول محتملة.

ما هي استراتيجية المتداول في الدائرة الداخلية (ICT)؟

استراتيجية متداول الدائرة الداخلية (ICT) هي مجموعة من الطرق والمبادئ التي تهدف إلى تعزيز أداء التداول. تركز على دراسة سلوكيات واستراتيجيات المتداولين المؤسسيين، وتتطلب فهم هيكل السوق، تدفق الأوامر، وأهم جلسات التداول الرئيسية.