2023-05-03 • Actualizada
El Índice de Precios al Consumidor revela el cambio promedio ponderado en los precios que los consumidores pagan por una cesta de bienes y servicios, como alimentos, energía, vivienda, ropa, transporte, atención médica, entretenimiento y educación. Los cambios en el IPC se utilizan para medir los cambios de precios vinculados al costo de vida. Un indicador preciso de los cambios en el costo de vida es esencial para diferentes personas y organizaciones, como los bancos centrales.
Una cesta de bienes es un grupo fijo de productos y servicios de consumo cuyo precio se evalúa regularmente: a menudo de forma mensual o anual. El objetivo de crear esta cesta es para hacerle seguimiento a la inflación en un determinado mercado o país. Si el precio de una cesta de bienes crece un 2% en un año, se puede decir que la inflación es igual al 2% también. La cesta de bienes es una muestra que debe representar la economía en general, por eso algunos bienes son reemplazados por otros periódicamente para cumplir con los hábitos de consumo.
*La cesta de bienes consiste en alimentos y bebidas básicas, como leche y café. También cubre los gastos de vivienda, mobiliario, transporte, asistencia médica, juguetes e incluso entradas a museos. Los costos de educación y comunicación se enumeran en la cesta, así como también otros productos aleatorios como tabaco, cortes de cabello y funerales.
Los precios al consumidor representan la mayor parte de la inflación general, es por ello que puedes notar el término Tasa de Inflación en lugar de IPC en nuestro calendario económico. No te confundas, ambos muestran los mismos datos.
Hay dos versiones de los reportes: Tasa de Inflación y Tasa de Inflación Básica. La diferencia entre ellas es muy simple: el indicador básico excluye los precios de los alimentos y la energía debido a su volatilidad.
Además, existen otros indicadores de inflación como el Índice de Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al por Mayor (WPI, por sus siglas en inglés), el Índice de Precios al Por Menor (RPI, por sus siglas en inglés). Aún así, el IPC tiende a ser más impactante en términos de trading de Forex.
Como dijimos anteriormente, el Índice de Precios al Consumidor es el indicador de inflación más común. Muestra al gobierno, las empresas y los ciudadanos cómo los precios han cambiado en la economía durante algún período. Basándose en el IPC, los minoristas predicen futuros aumentos en los precios, los empleadores calculan los salarios y el gobierno define los aumentos del costo de vida.
Cuando la inflación aumenta, el poder adquisitivo disminuye, lo que significa que un consumidor puede adquirir menos bienes y servicios por cada unidad monetaria (digamos, 1 dólar). Por otro lado, cuando la inflación cae, el poder adquisitivo aumenta, lo que significa que un consumidor puede adquirir más bienes y servicios por cada unidad monetaria.
Lo más interesante para los traders es que los bancos centrales toman sus decisiones de política basándose en los datos del Índice de Precios al Consumidor. Por ende, no solamente los datos reales del IPC, sino incluso las expectativas de los traders sobre la publicación del índice, aumentan la volatilidad en el mercado Forex.
La publicación del Índice de Precios al Consumidor tiende a provocar movimientos masivos en el mercado Forex. Ten en cuenta que se refiere únicamente a los países cuyas monedas son líquidas.
De acuerdo a la liquidez, hay tres categorías de divisas en el comercio Forex global: pares de divisas mayores, menores y divisas exóticas. Las divisas mayores son las más populares y líquidas. Las divisas mayores incluyen al dólar estadounidense, la libra esterlina, el euro, el yen japonés, el dólar australiano y el dólar canadiense. Por lo tanto, presta más atención a las publicaciones del IPC de EE.UU., el Reino Unido, Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Los traders comparan el pronóstico con los datos reales del IPC, los cuales puedes revisar en el calendario económico.
Es una buena idea chequear la hora de la próxima publicación del IPC antes, abrir los gráficos con la moneda del país que emite dicho IPC para estar completamente preparado una vez que esté disponible y monitorear el movimiento de los precios.
¿Qué pasa con los mercados de valores? ¿Les afecta el IPC? Los mercados de valores generalmente no se rigen tanto por los números del IPC, ¡pero a veces sí! Una inflación más alta y, en consecuencia, tasas de interés más altas pueden forzar la desaceleración de la actividad económica. Por lo tanto, como regla, los mercados de valores favorecen un IPC más bajo que permite a los consumidores seguir gastando y las empresas continúan invirtiendo aún más.
Por ejemplo, la Oficina de Estadísticas Laborales reveló el Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. (Tasa de Inflación) el 13 de Julio. El IPC resultó mayor de lo esperado. Mira la captura de pantalla del calendario económico a continuación.
¡Como resultado, el par USD/JPY se disparó 300 puntos en media hora después de la publicación! En el gráfico a continuación, puedes observar ese gran movimiento.
Analicemos un ejemplo en el que el Índice de Precios al Consumidor no cumplió con las expectativas de los analistas. El 28 de Julio, el IPC (Tasa de Inflación) de Canadá salió más bajo de lo previsto: 0,3% frente a la estimación del mercado del 0,4%.
Después de la publicación, el par CAD/JPY se desplomó 140 puntos. ¡Una caída tan rápida en tan sólo 30 minutos! De hecho, los indicadores económicos como el IPC tienden a provocar grandes swings en los gráficos. Por lo tanto, los traders deben seguir las publicaciones económicas y monitorear el movimiento de los precios durante estos eventos.
El IPC a veces puede verse afectado por un aumento en el precio de una determinada materia prima. Por ejemplo, un aumento en los precios del petróleo puede afectar el transporte, los alimentos, los servicios públicos y las ventas minoristas. Un enorme aumento en el precio de una materia prima puede causar un efecto dominó, que puede hacer que los inversores y los traders cambien sus estrategias en el mercado Forex.
Esto es muy similar a la situación actual. Los precios del petróleo y del gas aumentaron considerablemente en Septiembre del 2021. Estas materias primas se utilizan en actividades esenciales como abastecimiento de combustible para el transporte y calefacción de hogares, que se volvieron aún más importantes antes de la temporada de invierno. El aumento en los precios de las materias primas aumenta los costos de todas estas actividades y, por ende, eleva la inflación.
Hablando del dólar estadounidense (la divisa más operada en el mercado Forex), la mayor inflación estadounidense debería empujar a la Reserva Federal a reducir el estímulo a partir de Noviembre e insinuar una subida de tasas antes de lo que se pensaba inicialmente. Los inversores esperan que esto suceda y, por lo tanto, invierten su capital en el USD. ¡Como resultado, el USD alcanzó el máximo de un año!
Otros bancos centrales también experimentan una alta inflación en estos días. Sin embargo, los bancos no se apresuran a combatirla. La crisis de Covid-19 dificulta que los bancos centrales aumenten las tasas o reduzcan las compras de bonos, ya que la salud económica de sus países no es lo suficientemente buena. Tarde o temprano, todos empezarán a subir las tasas, lo que hará subir las monedas de estos países. ¡Por lo tanto, los reportes actuales de IPCs llaman mucho la atención en estos días!
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