Estrategia del sistema DeMarker
El indicador DeMarker fue inventado y descrito por Thomas DeMark.
Estrategia de desbalance en el trading
2023-09-07 • Actualizada
Este artículo te presenta una estrategia de trading que no requiere volúmenes, indicadores técnicos ni patrones de precio. Todo lo que necesitas hacer es estar atento a la acción del precio. Bienvenido al tutorial del desequilibrio.
El concepto detrás de la estrategia
¿Cómo entender cuándo entrar en la operación? Podemos observar un indicador RSI, datos estocásticos, medias móviles o algo más. Cada indicador tiene su lugar en el mundo y puede funcionar bajo ciertas condiciones. Pero hay una forma de análisis que excluye indicadores técnicos y patrones de precio como doble techo, cabeza y hombros, y cuña. Este método de análisis utiliza un enfoque diferente.
Los traders lo llaman el concepto de smart money (SMC, por sus siglas en inglés). Es un método de análisis de mercado basado en las posibles acciones de los grandes jugadores: bancos, inversores institucionales, ballenas, insiders y creadores de mercado. Cuando un jugador importante quiere entrar en el juego, crea fluctuaciones de precio inusuales al mover el mercado debido a que sus órdenes son enormes. Por lo general, el precio comienza a moverse bastante rápido, creando velas largas con mechas relativamente pequeñas, como en el gráfico a continuación.
¿Qué es el desbalance?
En la imagen de arriba, los espacios que marcamos con flechas se llaman desbalance o desequilibrio. Hay otro nombre más complicado: la brecha de valor razonable (FVG, por sus siglas en inglés). Puedes encontrarlo en diferentes gráficos, desde Forex y oro hasta criptomonedas y acciones (aunque las acciones tienen muchas más brechas porque el trading de acciones está limitado en el tiempo).
El desbalance consta de tres velas. La segunda vela es un impulso en cualquier dirección. La primera y la tercera vela crean el límite del desbalance. El desbalance se forma después de que se cierre la tercera vela.
El desbalance se encuentra entre el punto más alto de la primera vela y el punto más bajo de la tercera vela (desbalance alcista).
Los tres rectángulos negros en el gráfico a continuación son desbalances bajistas. Es un espacio entre el punto más bajo de la primera vela y el punto más alto de la tercera vela. Es la parte de la vela intermedia que las velas vecinas no tocan.
Consideramos que el desbalance es fuerte cuando el precio recogió liquidez por encima de los máximos recientes o por debajo de los mínimos recientes antes de crear un desbalance. Las reglas básicas para entrar en la operación son las siguientes:
Reglas para entradas largas
Existen dos opciones para entradas largas:
- En la reversión de la tendencia
- Después de una corrección de la tendencia
Ambas opciones funcionan de la misma manera con diferencias menores. Debes saber que atrapar la reversión de la tendencia puede ser más difícil porque el mercado tiende a moverse en la dirección de la tendencia.
Este ejemplo se enfoca en la corrección de la tendencia y el siguiente trata sobre la reversión de la tendencia. Espera a que el precio suba con un impulso fuerte (movimiento rápido), dejando un FVG atrás. Es mejor si el precio recolecta un fondo de liquidez antes de subir más.
Lo que necesitamos hacer es esperar a que el precio se adentre más en el FVG y abrir una operación larga. El stop loss debe estar por debajo del último mínimo oscilante. El take profit debe estar por encima del máximo reciente. Es importante mantener una relación RR (riesgo-recompensa) decente. Si tienes una relación de 1:3 RR, estás listo. Una recompensa más baja por lo general significa que es más sabio omitir la operación.
En el ejemplo a continuación, abrimos una operación en el medio del FVG en el gráfico superior para obtener una relación de 1:3 RR.
Reglas para entradas cortas
Hay dos opciones para las entradas cortas:
- En la reversión de la tendencia
- Después de una corrección de la tendencia
Ambas opciones funcionan de la misma manera con diferencias menores. Debes saber que atrapar la reversión de la tendencia puede ser más difícil porque el mercado tiende a moverse en la dirección de la tendencia.
Para ingresar a la operación, espera a que el precio barra el fondo de liquidez más cercano y se revierta, dejando atrás el FVG, como se muestra en el gráfico a continuación.
Luego de eso, espera a que el precio alcance el FVG. Puedes ingresar a la operación en cuanto el precio toque el desbalance o esperar a que llene toda la brecha. Decide en función de tu gestión de riesgos. Si tu relación de RR (riesgo-recompensa) es al menos 1:3, entonces ingresa a la operación. En caso contrario, omite la entrada.
Tu stop loss debe estar por encima del máximo reciente. Tu take profit debe estar cerca del fondo de liquidez (niveles de soporte para entradas cortas). También puedes ubicar tu take profit en el FVG inferior, ya que también actúa como un imán de precios.
Cosas importantes para tener en cuenta
Esta estrategia consiste en esperar a que el precio realice varios pasos críticos:
- Recolectar liquidez
- Realizar un impulso, creando el FVG
- Regresar al FVG
Solo en ese caso podemos ingresar a la operación. Por otro lado, la relación RR suele ser bastante buena y tendrás muchas oportunidades de entrar en operaciones con esta estrategia.
Aprende. Opera. Repite.
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