Estrategia Carry Trade

Estrategia Carry Trade

Te hemos contado mucho sobre estrategias técnicas para operar. Pero queremos recordarte que hay otra parte importante del trading. Es el análisis fundamental. Si hay un análisis fundamental, también deberían existir estrategias de trading fundamentales.

Comencemos con las estrategias más comunes y una de las más sencillas: la Estrategia Carry Trade.

Esta estrategia se basa en las tasas de interés. En nuestro curso Análisis Fundamental, te dijimos que las tasas de interés son un indicador perfecto de las condiciones económicas en todas las economías del mundo. Es una manera rápida y clara de estimar qué economía es más fuerte y, como resultado, qué divisa se fortalecerá. Un país con una economía débil tiene una tasa de interés baja. Es una forma de que un banco central fomente el crecimiento del crédito y otorgue a las empresas dinero barato para que lo inviertan en la economía. La moneda de ese país es débil. Una economía sólida tiene un fuerte crecimiento del PIB y una inflación creciente. Para limitar la inflación, un banco central tiene que elevar las tasas de interés. Esto hace que una moneda nacional suba.

La diferencia en las tasas de interés ofrece a los inversores a largo plazo la oportunidad de ganar.

Entonces, ¿cuál es la idea de la estrategia Carry Trade?

La idea principal de la estrategia es "comprar una divisa con una tasa de interés alta y vender una divisa con una tasa baja".

Un trader toma prestada una moneda "barata" (con una tasa de interés baja), por ejemplo, el Yen Japonés. Luego invierte en activos rentables, por ejemplo, el Dólar Australiano. El Yen será una divisa de financiación, el Dólar Australiano una de inversión. Como resultado, los flujos de capital de Japón a Australia aumentan y la demanda del Dólar Australiano aumenta. Recuerda que los flujos aumentan cuando hay un sentimiento de riesgo, por lo que los traders quieren invertir en divisas más rentables pero riesgosas. Al final, el par AUD/JPY surge.

Otra cosa que debemos mencionar es un swap. Un swap es un procedimiento para mover posiciones abiertas de un día de trading a otro. Si un trader extiende su posición más allá de un día, tendrá que lidiar con un costo o ganancia, dependiendo de las tasas de interés vigentes. Por ejemplo, imagina que el Dólar Australiano tenía una tasa de interés más alta que la del Yen Japonés. Si tuvieras que comprar AUD/JPY, ganarías la diferencia de intereses entre el AUD y el JPY o el llamado swap en tu posición cada día que mantuvieras esa operación de un día para otro. Sin embargo, si vendiste AUD/JPY, pagarías el swap por tu posición cada día que mantuvieras esa operación de un día para otro.

¿Cómo determinar el par correcto para obtener ganancias?

Es fácil determinar el par que te dará una buena oportunidad de ganar dinero. Abre tu MetaTrader. En la parte izquierda de una pantalla, hay una ventana "Market Watch".

Haz click en el par que deseas revisar. Como usamos AUD/JPY en el ejemplo, haremos click en este par. En la ventana emergente, verás una línea "Specification".

AUDJPY.png

Haz click en ella y verás una nueva ventana. Allí deberías encontrar "Swap long". Como puedes ver en nuestro ejemplo, el par AUD/JPY tiene un pequeño swap positivo para posiciones largas (0.81). Es la primera buena señal.

AUDJPY2.png

Luego deberías consultar el gráfico semanal del par que quieres operar. Una larga tendencia alcista indica una buena posibilidad de operar el par. Vamos a estudiar un ejemplo. En el gráfico semanal del AUD/JPY, vemos una tendencia alcista desde principios del 2000 hasta principios del 2008 (ocurrió la crisis financiera). El hecho de que una tendencia dure 8 años ha demostrado que el par es lo suficientemente seguro como para usar la estrategia Carry Trade.

Echemos un vistazo al momento presente. Debes recordar que cualquier tendencia alcista larga no es constante. Después de que termine, es importante esperar hasta que se forme la siguiente. Desde Enero del 2016 comenzó a formarse una nueva tendencia alcista. Es una buena señal para comprar el par.

AUDJPYWeekly.png

Como podrás ver, es muy simple encontrar un par que te brinde ganancias a largo plazo. Como resultado, la estrategia Carry Trade es una forma sencilla de ganar dinero. Sin embargo, debes tener en cuenta algunas de sus características.

Tres características de la estrategia que debes recordar:

• Esta estrategia corresponde solo a una trading a largo plazo. Como resultado, debes saber cómo trabajar en grandes períodos de tiempo. Es importante saber cómo diferenciar una corrección del par que puede durar varios días a una reversión de la tendencia global. Esta estrategia no te dará ganancias si está acostumbrado a operar activamente. Debes estar tranquilo y seguro de tu estrategia. Abre una posición durante varios meses y ganarás.

• Recuerda que la estrategia Carry Trade es una estrategia de bajo riesgo. Esto quiere decir que tus ganancias no se anticipa que sean muy altas también. (Una regla: a mayor riesgo - mayor ganancia, menor riesgo - menor ganancia). Si deseas utilizar esta estrategia y obtener mayores ganancias, necesitas hacer un depósito más grande.

• No te olvides del análisis fundamental. Si abriste una orden basada en esta estrategia, no significa que puedas abandonar la operación sin tu atención. Debes revisar las tasas de interés y la posibilidad de que cambien permanentemente, ya que incluso las expectativas del mercado de una subida o disminución de las tasas afectan a una tasa de cambio. Además, hay otros factores que pueden afectar la dirección de un par. Como pudimos ver en nuestro ejemplo, después de una tendencia alcista de 8 años, el par se hundió debido a la crisis financiera. En el entorno de inestabilidad, los trader comenzaron a invertir en el Yen Japonés (que es un refugio seguro).

En conclusión, podemos decir que Carry Crade es una estrategia simple que no requiere de conocimientos financieros especiales. Todo lo que necesitas es conocer la diferencia de las tasas de interés de las divisas que deseas operar. Sin embargo, debes recordar las características del Carry trade. Si tienes suficiente paciencia para esperar meses para obtener una buena ganancia, ¡definitivamente deberías aplicarla!

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