FBS تبلغ عامها الـ 16

احصل على مكافآت ذكرى التأسيس: من الأجهزة والسيارات الفاخرة إلى الرحلات المميزة.تعرّف على المزيد
افتح حسابًا
افتح حسابًاسجّل الدخول
افتح حسابًا

18 يونيو 2018

الاستراتيجيات

استراتيجية التداول بالفائدة

لقد شاركنا معكم الكثير من المعلومات حول استراتيجيات التداول الفنية. ونودُّ أن نذكِّركم بأن هناك جزءًا أساسيًا آخر في التداول وهو التحليل الأساسي. وإذا كان هناك تحليل أساسي، فيجب أن تكون هناك استراتيجيات تداول أساسية أيضًا.

لنبدأ بأكثر الاستراتيجيات شيوعًا وبساطة وهي استراتيجية التداول بالفائدة.

تعتمد هذه الاستراتيجية على أسعار الفائدة. في دورتنا المُقدَّمة من أكاديمية FBS، كنا قد قلنا أن أسعار الفائدة هي مؤشر مثالي على الظروف الاقتصادية في كل اقتصاد من اقتصادات العالم. إنه وسيلة سريعة وواضحة لمعرفة أي اقتصاد أقوى، وبالتالي معرفة العملة التي ستزداد قيمتها. يكون معدل الفائدة منخفضًا في البلدان الضعيفة اقتصاديًّا. وهذه وسيلة تستخدمها البنوك المركزية لتحفيز نمو الائتمان وتوفير أموال رخيصة للشركات لضخها في الاقتصاد. تكون عملة بلدٍ كهذا ضعيفة. يتميَّز الاقتصاد القوي بنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع في معدلات التضخم. وللحدِّ من التضخم، يتعيَّن على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، مما يجعل العملة المحليّة ترتفع.

يُتيح الفرق في أسعار الفائدة للمستثمرين طويلي الأمد فرصةً لتحقيق الأرباح.

إذًا، ما هي فكرة استراتيجية التداول بالفائدة؟

الفكرة الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي “شراء عملة ذات معدل فائدة مرتفع وبيع عملة ذات معدل فائدة منخفض”.

يقترض المتداول عملة منخفضة القيمة (ذات معدل فائدة منخفض) مثل الين الياباني، ويستثمرها في أصول مربحة مثل الدولار الأسترالي. سيكون الين الياباني هو عملة التمويل، بينما سيكون الدولار الأسترالي هو عملة الاستثمار. ونتيجة لذلك، تزداد تدفقات رأس المال من اليابان إلى أستراليا، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار الأسترالي. تذكر أن التدفقات تزداد عندما يسود شعور بالإقبال على المخاطرة، حيث يرغب المتداولون في الاستثمار في عملات أكثر ربحية ولكنها تحمل مخاطر أعلى. وفي النهاية، يرتفع زوج العملات AUD/JPY بشكل ملحوظ.

هناك أمر آخر جدير بالذكر وهو فوائد التبييت. التبييت هو إبقاء الصفقات مفتوحة من يوم تداول إلى اليوم التالي. إذا أبقى المتداول مركزه مفتوحًا لأكثر من يوم تداول واحد، فقد ينتج عن ذلك تحمل تكلفة أو تحقيق ربح، وذلك بناءً على معدلات الفائدة السائدة.

على سبيل المثال، تخيل أن الدولار الأسترالي لديه معدل فائدة أعلى من الين الياباني. إذا اشتريت زوج العملات AUD/JPY، فستكسب فرق الفائدة بين الدولار الأسترالي والين الياباني، أو ما يُعرف بفوائد التبييت، عن كل يوم تحتفظ فيه بهذه الصفقة مفتوحة لليوم التالي. على المقلب الآخر، إذا بعت زوج العملات AUD/JPY، فسيتعين عليك دفع فوائد التبييت عن كل يوم تحتفظ فيه بهذه الصفقة مفتوحة لليوم التالي.

كيف يمكن تحديد الزوج المناسب لتحقيق الربح؟

من السهل تحديد زوج الذي يمنحك فرصة جيدة لتحقيق الأرباح. افتح MetaTrader. على الجانب الأيسر من الشاشة، ستجد نافذة مراقبة السوق (Market Watch).

انقر على زوج العملات الذي تريد التحقق منه في النافذة. باعتبار أننا استخدمنا زوج AUD/JPY في المثال، سننقر على هذا الزوج. في النافذة المنبثقة، ستجد سطرًا يحمل تسمية "المواصفات".

انقر عليه وسوف ترى نافذة جديدة. هناك، ستجد خيار صفقة شراء (Swap Long). كما ترى في مثالنا، فإن زوج AUD/JPY لديه سواب إيجابي صغير لمراكز الشراء (0.81). وهذه علامة جيدة.

بعد ذلك، تحقَّق من الرسم البياني الأسبوعي للزوج الذي ترغب في تداوله. يشير الاتجاه الصاعد الممتد إلى وجود فرصة جيدة لتداول هذا الزوج.

لندرس مثالًا. على الرسم البياني الأسبوعي لزوج AUD/JPY، نلاحظ اتجاهًا صاعدًا من بداية عام 2000 حتى بداية عام 2008 (عند وقوع الأزمة المالية). استمر الاتجاه لمدة 8 سنوات، مما يدل على أن الزوج كان يتمتع بمستوى كافٍ من الأمان لاستخدام استراتيجية التداول بالفائدة.

لنلقِ نظرة على الوضع الحالي. يجب أن تتذكر أن أي اتجاه صاعد طويل ليس ثابتًا دائمًا. بعد انتهاء الاتجاه، من المهم الانتظار حتى يتشكّل اتجاه صاعد جديد. منذ يناير 2016، بدأ اتجاهٌ صاعدٌ جديد بالتشكُّل. ويُعد ذلك إشارة إيجابية للاستثمار في هذا الزوج.

كما ترى، من السهل جدًا العثور على زوج عملات يمكن أن يحقِّق لك أرباحًا على المدى الطويل. لهذا السبب، تُعتبر استراتيجية التداول بالفائدة وسيلة سهلة لتحقيق الأرباح.

ومع ذلك، يجب عليك أن تأخذ بعض خصائصها بالاعتبار.

ثلاث خصائص لهذه الاستراتيجية يجب تذكُّرها:

  • تتناسب هذه الاستراتيجية فقط مع التداول طويل الأجل. يجب أن تعرف كيفية العمل على الأطر الزمنية الكبيرة. من المهم أن تعرف كيفية التمييز بين تصحيح الزوج الذي قد يستمر لعدة أيام وبين انعكاس الاتجاه العالمي. يجب أن تكون هادئًا وواثقًا في استراتيجيتك. افتح صفقةً لعدة أشهر، وستربح.

  • تذكر أن استراتيجية التداول بالفائدة استراتيجية منخفضة المخاطر. هذا يعني أن أرباحك لن تكون كبيرة جدًا على الأرجح. القاعدة العامة التي يجب أن تكون على دراية بها هي: كلما زادت المخاطر زادت الأرباح، وكلما انخفضت المخاطر انخفضت الأرباح. إذا كنت ترغب في استخدام هذه الاستراتيجية وتحقيق أرباح أكبر، فعليك أن تبدأ بإيداع أكبر.

  • لا تنسَ التحليل الأساسي. إذا فتحت صفقة بناءً على هذه الاستراتيجية، فهذا لا يعني أنه يمكنك ترك التداول دون متابعة واهتمام. يجب عليك التحقق من أسعار الفائدة باستمرار لأنها قد تتغير في أي وقت. حتى توقعات السوق برفع أو خفض أسعار الفائدة تؤثر على سعر العملة. وعلاوة على ذلك، هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على اتجاه الزوج. كما رأينا في مثالنا، بعد اتجاه صاعد استمر لمدة 8 سنوات، انهار الزوج بسبب الأزمة المالية في عام 2008. في بيئة عدم الاستقرار، بدأ المتداولون بالاستثمار في الين الياباني باعتباره ملاذًا آمنًا.

في الختام، تُعد استراتيجية التداول بالفائدة استراتيجية بسيطة لا تتطلَّب معرفة مالية مُتخصِّصة. كل ما تحتاج إليه هو معرفة فرق أسعار الفائدة بين العملات التي ترغب في تداولها. ومع ذلك، يجب أن تتذكر خصائص التداول بالفائدة. إذا كان لديك ما يكفي من الصبر للانتظار عدة أشهر لتحقيق أرباح جيدة، فعليك بالتأكيد استخدام هذه الاستراتيجية!

شارك مع الأصدقاء:

افتح حسابًا مع FBS

من خلال التسجيل، فإنك توافق ضمنًا على شروط اتفاقية العملاء وسياسة الخصوصية لدى FBS، وتقرُّ بتحملّك لكافة المخاطر المترتبة على التداول في الأسواق المالية العالمية.

FBS على وسائل التواصل الاجتماعي

iconhover iconiconhover iconiconhover iconiconhover icon

اتصل بنا

iconhover iconiconhover iconiconhover iconiconhover icon
store iconstore icon
حمّل التطبيق من
App Store
store iconstore icon
حمّل التطبيق من
Google Play

التداول

الشركة

نبذة عن FBS

الوثائق القانونية

أخبار الشركة

نادي ليستر سيتي

مركز الدعم والمساعدة

يتم تشغيل الموقع من قبل شركة FBS Markets Inc.؛ رقم التسجيل 000001317؛ شركة FBS Markets Inc. مُسجَّلة من قبل هيئة الخدمات المالية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 2021، رقم الترخيص 000102/31. عنوان المكتب: 9725، امتداد طريق فابرز، الوحدة 1، مدينة بليز، بليز.

لا تقدم FBS Markets Inc. خدمات مالية للمقيمين في بعض الدول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإسرائيل وجمهورية إيران الإسلامية وميانمار.

تتولّى شركة HDC Technologies Ltd. معالجة معاملات الدفع؛ رقم التسجيل HE 370778؛ العنوان المسجل: ارك. مركز ماكاريو 3 وفيرونوس بي. لوردوس، المبنى ب، المكتب 203، ليماسول، قبرص. العنوان الإضافي: المكتب 267، إيرين كورت، شارع ريجيناس كورنر و28 أكتوبر، أغيا تريادا، 3035، ليماسول، قبرص.

رقم الاتصال: 010970 22 357+؛ الرقم الإضافي: 0594 611 501+.

للتعاون، يرجى التواصل معنا عبر [email protected].

تحذير المخاطر: قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك فهم المخاطر التي ينطوي عليها سوق العملات والتداول على الهامش، وأن تأخذ في الحسبان مستوى خبرتك في هذا المجال.

لا يمكن نسخ أو تحرير أو إعادة نشر أو استخدام أية مادة أو مصدر من هذا الموقع الإلكتروني إلا بعد الحصول على موافقة خطيّة حصرًا.

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الموقع نصيحة استثمارية أو توصية أو طلبًا للمشاركة في أي نشاط استثماري.