Trading, Fast and Slow

Trading, Fast and Slow

2020-08-26 • Actualizada

¿Cuántas veces has tomado decisiones sin siquiera pensarlo? Seamos realistas, demasiadas. Entre estas decisiones, probablemente haya muchas de las que te arrepientas. Por otro lado, el pensamiento analítico exhaustivo lleva más tiempo pero te ayuda a comprender tareas complicadas. La diferencia entre la toma de decisiones intuitiva y analítica es el tema principal de "Thinking, Fast and Slow", el libro escrito por el famoso economista y ganador del premio Nobel, Daniel Kahneman. Este libro describe cómo las personas toman sus decisiones y por qué ocurren errores durante este proceso. En este artículo, intentaremos aplicar las principales conclusiones del libro a la actividad del trading.

Dos sistemas de pensamiento

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De acuerdo al libro, tenemos dos sistemas de pensamiento: el Sistema 1 y el Sistema 2. El primer sistema es automático y lo implementas de inmediato. Así es como funciona tu cerebro: ve el problema, lo compara con una experiencia del pasado y te ofrece una solución. En algunas de las situaciones de la vida diaria, sólo se necesita un pestañeo para llegar a una decisión final. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te toma entender que el olor que percibes proviene de tus donas favoritas? Asumimos que tan sólo unos segundos. Alternativamente, el sistema 2 requiere un análisis más complejo. Aquí, necesitas emplear tus habilidades, conocimientos y un trabajo más profundo de tu cerebro.

Veamos cómo funcionan estos dos sistemas en el trading. Por ejemplo, ¿qué puede pensar un trader experimentado cuando lee las noticias que se muestran a continuación?

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La primera idea que viene a la mente de cualquier trader es "¡Es hora de comprar activos de riesgo!" Tu mente clasifica todos los activos de riesgo que conoces (incluyendo acciones, divisas, índices, etc.)

Pero, ¿qué debes comprar para evitar errores? Para responder a esta pregunta, el Sistema 2 se enciende y comienzas a analizar qué activos realmente valen la pena en este momento. Buscas confirmaciones, como patrones de velas, patrones gráficos y niveles significativos. Sólo después de un análisis exhaustivo procesado a través del Sistema 2, es que tomas tu decisión.

Simplificaciones basadas en el Sistema 1

Aunque el Sistema 1 es generalmente preciso, hay situaciones en las que se retrasa. De hecho, el Sistema 1 a veces busca una respuesta más sencilla a las preguntas que se hicieron.

Por ejemplo, después de leer o escuchar sobre una recuperación alcista en los mercados, podrías saltar a una operación sin pensarlo dos veces, guiándote por las emociones y el miedo a perder. Pero a pesar de tu anticipación para el éxito, el mercado gira en una dirección distinta. Esto se debe a que ignoraste las señales importantes que indican el cambio de una tendencia.

WYSIATI: Lo que ves es todo lo que hay

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Otro aspecto interesante al que el Sr. Kahneman presta atención se llama WYSIATI: "What You See Is All There Is" (lo que ves es todo lo que hay). Esta frase refleja el fenómeno de sacar conclusiones basadas en información limitada. Como resultado del WYSIATI, el trader puede llegar a falsas conclusiones sobre el mercado basándose en una cantidad limitada de información. Debido al automatismo del Sistema 1, nuestra mente identifica conexiones aparentes entre los eventos. Después de eso, el juicio o impresión formados es confirmado por el Sistema 2.

Como resultado de WYSIATI, los siguientes errores ocurren con bastante frecuencia.

  • Ley de números pequeños. A veces, todo lo que el trader necesita es mirar los resultados de una pequeña muestra (es decir, 3 personas) para llegar a una conclusión final. Por ejemplo, ves un titular que dice: "Según los analistas, la recesión está cerca". Llegas a la conclusión inmediata de que la recesión está en camino, a pesar de que es una opinión de tres periodistas que apenas están relacionados con la economía. Lo sabrías si abrieras el artículo y prestaras atención al texto, pero estabas demasiado ocupado entrando en pánico y retirando tu dinero. Por lo tanto, para evitar este error en tu comportamiento, debes verificar los hechos todo el tiempo. Es muy recomendable leer las noticias y los análisis cuidadosamente y estar familiarizado con la fuente original.
  • La conexión entre una posibilidad aleatoria y una causa. Este es un error que de seguro enfrentas a menudo en tu trading, querido analista técnico.

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¿Recuerdas el nivel de soporte o resistencia que considerabas demasiado fuerte para romper mientras esperabas un rebote? De repente, ese nivel fue roto y perdiste tu confianza en las estadísticas. Como escribió Kahneman, "muchos hechos del mundo se deben al azar, incluyendo los accidentes de muestreo". Por lo tanto, siempre debes ver la imagen completa y comprender qué está pasando en el mercado, qué eventos están sucediendo en el momento y hacerle seguimiento al sentimiento de riesgo. Para saber más al respecto, consulta el calendario económico y nuestros tips para comprender el sentimiento de riesgo.

  • Falacia narrativa. La gente a menudo crea explicaciones erróneas para eventos pasados. ¿Recuerdas la típica historia del trader exitoso? Cuando la lees, piensas: "¡Wow, este tipo lleva el trading en la sangre!" Lo que no te viene a la mente es el contexto, que tiene muchos eventos accidentales, pérdidas y otros rumores sobre la singularidad del caso que el escritor evita contar. Si no estás familiarizado con una falacia narrativa, comienzas a creer que el narrador es un "gurú del trading", un "experto exitoso", etc. Es por eso que recomendamos que te inspires en estas historias, pero ten en cuenta que todos somos seres humanos. No puedes convertirte en el trader del libro, pero ¿y si creas una historia aún mejor?
  • Sobreconfianza. El error de este trader ocurre con bastante frecuencia. También está relacionado con no conocer el trasfondo. Imagínate que eres un trader principiante que acaba de aprender sobre los gaps o brechas. Algunas publicaciones aleatorias en Facebook mencionaron que la mayoría de los vacíos deben llenarse.

Abres el gráfico del S&P500, esperas la brecha y... abres una orden de venta. Olvidas que hay varios tipos de brechas, incluyendo las de continuación y las comunes. El hecho famoso sobre las brechas llenas está relacionado con las brechas comunes, mientras que las brechas de continuación ocurren durante una fuerte tendencia alcista/bajista. Al operar el S&P500, el cual se mueve dentro de una tendencia alcista, te enfrentaste a una continuación y perdiste tu dinero. Por lo tanto, recomendamos que te familiarices con todos los hechos posibles antes de ingresar una operación.

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Para concluir el artículo basado en el estudio del Sr. Kahneman, recordemos cinco consejos importantes para evitar las tretas mentales causadas ​​por el Sistema 1.

  1. Siempre confirma;
  2. No saques conclusiones basándote en datos limitados;
  3. Ten en cuenta que todas las historias de los gurús están diseñadas para hacerte creer en su superioridad;
  4. Incluso cuando encuentres una buena señal de trading de otras personas, intenta explicar por qué estás colocando una orden aquí y no 100 pips por encima/por debajo.
  5. Intenta profundizar con hechos que conozcas Aprende todos las potenciales señales de reversión y no te dejes engañar por tu cerebro.

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