2023-05-09 • Actualizada
La correlación de divisas en Forex es algo esencial que todo trader debe comprender. ¿Por qué? Puede afectar los resultados de las operaciones sin el conocimiento del trader. En general, la correlación es una relación mutua entre dos o más cosas, mientras que, en Forex, la correlación es una conexión entre pares de divisas. Revela hasta qué punto se mueven en una dirección. Mientras más fuerte sea la correlación – más relacionados están sus gráficos de precios. Hay dos tipos de correlación: positiva y negativa.
Una correlación positiva significa que los dos pares se mueven en la misma dirección.
Una correlación negativa o inversa significa que los dos pares se mueven en direcciones opuestas.
Ten en cuenta que si los pares se mueven aleatoriamente sin una conexión visible, significa que no existe una correlación significativa entre ellos.
El coeficiente de correlación es una medida que demuestra qué tan fuerte o débil es una correlación entre pares de divisas. El coeficiente varía de -1,0 a +1,0. Observa que difícilmente cumplirías exactamente con los coeficientes -1,0 y +1,0. Mientras que los números cercanos a 1,0, como 0,8 o 0,7, ocurren con mayor frecuencia.
Si el coeficiente se encuentra por debajo de -0,7 y por encima de +0,7, la correlación entre los pares de divisas se considera ampliamente como fuerte. Por otro lado, si está entre -0,7 y +0,7, indica que los pares están débilmente correlacionados. Los coeficientes de correlación cercanos a 0 demuestran que los pares de divisas no tienen una relación detectable.
Esta tabla revela los pares de divisas más operados con fuertes correlaciones negativas o positivas.
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Par 1 |
Par 2 |
Tipo de correlación |
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AUD/USD |
NZD/USD |
Positiva |
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AUD/USD |
GBP/USD |
Positiva |
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EUR/USD |
GBP/USD |
Positiva |
|
GBP/USD |
GBP/JPY |
Positiva |
|
USD/JPY |
GBP/JPY |
Positiva |
|
EUR/USD |
USD/CHF |
Negativa |
|
GBP/USD |
USD/CAD |
Negativa |
|
GBP/USD |
USD/CHF |
Negativa |
|
USD/CAD |
EUR/JPY |
Negativa |
|
USD/CAD |
AUD/USD |
Negativa |
Es importante para todo trader monitorear las correlaciones en el mercado Forex. Por ejemplo, los traders podrían accidentalmente ir en largo (comprar) USD/CAD e ir en corto en (vender) EUR/JPY pensando que han abierto dos operaciones diferentes. Pero, en vez de eso, estos pares tienden a moverse en direcciones opuestas, ya que estos tienen una fuerte correlación negativa. En este caso, abrirían operaciones casi iguales. Entonces, por un lado, el trader puede ganar con ambas operaciones, pero, por otro lado, corre el riesgo de perder con ambas, ya que los pares USD/CAD y EUR/JPY están altamente correlacionados.
Sabes que los pares AUD/USD y NZD/USD se correlacionan positivamente a partir de la información anterior. Si observas sus gráficos de precios, verás imágenes casi idénticas. Este es el truco: cuando uno está rezagado, puedes predecir con una gran posibilidad su movimiento futuro simplemente mirando a su gemelo.
Si abres órdenes con pares correlacionados, ten cuidado, ya que puedes aumentar el nivel de riesgo que asumes. Por ejemplo, supongamos que compra dos pares de divisas que están correlacionados positivamente: AUD/USD y NZD/USD. Si tu pronóstico es correcto, obtendrás doble ganancia. Sin embargo, si el precio va en contra de tus expectativas, también duplicarás tu pérdida. ¿Cómo puede un trader minimizar este posible riesgo? ¡Utilizando señales de pares correlacionados!
Por ejemplo, si analizas el EUR/USD y crees que puede subir, no abras una posición larga inmediatamente. En vez de eso, haz un análisis adecuado de un par correlacionado (por ejemplo, GBP/USD) para confirmar tu señal de trading. ¡Entonces, solamente si el análisis del GBP/USD o cualquier otro par correlacionado positivamente también da una señal alcista, puedes ir en largo con el EUR/USD con mayor confianza!
¿Qué pasa con las divisas correlacionadas negativamente? ¡Los traders pueden utilizarlas con fines de cobertura! Por ejemplo, un trader compra dos pares de divisas que están correlacionados negativamente. Si el pronóstico es incorrecto y el primer par se mueve en sentido contrario a las expectativas del trader, la segunda operación compensará las pérdidas.
La cobertura es una inversión que hace un trader para disminuir el riesgo de movimientos opuestos de precios en un activo.
Tomar una operación más que tienda a moverse en la dirección opuesta a la primera posición es una estrategia Hedging (de cobertura). Por ejemplo, si los pares de divisas están correlacionados positivamente y los traders quieren protegerse, deberían considerar comprar el primero y vender el segundo. Alternativamente, si los pares de divisas están correlacionados negativamente y los traders desean protegerse, deberían considerar comprar o vender ambos pares (apertura de órdenes convergentes).
Abres el gráfico del NZD/USD y observas dos señales para ir en largo (compra): el par abandonó la línea inferior de las Bandas de Bollinger y la vela formó una pin bar. Luego cambias al par de divisas correlacionado – AUD/USD. ¡Genial! También muestra la señal para comprar: la línea de señal del Oscilador Estocástico cruza la línea discontinua de abajo hacia arriba. Con esta señal, podrías haber obtenido el doble de ganancia de los pares NZD/USD y AUD/USD.
¡No solamente los pares de divisas se correlacionan, sino también las materias primas, las acciones y los índices bursátiles! Todos ellos pueden correlacionarse entre sí, así como también con pares de divisas. Por ejemplo, el oro (XAU/USD) tiende a tener una correlación opuesta con el dólar estadounidense y una fuerte correlación positiva con la plata (XAG/USD).
Por otro lado, el petróleo crudo (XBR/USD y XTI/USD) se correlaciona positivamente con el dólar canadiense, ya que Canadá es el mayor proveedor de petróleo de EE.UU. De esta manera, cuando el petróleo sube, el CAD/JPY tiende a subir también, mientras que el USD/CAD tiende a bajar.
Además, los índices bursátiles estadounidenses como el S&P 500 (US500) y el NASDAQ 100 (US100) tienen una fuerte correlación positiva. Además, las criptomonedas como el Bitcoin y el Ethereum tienen una alta correlación positiva. Finalmente, hablando de acciones, cuando una acción de gran capitalización sube, todas las demás acciones similares de su sector también lo hacen.
Con la información anterior, has aprendido varios enfoques para utilizar las correlaciones. Para comenzar a operar con activos correlacionados, sigue los siguientes pasos:
Es fundamental saber cómo se correlacionan los distintos pares de divisas entre sí. Como se mencionó anteriormente, algunos pares de divisas y otros activos se mueven en una dirección, mientras que otros – en direcciones opuestas. ¡Entender la correlación en los mercados financieros ayuda a los traders a gestionar sus riesgos de manera más adecuada y brinda una poderosa herramienta para aumentar las ganancias!
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